Comparaison Détaillée d'Actions Caspian Corporate [CASPIAN] vs PDS [PDSL]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Caspian Corporate Services Ltd. gagne sur 9 métriques, PDS Ltd. gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. PDS Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Caspian Corporate Services Ltd. | PDS Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 35,90 | 37,65 | Caspian Corporate Services Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,17 | 2,38 | Caspian Corporate Services Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 114,18 | 70,40 | PDS Ltd. |
| Ratio PEG | -0,37 | -0,52 | Caspian Corporate Services Ltd. |
| VE/BAIIA | 46,83 | 15,46 | PDS Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -1,67% | 0,82% | PDS Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 2,59% | 2,44% | Caspian Corporate Services Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 2,59% | 2,44% | Caspian Corporate Services Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 8,92% | 9,14% | PDS Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,10% | 3,31% | PDS Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-78,11 M | $-1,80 Md | Caspian Corporate Services Ltd. |
| Rendement du Dividende | 1,15% | 0,94% | Caspian Corporate Services Ltd. |
| Rendement 1 An | -55,69% | -31,12% | PDS Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,49 | 0,31 | PDS Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $914,72 M | $43,13 Md | PDS Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,89 | 0,33 | PDS Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 92,44% | 22,68% | Caspian Corporate Services Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $82 | $930 | PDS Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-1,41 | $7,61 | PDS Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,68 | -0,05 | Caspian Corporate Services Ltd. |
Analyse de Performance Actions Caspian Corporate Services Ltd. vs PDS Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caspian Corporate Services Ltd. | -1,36% | -0,98% | -4,18% | 13,65% | -44,99% | -48,24% |
| PDS Ltd. | 5,54% | 1,29% | 8,42% | 1,40% | -13,48% | -18,84% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caspian Corporate Services Ltd. | -55,69% | -54,23% | 348,38% | -22,19% | 558,73% | 558,73% |
| PDS Ltd. | -31,12% | -8,66% | 52,91% | 755,61% | 536,34% | 536,34% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Caspian Corporate Services Ltd. vs PDS Ltd.
| Métrique | CASPIAN | PDSL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹504,88M | ₹40,46B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 7 146 | 124 606 |
| Volume Moyen 90 Jours | 5 490 | 575 541 |
| Dernière Clôture | ₹37,77 | ₹320,10 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹28,82 - ₹120,00 | ₹246,05 - ₹433,90 |
| % du Plus Haut 52S | -68,52% | -26,23% |
| Plus Haut Historique | ₹82,50 (Dec 26, 2025) | ₹666,00 (Nov 13, 2023) |
| % du Plus Haut Historique | -54,22% | -51,94% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,45% | 0,02% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,45% | -0,21% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,02% | 0,01% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,03% | 0,02% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,09% | 0,09% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 114,18 | 70,40 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹34,00 | ₹120,55 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹4,42 | ₹74,31 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹85,22M | ₹-574 170 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹25,93M | ₹1,57B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,15% | 0,94% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,10 | ₹3,35 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Caspian Corporate Services Ltd. vs PDS Ltd.
| Métrique | CASPIAN (Apr 26, 2026) | PDSL (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 35,90 | 37,65 |
| C/B Prospectif | N/A | 25,81 |
| Ratio PEG | -0,37 | -0,52 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,49 | 0,31 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,17 | 2,38 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹504,88M | ₹40,46B |
| Valeur d'Entreprise | ₹914,72M | ₹43,13B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,89 | 0,33 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 46,83 | 15,46 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,68 | -0,05 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹34,00 | ₹120,55 |
Comparaison des États Financiers : Caspian Corporate Services Ltd. vs PDS Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | CASPIAN (2025) | PDSL (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 832,99M | 121,00B |
| Coût des Marchandises Vendues | 727,26M | 101,25B |
| COGS % of Revenue | 87,3% | 83,7% |
| Bénéfice Brut | 105,73M | 19,75B |
| Gross Margin | 12,7% | 16,3% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 122,21M | 3,88B |
| Marge Opérationnelle | 14,7% | 3,2% |
| BAIIA | 142,55M | 4,88B |
| EBITDA Margin | 17,1% | 4,0% |
| Revenu Avant Impôts | 40,35M | 2,68B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 4,8% | 2,2% |
| Impôt sur le Revenu | 14,42M | 271,15M |
| Income Tax % of Revenue | 1,7% | 0,2% |
| Bénéfice Net (Profit) | 25,93M | 2,41B |
| Marge Bénéficiaire | 3,1% | 2,0% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | CASPIAN (2025) | PDSL (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 33,41M | 4,35B |
| Total des Actifs Circulants | 769,70M | 35,12B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 92,4% | 29,0% |
| Total des Passifs Circulants | 495,38M | 27,94B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 59,5% | 23,1% |
| Dette à Long Terme | 50,04M | 1,92B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 6,0% | 1,6% |
| Total des Capitaux Propres | 290,77M | 17,16B |
| Bénéfices Non Distribués | 116,91M | 8,11B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 14,0% | 6,7% |
| Immobilisations Corporelles | 57,79M | 2,96B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | CASPIAN (2025) | PDSL (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 85,22M | -574,17M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 10,2% | -0,5% |
| Dépenses d'Investissement | -66,71M | -909,35M |
| Flux de Trésorerie Libre | -78,11M | -1,80B |
| FCF Margin | -9,4% | -1,5% |
| Remboursement de Dette | N/A | -41,67M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CASPIAN | PDSL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 12,66M | 141,22M |
| Float Shares | 2,92M | 26,91M |
| % Held by Insiders | 70,92% | 71,87% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 5,08% |
| % Held by Public | 29,08% | 23,05% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Caspian Corporate Services Ltd. vs PDS Ltd.
| Métrique | CASPIAN | PDSL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,10 | ₹3,35 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,15% | 0,94% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,03 | ₹4,12 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,54% | 0,48% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,10 | ₹12,35 |
| Date Ex-Dividende | Sep 26, 2025 | Oct 31, 2025 |