Comparaison Détaillée d'Actions Capital [CAPINVIT] vs Jio Financial [JIOFIN]
Capital
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Jio Financial
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Capital gagne sur 9 métriques, Jio Financial gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Capital | Jio Financial | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 17,08 | 117,96 | Capital |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,15 | 1,55 | Jio Financial |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 271,81 | 3,22 | Jio Financial |
| Ratio PEG | N/A | 28,90 | N/A |
| VE/BAIIA | 452,60 | 102,69 | Jio Financial |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 8,40% | 77,95% | Jio Financial |
| Marge Opérationnelle (12M) | 33,37% | 69,46% | Jio Financial |
| Marge BAIIA (12M) | 33,37% | 69,46% | Jio Financial |
| Rendement des Capitaux Propres | 11,96% | 1,31% | Capital |
| Rendement des Actifs (12M) | 6,61% | 1,21% | Capital |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $2,84 Md | $-101,25 Md | Capital |
| Rendement du Dividende | 31,41% | 0,15% | Capital |
| Rendement 1 An | -22,12% | -10,95% | Jio Financial |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,41 | 91,69 | Capital |
| Valeur d'Entreprise | $58,36 Md | $2 071,63 Md | Jio Financial |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,90 | 99,40 | Capital |
| Marge Brute (12M) | 99,94% | 84,71% | Capital |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $43 | $3 | Capital |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-6,42 | $2,55 | Jio Financial |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | N/A | 0,98 | N/A |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Capital vs Jio Financial
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital | 0,94% | 0,29% | -1,04% | -1,17% | -13,40% | -22,12% |
| Jio Financial | 0,55% | 2,28% | -3,54% | -6,91% | 31,33% | -0,61% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital | -22,12% | -22,12% | -22,12% | -22,12% | -22,12% | -22,12% |
| Jio Financial | -10,95% | 40,65% | 40,65% | 40,65% | 40,65% | 40,65% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Capital vs Jio Financial
Capital
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Le mois a été largement marqué par des résultats financiers décevants – une perte consolidée pour le trimestre et pour l'année complète. Bien qu'une légère augmentation du cours de l'action ait offert un bref répit, la tendance baissière à plus long terme et les changements dans la détention des actions dressent un tableau préoccupant pour les investisseurs, faisant de ce mois un mois important pour le récit d'investissement de la société.
Jio Financial
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un bilan mitigé pour Jio Financial Services, avec une solide performance financière et une levée de fonds compensées par des signaux techniques préoccupants et une légère baisse de l'enthousiasme des investisseurs. La société est en pleine croissance, mais fait face à des défis à court terme qui nécessitent une surveillance attentive.
Analyse de Performance et Santé Financière : Capital vs Jio Financial
| Métrique | CAPINVIT | JIOFIN |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹21,24B | ₹1,98T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 9 750 | 10 986 066 |
| Volume Moyen 90 Jours | 13 953 | 10 703 413 |
| Dernière Clôture | ₹77,11 | ₹301,70 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹74,26 - ₹109,99 | ₹198,65 - ₹350,50 |
| % du Plus Haut 52S | -29,89% | -13,92% |
| Plus Haut Historique | ₹109,99 (Mar 03, 2025) | ₹394,70 (Apr 22, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -29,89% | -23,56% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | N/A | 0,21% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | 0,04% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,08% | 0,78% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,33% | 0,69% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,12% | 0,01% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 271,81 | 3,22 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹35,59 | ₹194,39 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹4,87 | ₹5,90 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹1,10B | ₹-88 801 500 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-1 938 401 280 | ₹16,13B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 31,41% | 0,15% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹24,95 | ₹0,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Capital vs Jio Financial
| Métrique | CAPINVIT | JIOFIN |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 17,08 | 117,96 |
| C/B Prospectif | N/A | 77,36 |
| Ratio PEG | N/A | 28,90 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,41 | 91,69 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,15 | 1,55 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹21,24B | ₹1,98T |
| Valeur d'Entreprise | ₹58,36B | ₹2,07T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,90 | 99,40 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 452,60 | 102,69 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | N/A | 0,98 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹35,59 | ₹194,39 |
Comparaison des États Financiers : Capital vs Jio Financial
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CAPINVIT | JIOFIN |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | N/A | ₹4,16B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | ₹636,80M |
| Bénéfice Brut | N/A | ₹3,53B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | ₹4,51B |
| BAIIA | N/A | ₹4,95B |
| Revenu Avant Impôts | N/A | ₹4,19B |
| Impôt sur le Revenu | N/A | ₹943,10M |
| Bénéfice Net (Profit) | N/A | ₹3,25B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CAPINVIT | JIOFIN |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹2,30B | ₹3,52B |
| Total des Actifs Circulants | ₹13,49B | ₹160,53B |
| Total des Passifs Circulants | ₹2,11B | ₹24,47B |
| Dette à Long Terme | ₹23,16B | ₹19,98B |
| Total des Capitaux Propres | ₹23,04B | ₹1,23T |
| Bénéfices Non Distribués | ₹-3,87B | ₹130,60B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | ₹789,20M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CAPINVIT | JIOFIN |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CAPINVIT | JIOFIN |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 9 750 | 10 986 066 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 13 953 | 10 703 413 |
| Shares Outstanding | 275,40M | 6,35B |
| Float Shares | 200,72M | 3,66B |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,48% |
| % Held by Institutions | 0,12% | 0,21% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Capital vs Jio Financial
| Métrique | CAPINVIT | JIOFIN |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹24,95 | ₹0,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 31,41% | 0,15% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹8,32 | ₹0,17 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 9,75% | 0,15% |
| 3-Year Total Dividends | ₹24,95 | ₹0,50 |
| Date Ex-Dividende | Aug 11, 2025 | Aug 11, 2025 |