Comparaison Détaillée d'Actions Confidence [CFEL] vs IRM Energy [IRMENERGY]
Confidence
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IRM Energy
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Confidence gagne sur 6 métriques, IRM Energy gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. IRM Energy semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Confidence | IRM Energy | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 13,54 | 37,16 | Confidence |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,99 | 1,58 | Confidence |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 47,88 | 14,91 | IRM Energy |
| Ratio PEG | -0,19 | -1,45 | IRM Energy |
| VE/BAIIA | 13,90 | 13,64 | IRM Energy |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 4,14% | 3,99% | Confidence |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,74% | 5,73% | IRM Energy |
| Marge BAIIA (12M) | 0,74% | 5,73% | IRM Energy |
| Rendement des Capitaux Propres | 5,18% | 4,75% | Confidence |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,85% | 3,56% | IRM Energy |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-1,15 Md | $-359,78 M | IRM Energy |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,40% | N/A |
| Rendement 1 An | -28,27% | -14,56% | IRM Energy |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,56 | 1,48 | Confidence |
| Valeur d'Entreprise | $2,88 Md | $12,51 Md | IRM Energy |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,22 | 1,24 | Confidence |
| Marge Brute (12M) | 22,02% | 25,75% | IRM Energy |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $95 | $247 | IRM Energy |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $3,92 | $9,84 | IRM Energy |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -1,45 | N/A | N/A |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Confidence vs IRM Energy
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Confidence | -1,18% | -6,64% | -12,16% | -31,54% | -31,91% | -48,44% |
| IRM Energy | -2,57% | 2,98% | 27,45% | 15,01% | 25,09% | -1,51% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Confidence | -28,27% | -86,82% | 43,46% | 43,46% | 43,46% | 43,46% |
| IRM Energy | -14,56% | -25,08% | -25,08% | -25,08% | -25,08% | -25,08% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Confidence vs IRM Energy
Confidence
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Le récit du mois est dominé par une baisse significative du cours de l'action de la société, malgré l'annonce d'un bénéfice pour l'exercice. Cette tendance négative l'emporte sur les résultats financiers positifs, créant des perspectives prudentes pour les investisseurs. La catégorisation « Risque élevé » renforce encore cette préoccupation.
IRM Energy
Sentiment basé sur les actualités : NEUTRE
Le mois d'octobre 2025 a présenté un mélange de signaux pour IRM Energy, avec une valorisation élevée par rapport à ses pairs, mais aussi une légère baisse du cours de l'action et de la capitalisation boursière. Bien que la fourchette sur 52 semaines indique une volatilité, il n'y a pas eu de catalyseurs majeurs, positifs ou négatifs, pour modifier significativement les perspectives d'investissement.
Analyse de Performance et Santé Financière : Confidence vs IRM Energy
| Métrique | CFEL | IRMENERGY |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,34B | ₹15,19B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 10 655 | 1 797 080 |
| Volume Moyen 90 Jours | 10 818 | 1 348 232 |
| Dernière Clôture | ₹52,10 | ₹351,95 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹50,00 - ₹119,00 | ₹237,00 - ₹433,40 |
| % du Plus Haut 52S | -56,22% | -18,79% |
| Plus Haut Historique | ₹717,55 (Oct 31, 2022) | ₹641,00 (Apr 22, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -92,74% | -45,09% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,23% | 0,17% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,67% | -0,26% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,04% | 0,04% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,01% | 0,06% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,05% | 0,05% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 47,88 | 14,91 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹53,84 | ₹231,67 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹2,60 | ₹95,48 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-759 982 000 | ₹765,86M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹103,65M | ₹452,04M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,40% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹1,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Confidence vs IRM Energy
| Métrique | CFEL | IRMENERGY |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 13,54 | 37,16 |
| C/B Prospectif | N/A | 19,45 |
| Ratio PEG | -0,19 | -1,45 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,56 | 1,48 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,99 | 1,58 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,34B | ₹15,19B |
| Valeur d'Entreprise | ₹2,88B | ₹12,51B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,22 | 1,24 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 13,90 | 13,64 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -1,45 | N/A |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹53,84 | ₹231,67 |
Comparaison des États Financiers : Confidence vs IRM Energy
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CFEL | IRMENERGY |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹409,79M | ₹2,62B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹319,57M | ₹1,95B |
| Bénéfice Brut | ₹90,22M | ₹676,06M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹3,02M | ₹150,42M |
| BAIIA | ₹40,85M | ₹341,01M |
| Revenu Avant Impôts | ₹3,44M | ₹197,45M |
| Impôt sur le Revenu | ₹1,14M | ₹54,10M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹2,30M | ₹139,21M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CFEL | IRMENERGY |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹13,88M | ₹364,68M |
| Total des Actifs Circulants | ₹2,06B | ₹4,77B |
| Total des Passifs Circulants | ₹646,80M | ₹2,05B |
| Dette à Long Terme | ₹984,51M | ₹658,31M |
| Total des Capitaux Propres | ₹2,00B | ₹9,51B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹188,93M | ₹3,31B |
| Immobilisations Corporelles | ₹77,10M | ₹6,46B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CFEL | IRMENERGY |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | ₹214,71M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | ₹-450,73M |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | ₹-269,37M |
| Remboursement de Dette | N/A | ₹-131,24M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CFEL | IRMENERGY |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 10 655 | 1 797 080 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 10 818 | 1 348 232 |
| Shares Outstanding | 25,02M | 41,06M |
| Float Shares | 4,42M | 10,36M |
| % Held by Insiders | 0,75% | 0,75% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,06% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Confidence vs IRM Energy
| Métrique | CFEL | IRMENERGY |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹1,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,40% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹1,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,36% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹3,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Sep 18, 2025 |