Comparaison Détaillée d'Actions Caspian Corporate [CASPIAN] vs PDS [PDSL]
Caspian Corporate
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Caspian Corporate gagne sur 6 métriques, PDS gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. PDS semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Caspian Corporate | PDS | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 35,90 | 30,25 | PDS |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,11 | 2,76 | PDS |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 147,81 | 71,79 | PDS |
| Ratio PEG | -0,37 | -0,77 | PDS |
| VE/BAIIA | 36,23 | 12,99 | PDS |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,47% | 1,16% | PDS |
| Marge Opérationnelle (12M) | 2,13% | 0,69% | Caspian Corporate |
| Marge BAIIA (12M) | 2,13% | 0,69% | Caspian Corporate |
| Rendement des Capitaux Propres | 8,92% | 9,14% | PDS |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,10% | 3,31% | PDS |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-78,11 M | $-1,80 Md | Caspian Corporate |
| Rendement du Dividende | 0,70% | 1,68% | PDS |
| Rendement 1 An | -33,07% | -35,76% | Caspian Corporate |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,94 | 0,35 | PDS |
| Valeur d'Entreprise | $1,29 Md | $50,86 Md | PDS |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,35 | 0,39 | PDS |
| Marge Brute (12M) | 96,03% | 19,41% | Caspian Corporate |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $6 | $929 | PDS |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,53 | $10,69 | PDS |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,81 | 0,07 | Caspian Corporate |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Caspian Corporate vs PDS
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caspian Corporate | 9,96% | 60,66% | 55,29% | 44,99% | 57,93% | 10,95% |
| PDS | 3,87% | 6,88% | 8,75% | -13,61% | -19,37% | -40,20% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caspian Corporate | -33,07% | 33,53% | 53,79% | 53,79% | 53,79% | 53,79% |
| PDS | -35,76% | 14,97% | 463,71% | 952,05% | 679,48% | 679,48% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Caspian Corporate vs PDS
Caspian Corporate
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Le mois a été mitigé pour Caspian Corporate Services. Bien que le cours de l'action ait connu une augmentation significative et qu'un nouveau contrat ait été obtenu, la société continue de lutter avec sa rentabilité et des ratios financiers préoccupants. Cela crée une image d'investissement complexe, avec un potentiel de hausse et des risques substantiels.
PDS
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
PDS Ltd. affiche une croissance de son chiffre d'affaires, mais la rentabilité est une préoccupation en raison des droits de douane et d'une baisse significative du bénéfice net. La performance récente de l'action est volatile avec des signaux contradictoires, créant une image d'investissement mitigée. Bien que les analystes maintiennent une recommandation de 'conserver/accumuler', les investisseurs doivent faire preuve de prudence.
Analyse de Performance et Santé Financière : Caspian Corporate vs PDS
| Métrique | CASPIAN | PDSL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,09B | ₹46,91B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 33 491 | 115 305 |
| Volume Moyen 90 Jours | 37 471 | 121 410 |
| Dernière Clôture | ₹11,15 | ₹351,70 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹5,56 - ₹11,15 | ₹314,25 - ₹659,00 |
| % du Plus Haut 52S | 0,00% | -46,63% |
| Plus Haut Historique | ₹74,54 (Jul 29, 2024) | ₹666,00 (Nov 13, 2023) |
| % du Plus Haut Historique | -85,04% | -47,19% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,01% | 0,14% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,98% | -0,35% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,00% | 0,01% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,02% | 0,01% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,09% | 0,09% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 147,81 | 71,79 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹2,30 | ₹116,98 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,36 | ₹54,94 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹85,22M | ₹-574 170 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹25,93M | ₹1,57B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,70% | 1,68% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,05 | ₹6,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Caspian Corporate vs PDS
| Métrique | CASPIAN | PDSL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 35,90 | 30,25 |
| C/B Prospectif | N/A | 14,57 |
| Ratio PEG | -0,37 | -0,77 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,94 | 0,35 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,11 | 2,76 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,09B | ₹46,91B |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,29B | ₹50,86B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,35 | 0,39 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 36,23 | 12,99 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,81 | 0,07 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹2,30 | ₹116,98 |
Comparaison des États Financiers : Caspian Corporate vs PDS
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CASPIAN | PDSL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹247,85M | ₹29,99B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹9,85M | ₹24,17B |
| Bénéfice Brut | ₹238,00M | ₹5,82B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹4,83M | ₹206,12M |
| BAIIA | ₹11,32M | ₹903,26M |
| Revenu Avant Impôts | ₹305 000 | ₹268,87M |
| Impôt sur le Revenu | ₹-232 000 | ₹68,55M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹536 000 | ₹200,33M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CASPIAN | PDSL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹33,41M | ₹4,35B |
| Total des Actifs Circulants | ₹769,70M | ₹35,12B |
| Total des Passifs Circulants | ₹495,38M | ₹27,94B |
| Dette à Long Terme | ₹39,18M | ₹1,92B |
| Total des Capitaux Propres | ₹290,77M | ₹17,16B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | ₹8,11B |
| Immobilisations Corporelles | ₹58,61M | ₹2,96B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CASPIAN | PDSL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CASPIAN | PDSL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 33 491 | 115 305 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 37 471 | 121 410 |
| Shares Outstanding | 126,60M | 141,10M |
| Float Shares | 27,58M | 34,02M |
| % Held by Insiders | 0,74% | 0,73% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,05% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Caspian Corporate vs PDS
| Métrique | CASPIAN | PDSL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,05 | ₹6,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,70% | 1,68% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,02 | ₹4,72 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,70% | 0,49% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,05 | ₹14,15 |
| Date Ex-Dividende | Sep 12, 2025 | Jul 17, 2025 |