Comparaison Détaillée d'Actions Comfort Fincap [COMFINCAP] vs Bajaj Finance [BAJFINANCE]
Comfort Fincap
Bajaj Finance
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Comfort Fincap gagne sur 11 métriques, Bajaj Finance gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. Comfort Fincap semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Comfort Fincap | Bajaj Finance | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 8,46 | 36,49 | Comfort Fincap |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,64 | 6,57 | Comfort Fincap |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 25,23 | 294,16 | Comfort Fincap |
| Ratio PEG | -0,99 | -0,41 | Comfort Fincap |
| VE/BAIIA | 9,52 | N/A | N/A |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 43,32% | 44,94% | Bajaj Finance |
| Marge Opérationnelle (12M) | 78,90% | 60,70% | Comfort Fincap |
| Marge BAIIA (12M) | 78,90% | 60,70% | Comfort Fincap |
| Rendement des Capitaux Propres | 5,89% | 20,08% | Bajaj Finance |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,61% | 3,57% | Comfort Fincap |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-197,34 M | $-692,36 Md | Comfort Fincap |
| Rendement du Dividende | 1,11% | 10,01% | Bajaj Finance |
| Rendement 1 An | -24,27% | 40,25% | Bajaj Finance |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,65 | 16,40 | Comfort Fincap |
| Valeur d'Entreprise | $912,62 M | $9 089,71 Md | Bajaj Finance |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 6,77 | 23,44 | Comfort Fincap |
| Marge Brute (12M) | 78,71% | N/A | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $3 | $63 | Bajaj Finance |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,03 | $28,05 | Bajaj Finance |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,92 | 0,50 | Comfort Fincap |
Analyse de Performance Actions Comfort Fincap vs Bajaj Finance
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comfort Fincap | -0,70% | -3,29% | -1,73% | -5,44% | -0,12% | -19,70% |
| Bajaj Finance | -0,02% | 3,69% | 7,98% | 8,88% | 17,23% | 47,66% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comfort Fincap | -24,27% | -87,36% | 84,02% | -50,75% | -97,80% | -97,80% |
| Bajaj Finance | 40,25% | 40,82% | 216,92% | 1 949,02% | 13 322,02% | 31 314,11% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Comfort Fincap vs Bajaj Finance
Comfort Fincap
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Le mois a été marqué par une combinaison d'événements : une baisse du cours de l'action, un dépôt réglementaire indiquant un changement potentiel de propriété, et la publication des résultats financiers. Bien que les résultats aient été positifs, la tendance du cours de l'action et les nouvelles concernant l'acquisition créent des perspectives mitigées pour les investisseurs, ce qui en fait un mois d'importance modérée pour la société.
Bajaj Finance
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Bajaj Finance a enregistré une solide performance au T2 de l'exercice 2026, avec une croissance significative de ses actifs sous gestion (AUM), de sa clientèle et des enregistrements de prêts. Bien que les opinions des analystes soient partagées, les résultats opérationnels positifs et les initiatives stratégiques telles que le changement de marque de l'assurance suggèrent une trajectoire positive pour la société, en faisant un mois notable pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Comfort Fincap vs Bajaj Finance
| Métrique | COMFINCAP | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹753,29M | ₹6,43T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 33 706 | 7 030 730 |
| Volume Moyen 90 Jours | 37 257 | 7 269 385 |
| Dernière Clôture | ₹8,46 | ₹1 023,85 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹7,00 - ₹11,00 | ₹645,10 - ₹1 036,00 |
| % du Plus Haut 52S | -23,09% | -1,17% |
| Plus Haut Historique | ₹455,00 (Apr 29, 2013) | ₹9 788,00 (Jun 09, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -98,14% | -89,54% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,09% | 0,20% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,39% | 0,20% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,43% | 0,45% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,79% | 0,61% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,06% | 0,20% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 25,23 | 294,16 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹13,53 | ₹155,75 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,40 | ₹17,15 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-185 976 000 | ₹-147 267 100 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹51,01M | ₹166,38B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,11% | 10,01% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,10 | ₹92,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Comfort Fincap vs Bajaj Finance
| Métrique | COMFINCAP | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 8,46 | 36,49 |
| C/B Prospectif | N/A | 24,41 |
| Ratio PEG | -0,99 | -0,41 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,65 | 16,40 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,64 | 6,57 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹753,29M | ₹6,43T |
| Valeur d'Entreprise | ₹912,62M | ₹9,09T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 6,77 | 23,44 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 9,52 | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,92 | 0,50 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹13,53 | ₹155,75 |
Comparaison des États Financiers : Comfort Fincap vs Bajaj Finance
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | COMFINCAP | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹38,30M | ₹118,43B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹8,16M | N/A |
| Bénéfice Brut | ₹30,14M | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹26,32M | N/A |
| BAIIA | ₹26,51M | N/A |
| Revenu Avant Impôts | ₹31,73M | ₹63,68B |
| Impôt sur le Revenu | ₹5,07M | ₹16,02B |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹26,65M | ₹47,65B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | COMFINCAP | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹6,56M | ₹107,68B |
| Total des Actifs Circulants | ₹1,03B | N/A |
| Total des Passifs Circulants | ₹4,95M | N/A |
| Dette à Long Terme | ₹218,63M | ₹2,75T |
| Total des Capitaux Propres | ₹866,45M | ₹989,37B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹327,41M | ₹517,83B |
| Immobilisations Corporelles | ₹223 000 | ₹5,52B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | COMFINCAP | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | ₹-84,24M | N/A |
| Dépenses d'Investissement | ₹0 | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | ₹-65,32M | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | COMFINCAP | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 33 706 | 7 030 730 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 37 257 | 7 269 385 |
| Shares Outstanding | 79,83M | 6,21B |
| Float Shares | 21,44M | 2,64B |
| % Held by Insiders | 0,72% | 0,55% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,25% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Comfort Fincap vs Bajaj Finance
| Métrique | COMFINCAP | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,10 | ₹92,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,11% | 10,01% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,03 | ₹47,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,87% | 1,22% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,10 | ₹142,00 |
| Date Ex-Dividende | Aug 16, 2024 | May 30, 2025 |