Comparaison Détaillée d'Actions Capital [CAPINVIT] vs Jio Financial [JIOFIN]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Capital Infrastructure Trust gagne sur 8 métriques, Jio Financial Services Limited gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Jio Financial Services Limited semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Capital Infrastructure Trust | Jio Financial Services Limited | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 17,08 | 103,21 | Capital Infrastructure Trust |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,84 | 1,18 | Capital Infrastructure Trust |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 102,58 | 16,29 | Jio Financial Services Limited |
| Ratio PEG | N/A | -15,83 | N/A |
| VE/BAIIA | 316,80 | 63,66 | Jio Financial Services Limited |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -22,36% | 57,77% | Jio Financial Services Limited |
| Marge Opérationnelle (12M) | 41,35% | 43,08% | Jio Financial Services Limited |
| Marge BAIIA (12M) | 41,35% | 43,08% | Jio Financial Services Limited |
| Rendement des Capitaux Propres | -3,24% | 1,21% | Jio Financial Services Limited |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,30% | 1,05% | Jio Financial Services Limited |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $2,84 Md | $-155,44 Md | Capital Infrastructure Trust |
| Rendement du Dividende | 40,22% | 0,15% | Capital Infrastructure Trust |
| Rendement 1 An | -6,78% | -19,78% | Capital Infrastructure Trust |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 20,62 | 60,78 | Capital Infrastructure Trust |
| Valeur d'Entreprise | $40,85 Md | $1 691,94 Md | Jio Financial Services Limited |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 24,48 | 62,62 | Capital Infrastructure Trust |
| Marge Brute (12M) | N/A | 85,06% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $29 | $4 | Capital Infrastructure Trust |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-5,37 | $2,41 | Jio Financial Services Limited |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | N/A | 0,62 | N/A |
Analyse de Performance Actions Capital Infrastructure Trust vs Jio Financial Services Limited
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital Infrastructure Trust | -0,27% | 2,32% | 4,05% | 7,30% | -2,73% | -2,16% |
| Jio Financial Services Limited | 1,54% | 4,66% | 2,77% | 2,21% | -20,05% | -19,00% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital Infrastructure Trust | -6,78% | -26,29% | -26,29% | -26,29% | -26,29% | -26,29% |
| Jio Financial Services Limited | -19,78% | 9,97% | 9,97% | 9,97% | 9,97% | 9,97% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Capital Infrastructure Trust vs Jio Financial Services Limited
| Métrique | CAPINVIT | JIOFIN |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹34,43B | ₹1,64T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 17 494 | 33 977 737 |
| Volume Moyen 90 Jours | 21 223 | 23 164 019 |
| Dernière Clôture | ₹72,78 | ₹239,52 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹66,65 - ₹88,00 | ₹223,30 - ₹338,60 |
| % du Plus Haut 52S | -17,30% | -29,26% |
| Plus Haut Historique | ₹109,99 (Mar 03, 2025) | ₹394,70 (Apr 22, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -33,83% | -39,32% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,01% | 0,39% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | -0,14% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,22% | 0,58% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,41% | 0,43% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,03% | 0,01% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 102,58 | 16,29 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹83,64 | ₹211,44 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹11,56 | ₹5,68 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹2,84B | ₹-154 386 399 232 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-373 100 000 | ₹15,61B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 40,22% | 0,15% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹29,09 | ₹0,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Capital Infrastructure Trust vs Jio Financial Services Limited
| Métrique | CAPINVIT (Apr 24, 2026) | JIOFIN (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 17,08 | 103,21 |
| C/B Prospectif | N/A | 56,66 |
| Ratio PEG | N/A | -15,83 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 20,62 | 60,78 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,84 | 1,18 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹34,43B | ₹1,64T |
| Valeur d'Entreprise | ₹40,85B | ₹1,69T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 24,48 | 62,62 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 316,80 | 63,66 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | N/A | 0,62 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹83,64 | ₹211,44 |
Comparaison des États Financiers : Capital Infrastructure Trust vs Jio Financial Services Limited
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | CAPINVIT (2025) | JIOFIN (2026) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 1,59B | 27,68B |
| Coût des Marchandises Vendues | 534,70M | 3,87B |
| COGS % of Revenue | 33,6% | 14,0% |
| Bénéfice Brut | 1,06B | 23,81B |
| Gross Margin | 66,4% | 86,0% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 49,67M | 22,75B |
| Marge Opérationnelle | 3,1% | 82,2% |
| BAIIA | 128,94M | 26,58B |
| EBITDA Margin | 8,1% | 96,0% |
| Revenu Avant Impôts | -499,61M | 19,12B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -31,4% | 69,1% |
| Impôt sur le Revenu | -126,51M | 3,51B |
| Income Tax % of Revenue | -8,0% | 12,7% |
| Bénéfice Net (Profit) | -373,10M | 15,61B |
| Marge Bénéficiaire | -23,5% | 56,4% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | CAPINVIT (2025) | JIOFIN (2026) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 2,30B | 7,15B |
| Total des Actifs Circulants | 13,49B | 293,70B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 848,1% | 1 061,1% |
| Total des Passifs Circulants | 2,11B | 971,10M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 132,7% | 3,5% |
| Dette à Long Terme | 23,16B | 217,68B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 1 455,9% | 786,5% |
| Total des Capitaux Propres | 23,04B | 1,34T |
| Bénéfices Non Distribués | -3,87B | N/A |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -243,5% | 0,0% |
| Immobilisations Corporelles | N/A | 539,00M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | CAPINVIT (2025) | JIOFIN (2026) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 2,69B | -159,14B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 169,4% | -575,0% |
| Dépenses d'Investissement | N/A | -1,05B |
| Flux de Trésorerie Libre | 2,84B | -155,44B |
| FCF Margin | 178,9% | -561,6% |
| Remboursement de Dette | -35,04B | -282,84B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -5,01B | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CAPINVIT | JIOFIN |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 491,55M | 6,35B |
| Float Shares | 175,14M | 3,27B |
| % Held by Insiders | 0,00% | 46,44% |
| % Held by Institutions | 16,68% | 20,96% |
| % Held by Public | 83,32% | 32,60% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Capital Infrastructure Trust vs Jio Financial Services Limited
| Métrique | CAPINVIT | JIOFIN |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹29,09 | ₹0,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 40,22% | 0,15% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹9,70 | ₹0,17 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 6,95% | 0,15% |
| 3-Year Total Dividends | ₹29,09 | ₹0,50 |
| Date Ex-Dividende | Feb 10, 2026 | Aug 11, 2025 |