Comparaison Détaillée d'Actions Confidence [CFEL] vs IRM Energy [IRMENERGY]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Confidence Futuristic Energetech Limited gagne sur 8 métriques, IRM Energy Ltd. gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. IRM Energy Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Confidence Futuristic Energetech Limited | IRM Energy Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 14,22 | 22,27 | Confidence Futuristic Energetech Limited |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,56 | 1,03 | Confidence Futuristic Energetech Limited |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 64,01 | 8,42 | IRM Energy Ltd. |
| Ratio PEG | -0,15 | 0,58 | IRM Energy Ltd. |
| VE/BAIIA | 13,10 | 6,18 | IRM Energy Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 3,79% | 4,25% | IRM Energy Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 8,77% | 7,02% | Confidence Futuristic Energetech Limited |
| Marge BAIIA (12M) | 8,77% | 7,02% | Confidence Futuristic Energetech Limited |
| Rendement des Capitaux Propres | 5,18% | 4,75% | Confidence Futuristic Energetech Limited |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,85% | 3,56% | IRM Energy Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-1,15 Md | $-359,78 M | IRM Energy Ltd. |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,40% | N/A |
| Rendement 1 An | -50,24% | -13,44% | IRM Energy Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,54 | 0,95 | Confidence Futuristic Energetech Limited |
| Valeur d'Entreprise | $2,49 Md | $6,20 Md | IRM Energy Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,46 | 0,59 | IRM Energy Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 33,39% | 25,78% | Confidence Futuristic Energetech Limited |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $68 | $257 | IRM Energy Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $2,57 | $10,93 | IRM Energy Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -1,05 | 1,10 | Confidence Futuristic Energetech Limited |
Analyse de Performance Actions Confidence Futuristic Energetech Limited vs IRM Energy Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Confidence Futuristic Energetech Limited | -2,42% | -8,93% | -2,78% | 11,33% | 1,27% | -2,22% |
| IRM Energy Ltd. | 9,98% | 8,73% | -1,94% | 40,06% | -1,44% | -2,92% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Confidence Futuristic Energetech Limited | -50,24% | -76,18% | -1,34% | 4,44% | 4,44% | 4,44% |
| IRM Energy Ltd. | -13,44% | -47,03% | -47,03% | -47,03% | -47,03% | -47,03% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Confidence Futuristic Energetech Limited vs IRM Energy Ltd.
| Métrique | CFEL | IRMENERGY |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹911,48M | ₹11,77B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 56 142 | 228 463 |
| Volume Moyen 90 Jours | 66 886 | 277 941 |
| Dernière Clôture | ₹37,45 | ₹280,90 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹26,97 - ₹90,00 | ₹165,40 - ₹393,00 |
| % du Plus Haut 52S | -58,39% | -28,52% |
| Plus Haut Historique | ₹717,55 (Oct 31, 2022) | ₹641,00 (Apr 22, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -94,78% | -56,18% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,41% | 0,06% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,93% | 0,38% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,04% | 0,04% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,09% | 0,07% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,05% | 0,05% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 64,01 | 8,42 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹65,80 | ₹236,50 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹2,58 | ₹79,51 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-759 982 000 | ₹765,86M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹103,65M | ₹452,04M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,40% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹1,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Confidence Futuristic Energetech Limited vs IRM Energy Ltd.
| Métrique | CFEL (Apr 24, 2026) | IRMENERGY (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 14,22 | 22,27 |
| C/B Prospectif | N/A | 16,90 |
| Ratio PEG | -0,15 | 0,58 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,54 | 0,95 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,56 | 1,03 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹911,48M | ₹11,77B |
| Valeur d'Entreprise | ₹2,49B | ₹6,20B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,46 | 0,59 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 13,10 | 6,18 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -1,05 | 1,10 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹65,80 | ₹236,50 |
Comparaison des États Financiers : Confidence Futuristic Energetech Limited vs IRM Energy Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | CFEL (2025) | IRMENERGY (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 2,49B | 9,72B |
| Coût des Marchandises Vendues | 2,14B | 7,64B |
| COGS % of Revenue | 85,7% | 78,6% |
| Bénéfice Brut | 356,20M | 2,08B |
| Gross Margin | 14,3% | 21,4% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 111,33M | 640,93M |
| Marge Opérationnelle | 4,5% | 6,6% |
| BAIIA | 289,29M | 1,22B |
| EBITDA Margin | 11,6% | 12,5% |
| Revenu Avant Impôts | 116,40M | 738,14M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 4,7% | 7,6% |
| Impôt sur le Revenu | 15,45M | 267,70M |
| Income Tax % of Revenue | 0,6% | 2,8% |
| Bénéfice Net (Profit) | 100,95M | 452,02M |
| Marge Bénéficiaire | 4,0% | 4,7% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | CFEL (2025) | IRMENERGY (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 13,88M | 364,68M |
| Total des Actifs Circulants | 2,06B | 4,77B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 82,4% | 49,1% |
| Total des Passifs Circulants | 646,80M | 2,05B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 25,9% | 21,1% |
| Dette à Long Terme | 984,51M | 658,31M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 39,5% | 6,8% |
| Total des Capitaux Propres | 2,00B | 9,51B |
| Bénéfices Non Distribués | 188,93M | 3,31B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 7,6% | 34,0% |
| Immobilisations Corporelles | 77,10M | 6,46B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | CFEL (2025) | IRMENERGY (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -759,98M | 765,86M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -30,5% | 7,9% |
| Dépenses d'Investissement | -516,16M | -1,29B |
| Flux de Trésorerie Libre | -1,15B | -359,78M |
| FCF Margin | -46,3% | -3,7% |
| Remboursement de Dette | 0 | -896,03M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | 0 | -349,99M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CFEL | IRMENERGY |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 25,02M | 41,06M |
| Float Shares | 5,62M | 10,94M |
| % Held by Insiders | 74,74% | 75,36% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 4,60% |
| % Held by Public | 25,26% | 20,04% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Confidence Futuristic Energetech Limited vs IRM Energy Ltd.
| Métrique | CFEL | IRMENERGY |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹1,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,40% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹1,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,36% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹3,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Sep 18, 2025 |