Comparaison Détaillée d'Actions Comfort Intech [COMFINTE] vs MSTC [MSTCLTD]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Comfort Intech Ltd. gagne sur 5 métriques, MSTC Ltd. gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. MSTC Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Comfort Intech Ltd. | MSTC Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 236,33 | 14,69 | MSTC Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,15 | 3,83 | Comfort Intech Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 11,67 | 17,46 | Comfort Intech Ltd. |
| Ratio PEG | -2,19 | -0,18 | MSTC Ltd. |
| VE/BAIIA | 37,59 | 10,84 | MSTC Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -2,33% | 63,80% | MSTC Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 2,77% | 54,53% | MSTC Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 2,77% | 54,53% | MSTC Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 6,06% | 55,13% | MSTC Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,99% | 19,22% | MSTC Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $187,84 M | $2,36 Md | MSTC Ltd. |
| Rendement du Dividende | 0,76% | 2,57% | MSTC Ltd. |
| Rendement 1 An | -38,66% | 7,56% | MSTC Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,67 | 9,37 | Comfort Intech Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $2,67 Md | $21,62 Md | MSTC Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,89 | 6,36 | Comfort Intech Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 11,11% | N/A | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $4 | $48 | MSTC Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,11 | $30,78 | MSTC Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,31 | 0,47 | Comfort Intech Ltd. |
Analyse de Performance Actions Comfort Intech Ltd. vs MSTC Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comfort Intech Ltd. | 2,02% | 0,33% | -22,38% | -1,94% | -9,54% | -6,62% |
| MSTC Ltd. | 10,76% | 28,48% | 49,14% | 55,23% | 31,83% | 22,48% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comfort Intech Ltd. | -38,66% | 19,48% | -63,79% | -30,00% | -72,71% | 25,00% |
| MSTC Ltd. | 7,56% | 70,66% | 120,54% | 398,95% | 398,95% | 398,95% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Comfort Intech Ltd. vs MSTC Ltd.
| Métrique | COMFINTE | MSTCLTD |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,35B | ₹31,14B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 161 689 | 328 525 |
| Volume Moyen 90 Jours | 349 407 | 253 160 |
| Dernière Clôture | ₹6,07 | ₹629,75 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹5,56 - ₹9,95 | ₹362,15 - ₹666,00 |
| % du Plus Haut 52S | -38,99% | -5,44% |
| Plus Haut Historique | ₹183,91 (May 03, 2010) | ₹1 165,00 (Jan 29, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -96,70% | -45,94% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,30% | 0,09% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,33% | -0,80% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,02% | 0,64% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,03% | 0,55% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,06% | 0,55% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 11,67 | 17,46 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹6,36 | ₹118,05 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,12 | ₹172,10 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹650,69M | ₹4,31B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹115,07M | ₹4,07B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,76% | 2,57% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,07 | ₹12,10 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Comfort Intech Ltd. vs MSTC Ltd.
| Métrique | COMFINTE (Apr 26, 2026) | MSTCLTD (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 236,33 | 14,69 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -2,19 | -0,18 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,67 | 9,37 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,15 | 3,83 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,35B | ₹31,14B |
| Valeur d'Entreprise | ₹2,67B | ₹21,62B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,89 | 6,36 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 37,59 | 10,84 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,31 | 0,47 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹6,36 | ₹118,05 |
Comparaison des États Financiers : Comfort Intech Ltd. vs MSTC Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | COMFINTE (2025) | MSTCLTD (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 1,54B | 2,80B |
| Coût des Marchandises Vendues | 1,32B | N/A |
| COGS % of Revenue | 85,5% | 0,0% |
| Bénéfice Brut | 223,10M | N/A |
| Gross Margin | 14,5% | 0,0% |
| Recherche et Développement | N/A | 6,57M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 84,24M | 1,75B |
| Marge Opérationnelle | 5,5% | 62,3% |
| BAIIA | 100,17M | 2,54B |
| EBITDA Margin | 6,5% | 90,7% |
| Revenu Avant Impôts | 102,07M | 5,08B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 6,6% | 181,3% |
| Impôt sur le Revenu | 21,04M | 1,01B |
| Income Tax % of Revenue | 1,4% | 36,0% |
| Bénéfice Net (Profit) | 115,07M | 4,07B |
| Marge Bénéficiaire | 7,5% | 145,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | COMFINTE (2025) | MSTCLTD (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 1,65M | 3,78B |
| Total des Actifs Circulants | 845,72M | 17,25B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 55,0% | 615,8% |
| Total des Passifs Circulants | 359,67M | 13,49B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 23,4% | 481,6% |
| Dette à Long Terme | 5,34M | N/A |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,3% | 0,0% |
| Total des Capitaux Propres | 1,90B | 7,38B |
| Bénéfices Non Distribués | 646,37M | 1,72B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 42,0% | 61,3% |
| Immobilisations Corporelles | 2,20M | 78,84M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | COMFINTE (2025) | MSTCLTD (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 650,69M | 4,31B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 42,3% | 153,9% |
| Dépenses d'Investissement | -5,53M | -246,20M |
| Flux de Trésorerie Libre | 187,84M | 2,36B |
| FCF Margin | 12,2% | 84,1% |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | COMFINTE | MSTCLTD |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 319,94M | 70,40M |
| Float Shares | 140,00M | 23,86M |
| % Held by Insiders | 56,56% | 64,75% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 3,13% |
| % Held by Public | 43,44% | 32,12% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Comfort Intech Ltd. vs MSTC Ltd.
| Métrique | COMFINTE | MSTCLTD |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,07 | ₹12,10 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,76% | 2,57% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,05 | ₹24,37 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,46% | 1,68% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,14 | ₹73,10 |
| Date Ex-Dividende | Aug 16, 2024 | Feb 18, 2026 |