Comparaison Détaillée d'Actions Continental [CONTPTR] vs Panama Petrochem [PANAMAPET]
Continental
Panama Petrochem
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Continental gagne sur 3 métriques, Panama Petrochem gagne sur 16 métriques, avec 0 égalités. Panama Petrochem semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Continental | Panama Petrochem | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 17,88 | 9,36 | Panama Petrochem |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,29 | 1,34 | Panama Petrochem |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 33,04 | 2,60 | Panama Petrochem |
| Ratio PEG | -0,34 | -0,62 | Panama Petrochem |
| VE/BAIIA | 12,89 | 6,50 | Panama Petrochem |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 3,81% | 6,38% | Panama Petrochem |
| Marge Opérationnelle (12M) | 7,40% | 8,02% | Panama Petrochem |
| Marge BAIIA (12M) | 7,40% | 8,02% | Panama Petrochem |
| Rendement des Capitaux Propres | 15,17% | 14,90% | Continental |
| Rendement des Actifs (12M) | 6,31% | 12,27% | Panama Petrochem |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $19,43 M | $1,35 Md | Panama Petrochem |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,66% | N/A |
| Rendement 1 An | 15,70% | -30,26% | Continental |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,04 | 0,60 | Panama Petrochem |
| Valeur d'Entreprise | $726,43 M | $15,47 Md | Panama Petrochem |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,76 | 0,55 | Panama Petrochem |
| Marge Brute (12M) | 10,88% | 16,54% | Panama Petrochem |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $172 | $465 | Panama Petrochem |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $6,54 | $29,67 | Panama Petrochem |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,30 | 0,81 | Continental |
Analyse de Performance Actions Continental vs Panama Petrochem
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Continental | 2,88% | -3,13% | 4,17% | -0,98% | -4,83% | 6,07% |
| Panama Petrochem | 0,60% | -2,61% | -4,94% | -21,79% | -21,15% | -25,24% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Continental | 15,70% | 133,33% | 837,10% | 587,57% | 549,16% | 8 200,00% |
| Panama Petrochem | -30,26% | -1,57% | 446,59% | 883,62% | 1 218,23% | 1 218,23% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Continental vs Panama Petrochem
Continental
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Continental Petroleums démontre une forte reprise, soulignée par une croissance significative de son chiffre d'affaires annuel et des rendements boursiers à long terme impressionnants. Bien qu'une récente baisse des revenus trimestriels soit préoccupante, la tendance générale suggère une trajectoire positive pour la société, ce qui en fait une perspective intéressante pour les investisseurs ayant un horizon à long terme.
Panama Petrochem
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
La performance de Panama Petrochem en octobre a été mitigée, avec une augmentation du bénéfice opérationnel mais une baisse du bénéfice net et du chiffre d'affaires total. Cela a entraîné une réaction prudente du marché, reflétée par le cours fluctuant de l'action et le rendement négatif depuis le début de l'année. Bien que la confiance des promoteurs reste forte, la diminution de l'intérêt des investisseurs étrangers (FII) ajoute à l'incertitude.
Analyse de Performance et Santé Financière : Continental vs Panama Petrochem
| Métrique | CONTPTR | PANAMAPET |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹977,62M | ₹16,84B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 7 749 | 44 294 |
| Volume Moyen 90 Jours | 4 162 | 71 825 |
| Dernière Clôture | ₹119,55 | ₹277,95 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹99,00 - ₹137,00 | ₹274,50 - ₹416,20 |
| % du Plus Haut 52S | -12,74% | -33,22% |
| Plus Haut Historique | ₹137,00 (Jan 20, 2025) | ₹452,50 (Jul 29, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -12,74% | -38,57% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,49% | 0,03% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,52% | -0,15% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,04% | 0,06% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,07% | 0,08% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,15% | 0,15% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 33,04 | 2,60 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹51,09 | ₹207,52 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹4,55 | ₹30,01 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-120 647 000 | ₹2,16B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹43,10M | ₹1,87B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,66% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹5,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Continental vs Panama Petrochem
| Métrique | CONTPTR | PANAMAPET |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 17,88 | 9,36 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -0,34 | -0,62 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,04 | 0,60 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,29 | 1,34 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹977,62M | ₹16,84B |
| Valeur d'Entreprise | ₹726,43M | ₹15,47B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,76 | 0,55 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 12,89 | 6,50 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,30 | 0,81 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹51,09 | ₹207,52 |
Comparaison des États Financiers : Continental vs Panama Petrochem
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CONTPTR | PANAMAPET |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹184,06M | ₹6,93B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹164,03M | ₹5,79B |
| Bénéfice Brut | ₹20,02M | ₹1,15B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹13,64M | ₹515,60M |
| BAIIA | ₹13,64M | ₹555,70M |
| Revenu Avant Impôts | ₹9,26M | ₹525,80M |
| Impôt sur le Revenu | ₹3,09M | ₹99,60M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹6,17M | ₹426,20M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CONTPTR | PANAMAPET |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹1,01M | ₹1,67B |
| Total des Actifs Circulants | ₹591,25M | ₹11,69B |
| Total des Passifs Circulants | ₹386,72M | ₹2,26B |
| Dette à Long Terme | ₹4,69M | ₹296,70M |
| Total des Capitaux Propres | ₹284,08M | ₹12,55B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹244,55M | ₹11,07B |
| Immobilisations Corporelles | ₹55,37M | ₹2,84B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CONTPTR | PANAMAPET |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CONTPTR | PANAMAPET |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 7 749 | 44 294 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 4 162 | 71 825 |
| Shares Outstanding | 5,56M | 60,49M |
| Float Shares | 4,01M | 14,61M |
| % Held by Insiders | 0,25% | 0,78% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,02% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Continental vs Panama Petrochem
| Métrique | CONTPTR | PANAMAPET |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹5,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,66% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹6,67 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,99% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹20,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Sep 02, 2025 |