Comparaison Détaillée d'Actions Ceenik Exports [CEENIK] vs Kitex Garments [KITEX]
Ceenik Exports
BSE
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Kitex Garments
NSE
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Ceenik Exports gagne sur 8 métriques, Kitex Garments gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Kitex Garments semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Ceenik Exports | Kitex Garments | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 544,47 | 48,57 | Kitex Garments |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 9,39 | 3,62 | Kitex Garments |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 155,38 | 89,48 | Kitex Garments |
| Ratio PEG | -2,73 | -2,02 | Ceenik Exports |
| VE/BAIIA | -15,01 | 25,36 | Ceenik Exports |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,00% | 13,36% | Kitex Garments |
| Marge Opérationnelle (12M) | 104,38% | 15,77% | Ceenik Exports |
| Marge BAIIA (12M) | 104,38% | 15,77% | Ceenik Exports |
| Rendement des Capitaux Propres | -90,77% | 11,47% | Kitex Garments |
| Rendement des Actifs (12M) | -14,41% | 5,36% | Kitex Garments |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-226,18 M | $-4,51 Md | Ceenik Exports |
| Rendement du Dividende | 2,44% | 0,34% | Ceenik Exports |
| Rendement 1 An | -66,75% | 6,67% | Kitex Garments |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | -16,75 | 3,79 | Ceenik Exports |
| Valeur d'Entreprise | $1,86 Md | $49,44 Md | Kitex Garments |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | -19,47 | 5,00 | Ceenik Exports |
| Marge Brute (12M) | N/A | 54,67% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $-23 | $50 | Kitex Garments |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-33,26 | $3,87 | Kitex Garments |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,59 | 0,00 | Kitex Garments |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Ceenik Exports vs Kitex Garments
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ceenik Exports | 4,99% | -1,72% | 11,21% | -31,75% | 20,60% | -65,46% |
| Kitex Garments | -2,18% | -1,57% | -0,54% | -31,39% | -0,92% | -19,28% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ceenik Exports | -66,75% | 3 799,31% | 7 607,77% | 3 207,92% | 4 022,01% | 3 075,60% |
| Kitex Garments | 6,67% | 161,52% | 442,82% | -3,19% | 1 220,08% | 1 220,08% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Ceenik Exports vs Kitex Garments
Ceenik Exports
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Ceenik Exports a connu un trimestre très difficile avec des baisses significatives de chiffre d'affaires et de bénéfices. Bien qu'il y ait eu quelques signaux positifs comme une hausse du cours de l'action et une émission d'actions gratuites, le récit général est celui d'une détresse financière substantielle et d'une tendance de performance à long terme préoccupante, ce qui en fait un développement significatif pour les investisseurs.
Kitex Garments
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a présenté un tableau mitigé pour Kitex Garments, avec des pressions négatives dues aux tarifs américains et une baisse du cours de l'action compensées par des développements positifs tels que le lancement de la marque 'Little Star' et le démarrage de la production dans l'usine de Warangal. Les opinions divergentes des analystes contribuent en outre à une image d'investissement complexe.
Analyse de Performance et Santé Financière : Ceenik Exports vs Kitex Garments
| Métrique | CEENIK | KITEX |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,68B | ₹36,73B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 957 | 1 000 411 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 508 | 1 144 826 |
| Dernière Clôture | ₹416,75 | ₹183,89 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹182,40 - ₹1 280,00 | ₹147,01 - ₹324,42 |
| % du Plus Haut 52S | -67,44% | -43,32% |
| Plus Haut Historique | ₹1 280,00 (Jan 06, 2025) | ₹324,42 (May 19, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -67,44% | -43,32% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | N/A | 0,03% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | -0,24% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,00% | 0,13% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 1,04% | 0,16% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,91% | 0,11% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 155,38 | 89,48 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹42,28 | ₹51,89 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹1,20 | ₹3,39 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-150 469 000 | ₹355,32M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-50 149 000 | ₹1,39B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,44% | 0,34% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹13,33 | ₹0,67 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Ceenik Exports vs Kitex Garments
| Métrique | CEENIK | KITEX |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 544,47 | 48,57 |
| C/B Prospectif | N/A | 9,92 |
| Ratio PEG | -2,73 | -2,02 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | -16,75 | 3,79 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 9,39 | 3,62 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,68B | ₹36,73B |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,86B | ₹49,44B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | -19,47 | 5,00 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -15,01 | 25,36 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,59 | 0,00 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹42,28 | ₹51,89 |
Comparaison des États Financiers : Ceenik Exports vs Kitex Garments
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CEENIK | KITEX |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹0 | ₹1,97B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹0 | ₹891,55M |
| Bénéfice Brut | ₹0 | ₹1,08B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹-1,49M | ₹310,14M |
| BAIIA | ₹-35,46M | ₹349,13M |
| Revenu Avant Impôts | ₹-37,95M | ₹281,97M |
| Impôt sur le Revenu | ₹0 | ₹88,93M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹-37,95M | ₹193,03M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CEENIK | KITEX |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹4,84M | ₹393,97M |
| Total des Actifs Circulants | ₹172,56M | ₹7,24B |
| Total des Passifs Circulants | ₹296,05M | ₹2,87B |
| Dette à Long Terme | ₹96,82M | ₹9,20B |
| Total des Capitaux Propres | ₹169,99M | ₹12,10B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | ₹6,66B |
| Immobilisations Corporelles | ₹1,14M | ₹62,70M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CEENIK | KITEX |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CEENIK | KITEX |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 957 | 1 000 411 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 508 | 1 144 826 |
| Shares Outstanding | 4,02M | 199,50M |
| Float Shares | 802 743 | 66,46M |
| % Held by Insiders | 0,79% | 0,66% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,01% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Ceenik Exports vs Kitex Garments
| Métrique | CEENIK | KITEX |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹13,33 | ₹0,67 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,44% | 0,34% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹4,44 | ₹0,28 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,59% | 0,20% |
| 3-Year Total Dividends | ₹13,33 | ₹0,84 |
| Date Ex-Dividende | Oct 31, 2024 | Sep 10, 2025 |