Comparaison Détaillée d'Actions CNI Research [CNIRESLTD] vs Indo Thai Securities [INDOTHAI]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : CNI Research Ltd. gagne sur 5 métriques, Indo Thai Securities Ltd. gagne sur 13 métriques, avec 1 égalités. Indo Thai Securities Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | CNI Research Ltd. | Indo Thai Securities Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -24,40 | 106,49 | Indo Thai Securities Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 7,96 | 17,17 | CNI Research Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,00 | 1,43 | Égalité |
| Ratio PEG | 0,38 | 0,07 | Indo Thai Securities Ltd. |
| VE/BAIIA | 43,81 | 332,61 | CNI Research Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 3,48% | 56,96% | Indo Thai Securities Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 9,77% | 83,12% | Indo Thai Securities Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 9,77% | 83,12% | Indo Thai Securities Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | -31,91% | 4,56% | Indo Thai Securities Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | -31,82% | 3,62% | Indo Thai Securities Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-72,20 M | $-218,96 M | CNI Research Ltd. |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,38% | N/A |
| Rendement 1 An | -14,01% | 19,58% | Indo Thai Securities Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 301,65 | 59,85 | Indo Thai Securities Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $1,32 Md | $37,96 Md | Indo Thai Securities Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 247,90 | 57,26 | Indo Thai Securities Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 96,30% | -6,85% | CNI Research Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $0 | $6 | Indo Thai Securities Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,44 | $2,91 | Indo Thai Securities Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,23 | 1,83 | CNI Research Ltd. |
Analyse de Performance Actions CNI Research Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CNI Research Ltd. | 1,44% | 2,33% | -3,13% | -11,08% | -12,84% | -13,56% |
| Indo Thai Securities Ltd. | -0,78% | -6,73% | -21,22% | -11,48% | -45,70% | -18,81% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CNI Research Ltd. | -14,01% | 302,36% | 368,68% | 105,54% | 87,89% | 56,23% |
| Indo Thai Securities Ltd. | 19,58% | 764,10% | 4 150,94% | 8 732,68% | 10 171,49% | 10 171,49% |
Analyse de Performance et Santé Financière : CNI Research Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
| Métrique | CNIRESLTD | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,60B | ₹38,99B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 35 396 | 951 330 |
| Volume Moyen 90 Jours | 39 066 | 833 889 |
| Dernière Clôture | ₹8,47 | ₹226,87 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹7,01 - ₹13,24 | ₹143,65 - ₹466,35 |
| % du Plus Haut 52S | -36,03% | -51,35% |
| Plus Haut Historique | ₹25,50 (Jan 04, 2010) | ₹2 212,00 (Jul 17, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -66,78% | -89,74% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,93% | 4,17% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,61% | 16,79% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,03% | 0,57% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,10% | 0,83% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,32% | 0,05% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,00 | 1,43 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹1,32 | ₹18,05 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,02 | ₹1,17 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-71 933 000 | ₹-119 464 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-48 846 000 | ₹82,45M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,38% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹0,70 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : CNI Research Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
| Métrique | CNIRESLTD (Nov 02, 2025) | INDOTHAI (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -24,40 | 106,49 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 0,38 | 0,07 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 301,65 | 59,85 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 7,96 | 17,17 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,60B | ₹38,99B |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,32B | ₹37,96B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 247,90 | 57,26 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 43,81 | 332,61 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,23 | 1,83 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹1,32 | ₹18,05 |
Comparaison des États Financiers : CNI Research Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | CNIRESLTD (2025) | INDOTHAI (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 44,37M | 149,16M |
| Coût des Marchandises Vendues | 42,83M | 90,12M |
| COGS % of Revenue | 96,5% | 60,4% |
| Bénéfice Brut | 1,54M | 59,03M |
| Gross Margin | 3,5% | 39,6% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -1,03M | 32,50M |
| Marge Opérationnelle | -2,3% | 21,8% |
| BAIIA | 30,09M | 114,11M |
| EBITDA Margin | 67,8% | 76,5% |
| Revenu Avant Impôts | -48,84M | 103,61M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -110,1% | 69,5% |
| Impôt sur le Revenu | 3 000 | 24,73M |
| Income Tax % of Revenue | 0,0% | 16,6% |
| Bénéfice Net (Profit) | -48,85M | 78,89M |
| Marge Bénéficiaire | -110,1% | 52,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | CNIRESLTD (2025) | INDOTHAI (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 1,24M | 8,91M |
| Total des Actifs Circulants | 34,86M | 911,44M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 78,6% | 611,1% |
| Total des Passifs Circulants | 410 000 | 442,77M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 0,9% | 296,9% |
| Dette à Long Terme | N/A | 32,03M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,0% | 21,5% |
| Total des Capitaux Propres | 153,08M | 1,81B |
| Bénéfices Non Distribués | -11,73M | 450,04M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -26,4% | 301,7% |
| Immobilisations Corporelles | -1 000 | 21,38M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | CNIRESLTD (2025) | INDOTHAI (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -71,93M | -119,46M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -162,1% | -80,1% |
| Dépenses d'Investissement | N/A | -4,01M |
| Flux de Trésorerie Libre | -72,20M | -218,96M |
| FCF Margin | -162,7% | -146,8% |
| Remboursement de Dette | N/A | -25,42M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CNIRESLTD | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 114,80M | 128,02M |
| Float Shares | 33,36M | 53,84M |
| % Held by Insiders | 68,06% | 56,51% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
| % Held by Public | 31,94% | 43,49% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : CNI Research Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
| Métrique | CNIRESLTD | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹0,70 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,38% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹1,10 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 2,53% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹3,30 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Aug 08, 2025 |