Comparaison Détaillée d'Actions Continental [CONTPTR] vs Panama Petrochem [PANAMAPET]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Continental Petroleum Ltd. gagne sur 4 métriques, Panama Petrochem Ltd. gagne sur 15 métriques, avec 0 égalités. Panama Petrochem Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Continental Petroleum Ltd. | Panama Petrochem Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 21,53 | 9,08 | Panama Petrochem Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,00 | 1,25 | Continental Petroleum Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 9,75 | 2,33 | Panama Petrochem Ltd. |
| Ratio PEG | -0,44 | -1,62 | Continental Petroleum Ltd. |
| VE/BAIIA | 12,98 | 6,01 | Panama Petrochem Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 3,52% | 6,32% | Panama Petrochem Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 5,77% | 7,75% | Panama Petrochem Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 5,77% | 7,75% | Panama Petrochem Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 15,17% | 14,90% | Continental Petroleum Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 6,31% | 12,27% | Panama Petrochem Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $19,43 M | $1,35 Md | Panama Petrochem Ltd. |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,66% | N/A |
| Rendement 1 An | -20,41% | -9,10% | Panama Petrochem Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,90 | 0,57 | Panama Petrochem Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $743,77 M | $15,45 Md | Panama Petrochem Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,81 | 0,53 | Panama Petrochem Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 10,04% | 14,96% | Panama Petrochem Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $118 | $485 | Panama Petrochem Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $4,04 | $30,59 | Panama Petrochem Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,10 | 0,43 | Continental Petroleum Ltd. |
Analyse de Performance Actions Continental Petroleum Ltd. vs Panama Petrochem Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Continental Petroleum Ltd. | -0,93% | -11,65% | -13,01% | 6,04% | -20,76% | -15,77% |
| Panama Petrochem Ltd. | 7,05% | -0,72% | 19,81% | 24,26% | 15,31% | 10,07% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Continental Petroleum Ltd. | -20,41% | 88,11% | 70,79% | 591,67% | 465,00% | 6 841,43% |
| Panama Petrochem Ltd. | -9,10% | 16,87% | 56,65% | 1 300,81% | 1 469,90% | 1 469,90% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Continental Petroleum Ltd. vs Panama Petrochem Ltd.
| Métrique | CONTPTR | PANAMAPET |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹815,11M | ₹16,55B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 878 | 62 174 |
| Volume Moyen 90 Jours | 3 443 | 48 943 |
| Dernière Clôture | ₹90,13 | ₹337,80 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹68,20 - ₹131,30 | ₹229,00 - ₹373,20 |
| % du Plus Haut 52S | -31,36% | -9,49% |
| Plus Haut Historique | ₹137,00 (Jan 20, 2025) | ₹452,50 (Jul 29, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -34,21% | -25,35% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,26% | 0,07% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,23% | -0,06% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,04% | 0,06% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,06% | 0,08% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,15% | 0,15% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 9,75 | 2,33 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹87,03 | ₹221,57 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹5,80 | ₹27,74 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-120 647 000 | ₹2,16B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹43,10M | ₹1,87B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,66% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹5,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Continental Petroleum Ltd. vs Panama Petrochem Ltd.
| Métrique | CONTPTR (Apr 24, 2026) | PANAMAPET (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 21,53 | 9,08 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -0,44 | -1,62 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,90 | 0,57 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,00 | 1,25 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹815,11M | ₹16,55B |
| Valeur d'Entreprise | ₹743,77M | ₹15,45B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,81 | 0,53 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 12,98 | 6,01 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,10 | 0,43 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹87,03 | ₹221,57 |
Comparaison des États Financiers : Continental Petroleum Ltd. vs Panama Petrochem Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | CONTPTR (2025) | PANAMAPET (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 249,68M | 27,93B |
| Coût des Marchandises Vendues | 1,02B | 23,49B |
| COGS % of Revenue | 409,8% | 84,1% |
| Bénéfice Brut | -773,39M | 4,44B |
| Gross Margin | -309,8% | 15,9% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 58,75M | 2,40B |
| Marge Opérationnelle | 23,5% | 8,6% |
| BAIIA | 76,20M | 2,56B |
| EBITDA Margin | 30,5% | 9,2% |
| Revenu Avant Impôts | 59,71M | 2,28B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 23,9% | 8,2% |
| Impôt sur le Revenu | 16,61M | 413,50M |
| Income Tax % of Revenue | 6,7% | 1,5% |
| Bénéfice Net (Profit) | 43,10M | 1,87B |
| Marge Bénéficiaire | 17,3% | 6,7% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | CONTPTR (2025) | PANAMAPET (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 1,01M | 1,67B |
| Total des Actifs Circulants | 591,25M | 11,69B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 236,8% | 41,9% |
| Total des Passifs Circulants | 386,72M | 2,26B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 154,9% | 8,1% |
| Dette à Long Terme | 4,69M | 296,70M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 1,9% | 1,1% |
| Total des Capitaux Propres | 284,08M | 12,55B |
| Bénéfices Non Distribués | 244,55M | 11,07B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 97,9% | 39,6% |
| Immobilisations Corporelles | 55,37M | 2,84B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | CONTPTR (2025) | PANAMAPET (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -120,65M | 2,16B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -48,3% | 7,7% |
| Dépenses d'Investissement | -2,96M | -271,60M |
| Flux de Trésorerie Libre | 19,43M | 1,35B |
| FCF Margin | 7,8% | 4,8% |
| Remboursement de Dette | -3,17M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CONTPTR | PANAMAPET |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 9,47M | 60,49M |
| Float Shares | 3,38M | 14,28M |
| % Held by Insiders | 58,61% | 78,43% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 2,00% |
| % Held by Public | 41,39% | 19,57% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Continental Petroleum Ltd. vs Panama Petrochem Ltd.
| Métrique | CONTPTR | PANAMAPET |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹5,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,66% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹6,67 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,99% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹20,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Sep 02, 2025 |