Comparaison Détaillée d'Actions Capital [CAPINVIT] vs Nalwa Sons [NSIL]
Capital
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Nalwa Sons
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Capital gagne sur 7 métriques, Nalwa Sons gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Nalwa Sons semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Capital | Nalwa Sons | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 17,08 | 95,24 | Capital |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,15 | 0,24 | Nalwa Sons |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 271,81 | 0,00 | Nalwa Sons |
| Ratio PEG | N/A | -8,13 | N/A |
| VE/BAIIA | 452,60 | -144,63 | Nalwa Sons |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 8,40% | 35,33% | Nalwa Sons |
| Marge Opérationnelle (12M) | 33,37% | 88,31% | Nalwa Sons |
| Marge BAIIA (12M) | 33,37% | 88,31% | Nalwa Sons |
| Rendement des Capitaux Propres | 11,96% | 0,28% | Capital |
| Rendement des Actifs (12M) | 6,61% | 0,25% | Capital |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $2,84 Md | $616,94 M | Capital |
| Rendement du Dividende | 31,41% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | -22,12% | 63,14% | Nalwa Sons |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,41 | 33,16 | Capital |
| Valeur d'Entreprise | $58,36 Md | $-144,35 Md | Capital |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,90 | -117,67 | Nalwa Sons |
| Marge Brute (12M) | 99,94% | 88,84% | Capital |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $43 | $235 | Nalwa Sons |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-6,42 | $83,16 | Nalwa Sons |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | N/A | 0,06 | N/A |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Capital vs Nalwa Sons
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital | 0,94% | 0,29% | -1,04% | -1,17% | -13,40% | -22,12% |
| Nalwa Sons | 4,11% | 8,37% | 12,30% | 9,30% | 10,08% | 0,73% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital | -22,12% | -22,12% | -22,12% | -22,12% | -22,12% | -22,12% |
| Nalwa Sons | 63,14% | 393,33% | 954,87% | 1 191,90% | 522,69% | 1 909,13% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Capital vs Nalwa Sons
Capital
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Le mois a été largement marqué par des résultats financiers décevants – une perte consolidée pour le trimestre et pour l'année complète. Bien qu'une légère augmentation du cours de l'action ait offert un bref répit, la tendance baissière à plus long terme et les changements dans la détention des actions dressent un tableau préoccupant pour les investisseurs, faisant de ce mois un mois important pour le récit d'investissement de la société.
Nalwa Sons
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a réservé un accueil mitigé à Nalwa Sons Investments Ltd. Bien que la société ait affiché une croissance impressionnante de son chiffre d'affaires au T1 de l'exercice 2025-26, une baisse du bénéfice net et un impact négatif significatif des ajustements de juste valeur ont suscité des inquiétudes. Les opinions divergentes des analystes et la volatilité du cours de l'action contribuent davantage à un récit d'investissement complexe.
Analyse de Performance et Santé Financière : Capital vs Nalwa Sons
| Métrique | CAPINVIT | NSIL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹21,24B | ₹40,74B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 9 750 | 37 536 |
| Volume Moyen 90 Jours | 13 953 | 17 404 |
| Dernière Clôture | ₹77,11 | ₹7 920,00 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹74,26 - ₹109,99 | ₹4 557,75 - ₹9 974,00 |
| % du Plus Haut 52S | -29,89% | -20,59% |
| Plus Haut Historique | ₹109,99 (Mar 03, 2025) | ₹9 974,00 (Nov 18, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -29,89% | -20,59% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | N/A | -0,06% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | -0,12% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,08% | 0,35% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,33% | 0,88% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,12% | 0,00% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 271,81 | 0,00 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹35,59 | ₹33 546,94 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹4,87 | ₹36 094,73 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹1,10B | ₹271,55M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-1 938 401 280 | ₹467,15M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 31,41% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹24,95 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Capital vs Nalwa Sons
| Métrique | CAPINVIT | NSIL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 17,08 | 95,24 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | N/A | -8,13 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,41 | 33,16 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,15 | 0,24 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹21,24B | ₹40,74B |
| Valeur d'Entreprise | ₹58,36B | ₹-144 346 398 720 |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,90 | -117,67 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 452,60 | -144,63 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | N/A | 0,06 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹35,59 | ₹33 546,94 |
Comparaison des États Financiers : Capital vs Nalwa Sons
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CAPINVIT | NSIL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | N/A | ₹339,30M |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | ₹37,86M |
| Bénéfice Brut | N/A | ₹301,44M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | ₹327,57M |
| BAIIA | N/A | ₹327,89M |
| Revenu Avant Impôts | N/A | ₹327,83M |
| Impôt sur le Revenu | N/A | ₹69,98M |
| Bénéfice Net (Profit) | N/A | ₹257,86M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CAPINVIT | NSIL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹2,30B | ₹26,08M |
| Total des Actifs Circulants | ₹13,49B | ₹5,55B |
| Total des Passifs Circulants | ₹2,11B | ₹17,63M |
| Dette à Long Terme | ₹23,16B | N/A |
| Total des Capitaux Propres | ₹23,04B | ₹167,24B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹-3,87B | ₹3,49B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CAPINVIT | NSIL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CAPINVIT | NSIL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 9 750 | 37 536 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 13 953 | 17 404 |
| Shares Outstanding | 275,40M | 5,14M |
| Float Shares | 200,72M | 1,37M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,70% |
| % Held by Institutions | 0,12% | 0,03% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Capital vs Nalwa Sons
| Métrique | CAPINVIT | NSIL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹24,95 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 31,41% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹8,32 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 9,75% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹24,95 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Aug 11, 2025 | N/A |