Comparaison Détaillée d'Actions Caspian Corporate [CASPIAN] vs CMS Info Systems [CMSINFO]
Caspian Corporate
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CMS Info Systems
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Caspian Corporate gagne sur 5 métriques, CMS Info Systems gagne sur 15 métriques, avec 0 égalités. CMS Info Systems semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Caspian Corporate | CMS Info Systems | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 35,90 | 18,66 | CMS Info Systems |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,11 | 3,04 | CMS Info Systems |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 147,81 | 8,36 | CMS Info Systems |
| Ratio PEG | -0,37 | 9,47 | Caspian Corporate |
| VE/BAIIA | 36,23 | 10,82 | CMS Info Systems |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,47% | 15,30% | CMS Info Systems |
| Marge Opérationnelle (12M) | 2,13% | 18,07% | CMS Info Systems |
| Marge BAIIA (12M) | 2,13% | 18,07% | CMS Info Systems |
| Rendement des Capitaux Propres | 8,92% | 16,43% | CMS Info Systems |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,10% | 11,94% | CMS Info Systems |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-78,11 M | $3,28 Md | CMS Info Systems |
| Rendement du Dividende | 0,70% | 1,31% | CMS Info Systems |
| Rendement 1 An | -33,07% | -28,89% | CMS Info Systems |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,94 | 2,82 | Caspian Corporate |
| Valeur d'Entreprise | $1,29 Md | $63,09 Md | CMS Info Systems |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,35 | 2,57 | Caspian Corporate |
| Marge Brute (12M) | 96,03% | 91,05% | Caspian Corporate |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $6 | $150 | CMS Info Systems |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,53 | $22,50 | CMS Info Systems |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,81 | 0,32 | Caspian Corporate |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Caspian Corporate vs CMS Info Systems
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caspian Corporate | 9,96% | 60,66% | 55,29% | 44,99% | 57,93% | 10,95% |
| CMS Info Systems | -1,55% | -3,08% | -6,86% | -14,14% | -5,63% | -18,58% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caspian Corporate | -33,07% | 33,53% | 53,79% | 53,79% | 53,79% | 53,79% |
| CMS Info Systems | -28,89% | 54,95% | 72,25% | 72,25% | 72,25% | 72,25% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Caspian Corporate vs CMS Info Systems
Caspian Corporate
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Le mois a été mitigé pour Caspian Corporate Services. Bien que le cours de l'action ait connu une augmentation significative et qu'un nouveau contrat ait été obtenu, la société continue de lutter avec sa rentabilité et des ratios financiers préoccupants. Cela crée une image d'investissement complexe, avec un potentiel de hausse et des risques substantiels.
CMS Info Systems
Sentiment basé sur les actualités : MIXTE
En septembre, CMS Info Systems a réalisé une acquisition stratégique majeure avec Securens Systems, ce qui constitue une évolution positive. Cependant, cela a été compensé par une baisse du cours de l'action et des signaux techniques mitigés, créant une image d'investissement complexe. Les notations positives des analystes apportent un certain équilibre, mais dans l'ensemble, le mois présente des perspectives mitigées.
Analyse de Performance et Santé Financière : Caspian Corporate vs CMS Info Systems
| Métrique | CASPIAN | CMSINFO |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,09B | ₹68,82B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 33 491 | 525 126 |
| Volume Moyen 90 Jours | 37 471 | 462 657 |
| Dernière Clôture | ₹11,15 | ₹410,30 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹5,56 - ₹11,15 | ₹399,20 - ₹616,50 |
| % du Plus Haut 52S | 0,00% | -33,45% |
| Plus Haut Historique | ₹74,54 (Jul 29, 2024) | ₹616,50 (Oct 07, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -85,04% | -33,45% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,01% | 0,05% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,98% | 0,03% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,00% | 0,15% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,02% | 0,18% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,09% | 0,16% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 147,81 | 8,36 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹2,30 | ₹138,00 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,36 | ₹47,82 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹85,22M | ₹4,67B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹25,93M | ₹3,72B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,70% | 1,31% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,05 | ₹6,25 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Caspian Corporate vs CMS Info Systems
| Métrique | CASPIAN | CMSINFO |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 35,90 | 18,66 |
| C/B Prospectif | N/A | 14,95 |
| Ratio PEG | -0,37 | 9,47 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,94 | 2,82 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,11 | 3,04 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,09B | ₹68,82B |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,29B | ₹63,09B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,35 | 2,57 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 36,23 | 10,82 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,81 | 0,32 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹2,30 | ₹138,00 |
Comparaison des États Financiers : Caspian Corporate vs CMS Info Systems
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CASPIAN | CMSINFO |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹247,85M | ₹6,27B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹9,85M | ₹561,76M |
| Bénéfice Brut | ₹238,00M | ₹5,71B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹4,83M | ₹1,13B |
| BAIIA | ₹11,32M | ₹1,74B |
| Revenu Avant Impôts | ₹305 000 | ₹1,26B |
| Impôt sur le Revenu | ₹-232 000 | ₹320,16M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹536 000 | ₹935,79M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CASPIAN | CMSINFO |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹33,41M | ₹2,31B |
| Total des Actifs Circulants | ₹769,70M | ₹18,09B |
| Total des Passifs Circulants | ₹495,38M | ₹6,90B |
| Dette à Long Terme | ₹39,18M | ₹1,32B |
| Total des Capitaux Propres | ₹290,77M | ₹22,67B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | ₹17,57B |
| Immobilisations Corporelles | ₹58,61M | ₹51,92M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CASPIAN | CMSINFO |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CASPIAN | CMSINFO |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 33 491 | 525 126 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 37 471 | 462 657 |
| Shares Outstanding | 126,60M | 164,37M |
| Float Shares | 27,58M | 153,88M |
| % Held by Insiders | 0,74% | 0,08% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,48% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Caspian Corporate vs CMS Info Systems
| Métrique | CASPIAN | CMSINFO |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,05 | ₹6,25 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,70% | 1,31% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,02 | ₹5,92 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,70% | 0,75% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,05 | ₹17,75 |
| Date Ex-Dividende | Sep 12, 2025 | May 23, 2025 |