Comparaison Détaillée d'Actions CDG Petchem [CDG] vs KPR Mill [KPRMILL]

CDG Petchem Ltd.

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KPR Mill Ltd.

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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : CDG Petchem Ltd. gagne sur 5 métriques, KPR Mill Ltd. gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. KPR Mill Ltd. semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

Métrique CDG Petchem Ltd. KPR Mill Ltd. Meilleur
Ratio C/B (12M) 104,37 37,48 KPR Mill Ltd.
Ratio Cours/Valeur Comptable 6,31 5,92 KPR Mill Ltd.
Ratio Dette/Capitaux Propres -309,87 6,46 KPR Mill Ltd.
Ratio PEG -0,36 22,49 KPR Mill Ltd.
VE/BAIIA 24,64 23,81 KPR Mill Ltd.
Marge Bénéficiaire (12M) 3,38% 12,72% KPR Mill Ltd.
Marge Opérationnelle (12M) 14,89% 16,38% KPR Mill Ltd.
Marge BAIIA (12M) 14,89% 16,38% KPR Mill Ltd.
Rendement des Capitaux Propres 5 943,01% 16,30% CDG Petchem Ltd.
Rendement des Actifs (12M) -9,17% 13,67% KPR Mill Ltd.
Flux de Trésorerie Libre (12M) $-75,65 M $12,33 Md KPR Mill Ltd.
Rendement du Dividende N/A 0,56% N/A
Rendement 1 An 292,91% -14,20% CDG Petchem Ltd.
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) 5,77 4,78 KPR Mill Ltd.
Valeur d'Entreprise $682,12 M $304,01 Md KPR Mill Ltd.
Ratio VE/Chiffre d'Affaires 2,44 4,58 CDG Petchem Ltd.
Marge Brute (12M) 99,90% 41,82% CDG Petchem Ltd.
Chiffre d'Affaires par Action (12M) $64 $194 KPR Mill Ltd.
Bénéfice par Action (Dilué) $1,67 $24,70 KPR Mill Ltd.
Bêta (Volatilité de l'Action) -0,72 0,15 CDG Petchem Ltd.

Analyse de Performance Actions CDG Petchem Ltd. vs KPR Mill Ltd.

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CDG
KPRMILL

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
CDG Petchem Ltd.1,98%8,19%6,61%77,17%242,97%49,78%
KPR Mill Ltd.8,68%15,81%13,61%27,19%7,91%19,00%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
CDG Petchem Ltd.292,91%1 243,69%684,26%788,71%788,71%788,71%
KPR Mill Ltd.-14,20%66,61%214,59%913,63%6 616,47%5 793,29%

Analyse de Performance et Santé Financière : CDG Petchem Ltd. vs KPR Mill Ltd.

MétriqueCDGKPRMILL
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i₹1,61B₹317,52B
Catégorie de CapitalisationSmall capLarge cap
Volume Moyen 10 Jours i3 767386 248
Volume Moyen 90 Jours i2 130583 015
Dernière Clôture₹208,80₹1 085,80
Fourchette 52 Semaines₹52,60 - ₹222,20₹796,10 - ₹1 257,00
% du Plus Haut 52S-6,03%-13,62%
Plus Haut Historique₹222,20 (May 13, 2026)₹1 389,00 (May 05, 2025)
% du Plus Haut Historique-6,03%-21,83%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA3,07%-0,04%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices2,49%0,03%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,03%0,13%
Marge Opérationnelle (12M) i0,15%0,16%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i59,43%0,16%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i-309,876,46
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)₹27,61₹156,47
Trésorerie par Action (DTR)₹48,42₹46,89
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i₹-44 658 000₹11,06B
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i₹-11 054 000₹8,15B
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A0,56%
Dividende 12 Derniers Mois iN/A₹5,00

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : CDG Petchem Ltd. vs KPR Mill Ltd.

MétriqueCDG (Apr 26, 2026)KPRMILL (Apr 24, 2026)
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i104,3737,48
C/B Prospectif iN/A29,27
Ratio PEG i-0,3622,49
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i5,774,78
Cours/Valeur Comptable (DTR) i6,315,92
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i₹1,61B₹317,52B
Valeur d'Entreprise i₹682,12M₹304,01B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i2,444,58
Valeur d'Entreprise/BAIIA i24,6423,81
Risques et Autres Métriques
Bêta i-0,720,15
Valeur Comptable par Action (DTR) i₹27,61₹156,47

Comparaison des États Financiers : CDG Petchem Ltd. vs KPR Mill Ltd.

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

Marge Opérationnelle

Marge Bénéficiaire

Dette à Long Terme

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétriqueCDG (2025)KPRMILL (2025)
Chiffre d'Affaires/Ventes i231,00M61,36B
Coût des Marchandises Vendues i229,99M42,05B
COGS % of Revenue i99,6%68,5%
Bénéfice Brut i1,01M19,31B
Gross Margin i0,4%31,5%
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i-5,68M10,62B
Marge Opérationnelle i-2,5%17,3%
BAIIA i-5,03M12,88B
EBITDA Margin i-2,2%21,0%
Revenu Avant Impôts i-10,59M10,63B
Pre-Tax Income % of Revenue i-4,6%17,3%
Impôt sur le Revenu i927 0002,48B
Income Tax % of Revenue i0,4%4,0%
Bénéfice Net (Profit) i-11,51M8,15B
Marge Bénéficiaire i-5,0%13,3%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétriqueCDG (2025)KPRMILL (2025)
Trésorerie et Équivalents i3,35M1,15B
Total des Actifs Circulants i80,62M33,26B
Total des Actifs Circulants % of Revenue i34,9%54,2%
Total des Passifs Circulants i6,68M7,75B
Total des Passifs Circulants % of Revenue i2,9%12,6%
Dette à Long Terme i57,64M538,30M
Dette à Long Terme % of Revenue i25,0%0,9%
Total des Capitaux Propres i-186 00050,02B
Bénéfices Non Distribués i-32,99M46,56B
Bénéfices Non Distribués % of Revenue i-14,3%75,9%
Immobilisations Corporelles i33,19M2,67B

Cash Flow Statement Comparison

MétriqueCDG (2025)KPRMILL (2025)
Flux de Trésorerie Opérationnel i-44,66M11,06B
Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue i-19,3%18,0%
Dépenses d'Investissement i11,88M77,50M
Flux de Trésorerie Libre i-75,65M12,33B
FCF Margin i-32,7%20,1%
Remboursement de Dette iN/AN/A
Rachat d'Actions Ordinaires iN/AN/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueCDGKPRMILL
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i9,24M341,81M
Float Shares i216 635110,97M
% Held by Insiders i92,93%67,52%
% Held by Institutions i0,00%21,04%
% Held by Public i7,07%11,44%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : CDG Petchem Ltd. vs KPR Mill Ltd.

MétriqueCDGKPRMILL
Dividende 12 Derniers Mois iN/A₹5,00
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A0,56%
3-Year Avg Annual Dividend iN/A₹5,50
3-Year Avg Dividend Yield iN/A0,30%
3-Year Total Dividends iN/A₹16,50
Date Ex-DividendeN/AFeb 13, 2026