Comparaison Détaillée d'Actions Capital [CAPINVIT] vs HDFC Asset [HDFCAMC]

Capital Infrastructure Trust

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HDFC Asset Management Co. Ltd.

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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Capital Infrastructure Trust gagne sur 5 métriques, HDFC Asset Management Co. Ltd. gagne sur 11 métriques, avec 1 égalités. HDFC Asset Management Co. Ltd. semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

Métrique Capital Infrastructure Trust HDFC Asset Management Co. Ltd. Meilleur
Ratio C/B (12M) 17,08 40,79 Capital Infrastructure Trust
Ratio Cours/Valeur Comptable 0,84 12,57 Capital Infrastructure Trust
Ratio Dette/Capitaux Propres 102,58 0,00 Égalité
Ratio PEG N/A 30,86 N/A
VE/BAIIA 316,80 30,54 HDFC Asset Management Co. Ltd.
Marge Bénéficiaire (12M) -22,36% 61,83% HDFC Asset Management Co. Ltd.
Marge Opérationnelle (12M) 41,35% 78,76% HDFC Asset Management Co. Ltd.
Marge BAIIA (12M) 41,35% 78,76% HDFC Asset Management Co. Ltd.
Rendement des Capitaux Propres -3,24% 32,93% HDFC Asset Management Co. Ltd.
Rendement des Actifs (12M) 0,30% 24,83% HDFC Asset Management Co. Ltd.
Flux de Trésorerie Libre (12M) $2,84 Md $25,05 Md HDFC Asset Management Co. Ltd.
Rendement du Dividende 40,22% 1,82% Capital Infrastructure Trust
Rendement 1 An -6,78% -1,16% HDFC Asset Management Co. Ltd.
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) 20,62 25,10 Capital Infrastructure Trust
Valeur d'Entreprise $40,85 Md $1 159,21 Md HDFC Asset Management Co. Ltd.
Ratio VE/Chiffre d'Affaires 24,48 25,08 Capital Infrastructure Trust
Marge Brute (12M) N/A 87,82% N/A
Chiffre d'Affaires par Action (12M) $29 $108 HDFC Asset Management Co. Ltd.
Bénéfice par Action (Dilué) $-5,37 $66,39 HDFC Asset Management Co. Ltd.
Bêta (Volatilité de l'Action) N/A 0,47 N/A

Analyse de Performance Actions Capital Infrastructure Trust vs HDFC Asset Management Co. Ltd.

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CAPINVIT
HDFCAMC

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Capital Infrastructure Trust-0,27%2,32%4,05%7,30%-2,73%-2,16%
HDFC Asset Management Co. Ltd.6,80%6,93%-2,98%10,80%0,61%-0,96%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Capital Infrastructure Trust-6,78%-26,29%-26,29%-26,29%-26,29%-26,29%
HDFC Asset Management Co. Ltd.-1,16%156,06%66,78%180,85%180,85%180,85%

Analyse de Performance et Santé Financière : Capital Infrastructure Trust vs HDFC Asset Management Co. Ltd.

MétriqueCAPINVITHDFCAMC
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i₹34,43B₹1,16T
Catégorie de CapitalisationSmall capLarge cap
Volume Moyen 10 Jours i17 4941 525 885
Volume Moyen 90 Jours i21 2231 494 618
Dernière Clôture₹72,78₹2 622,90
Fourchette 52 Semaines₹66,65 - ₹88,00₹2 205,60 - ₹2 967,25
% du Plus Haut 52S-17,30%-11,61%
Plus Haut Historique₹109,99 (Mar 03, 2025)₹5 934,50 (Oct 16, 2025)
% du Plus Haut Historique-33,83%-55,80%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA-0,01%0,04%
Croissance Trimestrielle des BénéficesN/A-0,03%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i-0,22%0,62%
Marge Opérationnelle (12M) i0,41%0,79%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i-0,03%0,33%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i102,580,00
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)₹83,64₹215,50
Trésorerie par Action (DTR)₹11,56₹1,28
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i₹2,84B₹25,28B
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i₹-373 100 000₹23,92B
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i40,22%1,82%
Dividende 12 Derniers Mois i₹29,09₹90,00

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Capital Infrastructure Trust vs HDFC Asset Management Co. Ltd.

