Comparaison Détaillée d'Actions Chatha Foods [CHATHA] vs Nestle India [NESTLEIND]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Chatha Foods Pvt. Ltd. gagne sur 6 métriques, Nestle India Ltd. gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Nestle India Ltd. semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Chatha Foods Pvt. Ltd. | Nestle India Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 33,01 | 76,65 | Chatha Foods Pvt. Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,17 | 60,70 | Chatha Foods Pvt. Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 22,96 | 8,61 | Nestle India Ltd. |
| Ratio PEG | N/A | 7,00 | N/A |
| VE/BAIIA | 18,71 | 49,98 | Chatha Foods Pvt. Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 3,45% | 15,11% | Nestle India Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 5,37% | 23,16% | Nestle India Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 5,37% | 23,16% | Nestle India Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 7,49% | 76,34% | Nestle India Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,12% | 22,69% | Nestle India Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-164,11 M | $9,28 Md | Nestle India Ltd. |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,00% | N/A |
| Rendement 1 An | -33,11% | 18,65% | Nestle India Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,22 | 11,62 | Chatha Foods Pvt. Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $2,05 Md | $2 651,91 Md | Nestle India Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,23 | 11,45 | Chatha Foods Pvt. Ltd. |
| Marge Brute (12M) | N/A | 55,54% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $74 | $120 | Nestle India Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $2,56 | $18,21 | Nestle India Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,11 | 0,32 | Chatha Foods Pvt. Ltd. |
Analyse de Performance Actions Chatha Foods Pvt. Ltd. vs Nestle India Ltd.
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chatha Foods Pvt. Ltd. | 4,74% | 0,00% | -19,10% | -6,09% | -16,28% | -13,25% |
| Nestle India Ltd. | -0,62% | -2,52% | -4,50% | 11,74% | 12,05% | 7,45% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chatha Foods Pvt. Ltd. | -33,11% | -15,40% | -15,40% | -15,40% | -15,40% | -15,40% |
| Nestle India Ltd. | 18,65% | 28,96% | 63,14% | 350,90% | 594,57% | 169,71% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Chatha Foods Pvt. Ltd. vs Nestle India Ltd.
| Métrique | CHATHA | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,03B | ₹2,72T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 13 100 | 2 842 529 |
| Volume Moyen 90 Jours | 24 533 | 1 851 226 |
| Dernière Clôture | ₹75,41 | ₹1 382,90 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹60,00 - ₹113,80 | ₹1 084,70 - ₹1 498,10 |
| % du Plus Haut 52S | -33,73% | -7,69% |
| Plus Haut Historique | ₹147,00 (Jul 15, 2024) | ₹2 778,00 (Sep 23, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -48,70% | -50,22% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,13% | 0,24% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,10% | 0,27% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,03% | 0,15% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,05% | 0,23% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,07% | 0,76% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 22,96 | 8,61 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹38,88 | ₹23,00 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹4,23 | ₹6,95 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹16,71M | ₹50,48B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-370 800 512 | ₹38,51B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,00% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹13,06 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Chatha Foods Pvt. Ltd. vs Nestle India Ltd.
| Métrique | CHATHA (Apr 26, 2026) | NESTLEIND (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 33,01 | 76,65 |
| C/B Prospectif | N/A | 61,78 |
| Ratio PEG | N/A | 7,00 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,22 | 11,62 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,17 | 60,70 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,03B | ₹2,72T |
| Valeur d'Entreprise | ₹2,05B | ₹2,65T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,23 | 11,45 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 18,71 | 49,98 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,11 | 0,32 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹38,88 | ₹23,00 |
Comparaison des États Financiers : Chatha Foods Pvt. Ltd. vs Nestle India Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | CHATHA (2025) | NESTLEIND (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 1,57B | 200,78B |
| Coût des Marchandises Vendues | 1,16B | 89,49B |
| COGS % of Revenue | 73,8% | 44,6% |
| Bénéfice Brut | 411,63M | 111,29B |
| Gross Margin | 26,2% | 55,4% |
| Recherche et Développement | N/A | 991,80M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 83,92M | 42,68B |
| Marge Opérationnelle | 5,3% | 21,3% |
| BAIIA | 124,10M | 48,26B |
| EBITDA Margin | 7,9% | 24,0% |
| Revenu Avant Impôts | 83,10M | 43,16B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 5,3% | 21,5% |
| Impôt sur le Revenu | 22,48M | 11,09B |
| Income Tax % of Revenue | 1,4% | 5,5% |
| Bénéfice Net (Profit) | 60,62M | 32,08B |
| Marge Bénéficiaire | 3,9% | 16,0% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | CHATHA (2025) | NESTLEIND (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 8,66M | 497,80M |
| Total des Actifs Circulants | 581,37M | 37,34B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 37,0% | 18,6% |
| Total des Passifs Circulants | 237,95M | 46,85B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 15,1% | 23,3% |
| Dette à Long Terme | 35,82M | 3,64B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 2,3% | 1,8% |
| Total des Capitaux Propres | 825,49M | 40,10B |
| Bénéfices Non Distribués | 124,35M | 39,02B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 7,9% | 19,4% |
| Immobilisations Corporelles | 315,10M | 692,10M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | CHATHA (2025) | NESTLEIND (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -34,48M | 34,50B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -2,2% | 17,2% |
| Dépenses d'Investissement | -151,73M | -20,04B |
| Flux de Trésorerie Libre | -164,11M | 9,28B |
| FCF Margin | -10,4% | 4,6% |
| Remboursement de Dette | -16,23M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CHATHA | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 24,08M | 1,93B |
| Float Shares | 7,74M | 702,39M |
| % Held by Insiders | 76,47% | 62,92% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 16,91% |
| % Held by Public | 23,53% | 20,17% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Chatha Foods Pvt. Ltd. vs Nestle India Ltd.
| Métrique | CHATHA | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹13,06 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,00% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹6,08 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,21% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹18,23 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Feb 06, 2026 |