Comparaison Détaillée d'Actions Caspian Corporate [CASPIAN] vs CMS Info Systems [CMSINFO]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Caspian Corporate Services Ltd. gagne sur 6 métriques, CMS Info Systems Ltd. gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. CMS Info Systems Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Caspian Corporate Services Ltd. | CMS Info Systems Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 35,90 | 15,62 | CMS Info Systems Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,17 | 2,13 | Caspian Corporate Services Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 114,18 | 9,54 | CMS Info Systems Ltd. |
| Ratio PEG | -0,37 | -0,42 | Caspian Corporate Services Ltd. |
| VE/BAIIA | 46,83 | 9,06 | CMS Info Systems Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -1,67% | 13,02% | CMS Info Systems Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 2,59% | 13,59% | CMS Info Systems Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 2,59% | 13,59% | CMS Info Systems Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 8,92% | 16,43% | CMS Info Systems Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,10% | 11,94% | CMS Info Systems Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-78,11 M | $3,28 Md | CMS Info Systems Ltd. |
| Rendement du Dividende | 1,15% | 2,82% | CMS Info Systems Ltd. |
| Rendement 1 An | -55,69% | -38,12% | CMS Info Systems Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,49 | 2,01 | Caspian Corporate Services Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $914,72 M | $47,46 Md | CMS Info Systems Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,89 | 1,92 | Caspian Corporate Services Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 92,44% | 91,15% | Caspian Corporate Services Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $82 | $150 | CMS Info Systems Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-1,41 | $19,34 | CMS Info Systems Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,68 | 0,25 | Caspian Corporate Services Ltd. |
Analyse de Performance Actions Caspian Corporate Services Ltd. vs CMS Info Systems Ltd.
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caspian Corporate Services Ltd. | -1,36% | -0,98% | -4,18% | 13,65% | -44,99% | -48,24% |
| CMS Info Systems Ltd. | 0,15% | -1,54% | 4,94% | 1,25% | -14,38% | -13,50% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caspian Corporate Services Ltd. | -55,69% | -54,23% | 348,38% | -22,19% | 558,73% | 558,73% |
| CMS Info Systems Ltd. | -38,12% | -6,51% | 27,83% | 27,83% | 27,83% | 27,83% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Caspian Corporate Services Ltd. vs CMS Info Systems Ltd.
| Métrique | CASPIAN | CMSINFO |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹504,88M | ₹49,82B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 7 146 | 437 498 |
| Volume Moyen 90 Jours | 5 490 | 626 441 |
| Dernière Clôture | ₹37,77 | ₹305,10 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹28,82 - ₹120,00 | ₹261,90 - ₹541,15 |
| % du Plus Haut 52S | -68,52% | -43,62% |
| Plus Haut Historique | ₹82,50 (Dec 26, 2025) | ₹616,50 (Oct 07, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -54,22% | -50,51% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,45% | 0,06% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,45% | -0,38% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,02% | 0,13% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,03% | 0,14% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,09% | 0,16% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 114,18 | 9,54 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹34,00 | ₹141,87 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹4,42 | ₹27,11 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹85,22M | ₹4,67B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹25,93M | ₹3,72B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,15% | 2,82% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,10 | ₹9,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Caspian Corporate Services Ltd. vs CMS Info Systems Ltd.
| Métrique | CASPIAN (Apr 26, 2026) | CMSINFO (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 35,90 | 15,62 |
| C/B Prospectif | N/A | 12,78 |
| Ratio PEG | -0,37 | -0,42 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,49 | 2,01 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,17 | 2,13 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹504,88M | ₹49,82B |
| Valeur d'Entreprise | ₹914,72M | ₹47,46B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,89 | 1,92 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 46,83 | 9,06 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,68 | 0,25 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹34,00 | ₹141,87 |
Comparaison des États Financiers : Caspian Corporate Services Ltd. vs CMS Info Systems Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | CASPIAN (2025) | CMSINFO (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 832,99M | 24,25B |
| Coût des Marchandises Vendues | 727,26M | 3,10B |
| COGS % of Revenue | 87,3% | 12,8% |
| Bénéfice Brut | 105,73M | 21,15B |
| Gross Margin | 12,7% | 87,2% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 122,21M | 4,64B |
| Marge Opérationnelle | 14,7% | 19,1% |
| BAIIA | 142,55M | 6,49B |
| EBITDA Margin | 17,1% | 26,7% |
| Revenu Avant Impôts | 40,35M | 4,98B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 4,8% | 20,5% |
| Impôt sur le Revenu | 14,42M | 1,25B |
| Income Tax % of Revenue | 1,7% | 5,2% |
| Bénéfice Net (Profit) | 25,93M | 3,72B |
| Marge Bénéficiaire | 3,1% | 15,4% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | CASPIAN (2025) | CMSINFO (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 33,41M | 2,31B |
| Total des Actifs Circulants | 769,70M | 18,09B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 92,4% | 74,6% |
| Total des Passifs Circulants | 495,38M | 6,90B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 59,5% | 28,5% |
| Dette à Long Terme | 50,04M | 1,32B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 6,0% | 5,4% |
| Total des Capitaux Propres | 290,77M | 22,67B |
| Bénéfices Non Distribués | 116,91M | 17,57B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 14,0% | 72,5% |
| Immobilisations Corporelles | 57,79M | 51,92M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | CASPIAN (2025) | CMSINFO (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 85,22M | 4,67B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 10,2% | 19,3% |
| Dépenses d'Investissement | -66,71M | -1,52B |
| Flux de Trésorerie Libre | -78,11M | 3,28B |
| FCF Margin | -9,4% | 13,5% |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CASPIAN | CMSINFO |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 12,66M | 164,64M |
| Float Shares | 2,92M | 153,91M |
| % Held by Insiders | 70,92% | 6,43% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 47,85% |
| % Held by Public | 29,08% | 45,72% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Caspian Corporate Services Ltd. vs CMS Info Systems Ltd.
| Métrique | CASPIAN | CMSINFO |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,10 | ₹9,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,15% | 2,82% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,03 | ₹7,58 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,54% | 0,94% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,10 | ₹22,75 |
| Date Ex-Dividende | Sep 26, 2025 | Feb 18, 2026 |