MétriqueCAPINVIT (Apr 24, 2026)HDFCAMC (Apr 24, 2026)
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i17,0840,79
C/B Prospectif iN/A30,86
Ratio PEG iN/A30,86
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i20,6225,10
Cours/Valeur Comptable (DTR) i0,8412,57
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i₹34,43B₹1,16T
Valeur d'Entreprise i₹40,85B₹1,16T
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i24,4825,08
Valeur d'Entreprise/BAIIA i316,8030,54
Risques et Autres Métriques
Bêta iN/A0,47
Valeur Comptable par Action (DTR) i₹83,64₹215,50

Comparaison des États Financiers : Capital Infrastructure Trust vs HDFC Asset Management Co. Ltd.

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

Marge Opérationnelle

Marge Bénéficiaire

Dette à Long Terme

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétriqueCAPINVIT (2025)HDFCAMC (2026)
Chiffre d'Affaires/Ventes i1,59B41,22B
Coût des Marchandises Vendues i534,70M4,90B
COGS % of Revenue i33,6%11,9%
Bénéfice Brut i1,06B36,32B
Gross Margin i66,4%88,1%
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i49,67M35,59B
Marge Opérationnelle i3,1%86,3%
BAIIA i128,94M37,95B
EBITDA Margin i8,1%92,1%
Revenu Avant Impôts i-499,61M37,09B
Pre-Tax Income % of Revenue i-31,4%90,0%
Impôt sur le Revenu i-126,51M8,51B
Income Tax % of Revenue i-8,0%20,6%
Bénéfice Net (Profit) i-373,10M28,58B
Marge Bénéficiaire i-23,5%69,3%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétriqueCAPINVIT (2025)HDFCAMC (2026)
Trésorerie et Équivalents i2,30B115,80M
Total des Actifs Circulants i13,49B2,58B
Total des Actifs Circulants % of Revenue i848,1%6,3%
Total des Passifs Circulants i2,11B636,40M
Total des Passifs Circulants % of Revenue i132,7%1,5%
Dette à Long Terme i23,16BN/A
Dette à Long Terme % of Revenue i1 455,9%0,0%
Total des Capitaux Propres i23,04B92,29B
Bénéfices Non Distribués i-3,87BN/A
Bénéfices Non Distribués % of Revenue i-243,5%0,0%
Immobilisations Corporelles iN/AN/A

Cash Flow Statement Comparison

MétriqueCAPINVIT (2025)HDFCAMC (2026)
Flux de Trésorerie Opérationnel i2,69B37,52B
Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue i169,4%91,0%
Dépenses d'Investissement iN/A-222,60M
Flux de Trésorerie Libre i2,84B25,05B
FCF Margin i178,9%60,8%
Remboursement de Dette i-35,04BN/A
Rachat d'Actions Ordinaires i-5,01BN/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueCAPINVITHDFCAMC
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i491,55M428,40M
Float Shares i175,14M201,98M
% Held by Insiders i0,00%56,39%
% Held by Institutions i16,68%25,25%
% Held by Public i83,32%18,36%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Capital Infrastructure Trust vs HDFC Asset Management Co. Ltd.

MétriqueCAPINVITHDFCAMC
Dividende 12 Derniers Mois i₹29,09₹90,00
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i40,22%1,82%
3-Year Avg Annual Dividend i₹9,70₹69,33
3-Year Avg Dividend Yield i6,95%2,03%
3-Year Total Dividends i₹29,09₹208,00
Date Ex-DividendeFeb 10, 2026Jun 06, 2025