Comparaison Détaillée d'Actions Comfort Fincap [COMFINCAP] vs Bajaj Finance [BAJFINANCE]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Comfort Fincap Ltd. gagne sur 12 métriques, Bajaj Finance Ltd. gagne sur 6 métriques, avec 0 égalités. Comfort Fincap Ltd. semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Comfort Fincap Ltd. | Bajaj Finance Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 8,71 | 31,69 | Comfort Fincap Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,63 | 5,53 | Comfort Fincap Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 17,81 | 310,29 | Comfort Fincap Ltd. |
| Ratio PEG | 0,48 | 54,50 | Comfort Fincap Ltd. |
| VE/BAIIA | 7,59 | N/A | N/A |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 47,86% | 43,68% | Comfort Fincap Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 79,10% | 55,55% | Comfort Fincap Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 79,10% | 55,55% | Comfort Fincap Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 5,89% | 16,82% | Bajaj Finance Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,61% | 3,57% | Comfort Fincap Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-197,34 M | $-692,36 Md | Comfort Fincap Ltd. |
| Rendement du Dividende | 1,11% | 10,01% | Bajaj Finance Ltd. |
| Rendement 1 An | -19,38% | -1,59% | Bajaj Finance Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,17 | 13,83 | Comfort Fincap Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $832,43 M | $8 982,32 Md | Bajaj Finance Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 5,54 | 21,76 | Comfort Fincap Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 73,27% | N/A | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $2 | $66 | Bajaj Finance Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,91 | $28,98 | Bajaj Finance Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,96 | 0,31 | Comfort Fincap Ltd. |
Analyse de Performance Actions Comfort Fincap Ltd. vs Bajaj Finance Ltd.
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comfort Fincap Ltd. | 1,79% | 0,41% | -6,79% | 0,82% | 0,54% | 0,41% |
| Bajaj Finance Ltd. | 2,61% | 8,17% | 3,50% | 7,31% | -6,95% | -3,17% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comfort Fincap Ltd. | -19,38% | -3,32% | -51,98% | -39,98% | -98,12% | -98,12% |
| Bajaj Finance Ltd. | -1,59% | 27,49% | 50,86% | 1 119,52% | 16 095,77% | 32 008,39% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Comfort Fincap Ltd. vs Bajaj Finance Ltd.
| Métrique | COMFINCAP | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹777,59M | ₹5,71T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 29 688 | 8 128 781 |
| Volume Moyen 90 Jours | 66 027 | 11 082 959 |
| Dernière Clôture | ₹7,41 | ₹942,30 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹6,06 - ₹9,60 | ₹787,90 - ₹1 102,50 |
| % du Plus Haut 52S | -22,81% | -14,53% |
| Plus Haut Historique | ₹455,00 (Apr 29, 2013) | ₹9 788,00 (Jun 09, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -98,37% | -90,37% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,46% | 0,06% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,68% | -0,06% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,48% | 0,44% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,79% | 0,56% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,06% | 0,17% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 17,81 | 310,29 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹12,65 | ₹166,19 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,36 | ₹20,60 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-185 976 000 | ₹-147 267 100 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹51,01M | ₹166,38B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,11% | 10,01% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,10 | ₹92,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Comfort Fincap Ltd. vs Bajaj Finance Ltd.
| Métrique | COMFINCAP (Apr 26, 2026) | BAJFINANCE (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 8,71 | 31,69 |
| C/B Prospectif | N/A | 22,75 |
| Ratio PEG | 0,48 | 54,50 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,17 | 13,83 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,63 | 5,53 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹777,59M | ₹5,71T |
| Valeur d'Entreprise | ₹832,43M | ₹8,98T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 5,54 | 21,76 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 7,59 | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,96 | 0,31 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹12,65 | ₹166,19 |
Comparaison des États Financiers : Comfort Fincap Ltd. vs Bajaj Finance Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | COMFINCAP (2025) | BAJFINANCE (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 132,71M | 423,56B |
| Coût des Marchandises Vendues | 46,29M | N/A |
| COGS % of Revenue | 34,9% | 0,0% |
| Bénéfice Brut | 86,41M | N/A |
| Gross Margin | 65,1% | 0,0% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 70,30M | N/A |
| Marge Opérationnelle | 53,0% | 0,0% |
| BAIIA | 72,79M | N/A |
| EBITDA Margin | 54,8% | 0,0% |
| Revenu Avant Impôts | 68,82M | 220,80B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 51,9% | 52,1% |
| Impôt sur le Revenu | 17,84M | 53,00B |
| Income Tax % of Revenue | 13,4% | 12,5% |
| Bénéfice Net (Profit) | 50,99M | 167,79B |
| Marge Bénéficiaire | 38,4% | 39,6% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | COMFINCAP (2025) | BAJFINANCE (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 6,56M | 107,68B |
| Total des Actifs Circulants | 1,03B | N/A |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 779,6% | 0,0% |
| Total des Passifs Circulants | 4,95M | N/A |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 3,7% | 0,0% |
| Dette à Long Terme | 218,63M | 2,75T |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 164,7% | 650,1% |
| Total des Capitaux Propres | 866,45M | 989,37B |
| Bénéfices Non Distribués | 327,41M | 517,83B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 246,7% | 122,3% |
| Immobilisations Corporelles | 223 000 | 5,52B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | COMFINCAP (2025) | BAJFINANCE (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -185,98M | -147,27B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -140,1% | -34,8% |
| Dépenses d'Investissement | 0 | -5,48B |
| Flux de Trésorerie Libre | -197,34M | -692,36B |
| FCF Margin | -148,7% | -163,5% |
| Remboursement de Dette | N/A | -390,27B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | COMFINCAP | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 98,06M | 6,22B |
| Float Shares | 22,51M | 2,65B |
| % Held by Insiders | 62,68% | 56,26% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 24,14% |
| % Held by Public | 37,32% | 19,60% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Comfort Fincap Ltd. vs Bajaj Finance Ltd.
| Métrique | COMFINCAP | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,10 | ₹92,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,11% | 10,01% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,03 | ₹47,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,87% | 1,22% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,10 | ₹142,00 |
| Date Ex-Dividende | Aug 16, 2024 | May 30, 2025 |