Comparaison Détaillée d'Actions Ceenik Exports [CEENIK] vs Kitex Garments [KITEX]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Ceenik Exports (India) Ltd. gagne sur 3 métriques, Kitex Garments Ltd. gagne sur 15 métriques, avec 0 égalités. Kitex Garments Ltd. semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Ceenik Exports (India) Ltd. | Kitex Garments Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 544,47 | 55,34 | Kitex Garments Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 6,54 | 3,14 | Kitex Garments Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 159,13 | 97,59 | Kitex Garments Ltd. |
| Ratio PEG | -4,59 | -0,45 | Kitex Garments Ltd. |
| VE/BAIIA | -7,47 | 70,86 | Kitex Garments Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,00% | 5,94% | Kitex Garments Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 92,32% | -2,59% | Ceenik Exports (India) Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 92,32% | N/A | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -21,95% | 11,47% | Kitex Garments Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | -14,31% | 5,36% | Kitex Garments Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-226,18 M | $-4,51 Md | Ceenik Exports (India) Ltd. |
| Rendement du Dividende | 2,44% | 0,34% | Ceenik Exports (India) Ltd. |
| Rendement 1 An | -68,24% | -45,27% | Kitex Garments Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 238,65 | 4,27 | Kitex Garments Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $1,32 Md | $45,93 Md | Kitex Garments Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 296,07 | 5,82 | Kitex Garments Ltd. |
| Marge Brute (12M) | N/A | 48,21% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $1 | $39 | Kitex Garments Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-20,27 | $-8,45 | Kitex Garments Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,61 | 0,19 | Kitex Garments Ltd. |
Analyse de Performance Actions Ceenik Exports (India) Ltd. vs Kitex Garments Ltd.
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ceenik Exports (India) Ltd. | 0,24% | 1,62% | -21,96% | -31,73% | -48,01% | -44,33% |
| Kitex Garments Ltd. | 6,01% | -6,02% | -1,93% | -3,71% | -21,97% | -14,85% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ceenik Exports (India) Ltd. | -68,24% | 1 452,10% | 4 107,29% | 1 517,34% | 1 353,19% | 2 144,23% |
| Kitex Garments Ltd. | -45,27% | 155,99% | 268,35% | 29,42% | 918,40% | 918,40% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Ceenik Exports (India) Ltd. vs Kitex Garments Ltd.
| Métrique | CEENIK | KITEX |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,07B | ₹33,69B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 451 | 825 671 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 798 | 929 672 |
| Dernière Clôture | ₹185,15 | ₹153,73 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹177,50 - ₹605,60 | ₹138,20 - ₹303,95 |
| % du Plus Haut 52S | -69,43% | -49,42% |
| Plus Haut Historique | ₹1 280,00 (Jan 06, 2025) | ₹324,42 (May 19, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -85,54% | -52,61% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | N/A | -0,37% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | -0,34% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,00% | 0,06% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,92% | -0,03% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,22% | 0,11% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 159,13 | 97,59 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹40,50 | ₹53,80 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,54 | ₹6,72 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-150 469 000 | ₹355,32M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-50 149 000 | ₹1,39B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,44% | 0,34% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹13,33 | ₹0,67 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Ceenik Exports (India) Ltd. vs Kitex Garments Ltd.
| Métrique | CEENIK (Apr 26, 2026) | KITEX (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 544,47 | 55,34 |
| C/B Prospectif | N/A | 8,91 |
| Ratio PEG | -4,59 | -0,45 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 238,65 | 4,27 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 6,54 | 3,14 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,07B | ₹33,69B |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,32B | ₹45,93B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 296,07 | 5,82 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -7,47 | 70,86 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,61 | 0,19 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹40,50 | ₹53,80 |
Comparaison des États Financiers : Ceenik Exports (India) Ltd. vs Kitex Garments Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | CEENIK (2025) | KITEX (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 0 | 9,10B |
| Coût des Marchandises Vendues | 0 | 4,39B |
| COGS % of Revenue | - | 48,3% |
| Bénéfice Brut | 0 | 4,71B |
| Gross Margin | - | 51,7% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -11,10M | 1,86B |
| Marge Opérationnelle | - | 20,5% |
| BAIIA | 40,83M | 2,18B |
| EBITDA Margin | - | 24,0% |
| Revenu Avant Impôts | -49,83M | 1,90B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | - | 20,8% |
| Impôt sur le Revenu | 315 000 | 537,96M |
| Income Tax % of Revenue | - | 5,9% |
| Bénéfice Net (Profit) | -50,15M | 1,36B |
| Marge Bénéficiaire | - | 14,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | CEENIK (2025) | KITEX (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 3,61M | 393,97M |
| Total des Actifs Circulants | 211,59M | 7,24B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | - | 79,6% |
| Total des Passifs Circulants | 299,79M | 2,87B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | - | 31,5% |
| Dette à Long Terme | 94,27M | 9,20B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | - | 101,1% |
| Total des Capitaux Propres | 207,94M | 12,10B |
| Bénéfices Non Distribués | -59,47M | 6,66B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | - | 73,3% |
| Immobilisations Corporelles | -28 610 | 62,70M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | CEENIK (2025) | KITEX (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -150,47M | 355,32M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | - | 3,9% |
| Dépenses d'Investissement | 169,22M | -5,05B |
| Flux de Trésorerie Libre | -226,18M | -4,51B |
| FCF Margin | - | -49,6% |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CEENIK | KITEX |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 4,02M | 199,50M |
| Float Shares | 827 984 | 66,32M |
| % Held by Insiders | 78,21% | 66,80% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,79% |
| % Held by Public | 21,79% | 32,41% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Ceenik Exports (India) Ltd. vs Kitex Garments Ltd.
| Métrique | CEENIK | KITEX |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹13,33 | ₹0,67 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,44% | 0,34% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹4,44 | ₹0,28 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,59% | 0,20% |
| 3-Year Total Dividends | ₹13,33 | ₹0,84 |
| Date Ex-Dividende | Oct 31, 2024 | Sep 10, 2025 |