Comparaison Détaillée d'Actions Capital [CAPINVIT] vs Nalwa Sons [NSIL]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Capital Infrastructure Trust gagne sur 7 métriques, Nalwa Sons Investments Ltd. gagne sur 8 métriques, avec 1 égalités. Nalwa Sons Investments Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Capital Infrastructure Trust | Nalwa Sons Investments Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 17,08 | 131,93 | Capital Infrastructure Trust |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,84 | 0,16 | Nalwa Sons Investments Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 102,58 | 0,00 | Égalité |
| Ratio PEG | N/A | -16,12 | N/A |
| VE/BAIIA | 316,80 | -188,13 | Capital Infrastructure Trust |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -22,36% | 27,19% | Nalwa Sons Investments Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 41,35% | 96,64% | Nalwa Sons Investments Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 41,35% | 96,64% | Nalwa Sons Investments Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | -3,24% | 0,28% | Nalwa Sons Investments Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,30% | 0,25% | Capital Infrastructure Trust |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $2,84 Md | $616,94 M | Capital Infrastructure Trust |
| Rendement du Dividende | 40,22% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | -23,19% | -19,86% | Nalwa Sons Investments Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 20,62 | 34,68 | Capital Infrastructure Trust |
| Valeur d'Entreprise | $40,85 Md | $-150,30 Md | Capital Infrastructure Trust |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 24,48 | -174,65 | Capital Infrastructure Trust |
| Marge Brute (12M) | N/A | 98,04% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $29 | $173 | Nalwa Sons Investments Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-5,37 | $44,04 | Nalwa Sons Investments Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | N/A | 0,08 | N/A |
Analyse de Performance Actions Capital Infrastructure Trust vs Nalwa Sons Investments Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital Infrastructure Trust | -0,03% | 0,91% | 1,44% | 1,95% | -6,58% | -4,50% |
| Nalwa Sons Investments Ltd. | -0,53% | -1,46% | -2,37% | -3,46% | -16,48% | -13,93% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital Infrastructure Trust | -23,19% | -28,63% | -28,63% | -28,63% | -28,63% | -28,63% |
| Nalwa Sons Investments Ltd. | -19,86% | 153,58% | 223,63% | 789,21% | 622,33% | 1 475,81% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Capital Infrastructure Trust vs Nalwa Sons Investments Ltd.
| Métrique | CAPINVIT | NSIL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹34,43B | ₹29,04B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 17 494 | 3 949 |
| Volume Moyen 90 Jours | 21 223 | 4 275 |
| Dernière Clôture | ₹71,02 | ₹5 581,50 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹66,65 - ₹88,00 | ₹4 700,00 - ₹8 730,00 |
| % du Plus Haut 52S | -19,30% | -36,07% |
| Plus Haut Historique | ₹109,99 (Mar 03, 2025) | ₹9 974,00 (Nov 18, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -35,43% | -44,04% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,01% | -0,12% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | -0,08% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,22% | 0,27% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,41% | 0,97% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,03% | 0,00% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 102,58 | 0,00 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹83,64 | ₹35 986,84 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹11,56 | ₹35 290,98 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹2,84B | ₹271,55M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-373 100 000 | ₹467,15M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 40,22% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹29,09 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Capital Infrastructure Trust vs Nalwa Sons Investments Ltd.
| Métrique | CAPINVIT (Apr 24, 2026) | NSIL (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 17,08 | 131,93 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | N/A | -16,12 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 20,62 | 34,68 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,84 | 0,16 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹34,43B | ₹29,04B |
| Valeur d'Entreprise | ₹40,85B | ₹-150 300 852 224 |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 24,48 | -174,65 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 316,80 | -188,13 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | N/A | 0,08 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹83,64 | ₹35 986,84 |
Comparaison des États Financiers : Capital Infrastructure Trust vs Nalwa Sons Investments Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | CAPINVIT (2025) | NSIL (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 1,59B | 1,09B |
| Coût des Marchandises Vendues | 534,70M | 171,36M |
| COGS % of Revenue | 33,6% | 15,7% |
| Bénéfice Brut | 1,06B | 916,65M |
| Gross Margin | 66,4% | 84,3% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 49,67M | 622,07M |
| Marge Opérationnelle | 3,1% | 57,2% |
| BAIIA | 128,94M | 651,01M |
| EBITDA Margin | 8,1% | 59,8% |
| Revenu Avant Impôts | -499,61M | 650,04M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -31,4% | 59,7% |
| Impôt sur le Revenu | -126,51M | 190,15M |
| Income Tax % of Revenue | -8,0% | 17,5% |
| Bénéfice Net (Profit) | -373,10M | 459,88M |
| Marge Bénéficiaire | -23,5% | 42,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | CAPINVIT (2025) | NSIL (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 2,30B | 26,08M |
| Total des Actifs Circulants | 13,49B | 5,55B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 848,1% | 510,1% |
| Total des Passifs Circulants | 2,11B | 17,63M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 132,7% | 1,6% |
| Dette à Long Terme | 23,16B | N/A |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 1 455,9% | 0,0% |
| Total des Capitaux Propres | 23,04B | 167,24B |
| Bénéfices Non Distribués | -3,87B | 3,49B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -243,5% | 321,2% |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | CAPINVIT (2025) | NSIL (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 2,69B | 271,55M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 169,4% | 25,0% |
| Dépenses d'Investissement | N/A | -164 000 |
| Flux de Trésorerie Libre | 2,84B | 616,94M |
| FCF Margin | 178,9% | 56,7% |
| Remboursement de Dette | -35,04B | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -5,01B | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CAPINVIT | NSIL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 491,55M | 5,14M |
| Float Shares | 175,14M | 1,09M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 70,42% |
| % Held by Institutions | 16,68% | 3,30% |
| % Held by Public | 83,32% | 26,28% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Capital Infrastructure Trust vs Nalwa Sons Investments Ltd.
| Métrique | CAPINVIT | NSIL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹29,09 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 40,22% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹9,70 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 6,95% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹29,09 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Feb 10, 2026 | N/A |