Comparaison Détaillée d'Actions Cosco (India [COSCO] vs Wonderla Holidays [WONDERLA]
Cosco (India
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Wonderla Holidays
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Cosco (India gagne sur 8 métriques, Wonderla Holidays gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Wonderla Holidays semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Cosco (India | Wonderla Holidays | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 126,73 | 41,31 | Wonderla Holidays |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,95 | 2,38 | Cosco (India |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 124,02 | 0,31 | Wonderla Holidays |
| Ratio PEG | -1,98 | -1,60 | Cosco (India |
| VE/BAIIA | 20,93 | 27,06 | Cosco (India |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,11% | 21,72% | Wonderla Holidays |
| Marge Opérationnelle (12M) | 4,05% | 35,54% | Wonderla Holidays |
| Marge BAIIA (12M) | 4,05% | 35,54% | Wonderla Holidays |
| Rendement des Capitaux Propres | 1,55% | 6,34% | Wonderla Holidays |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,61% | 5,87% | Wonderla Holidays |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $47,85 M | $-2,05 Md | Cosco (India |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,76% | N/A |
| Rendement 1 An | -42,85% | -25,92% | Wonderla Holidays |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,56 | 9,04 | Cosco (India |
| Valeur d'Entreprise | $1,58 Md | $35,51 Md | Wonderla Holidays |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,90 | 7,82 | Cosco (India |
| Marge Brute (12M) | 34,02% | 89,89% | Wonderla Holidays |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $421 | $75 | Cosco (India |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,48 | $15,67 | Wonderla Holidays |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,02 | 0,19 | Cosco (India |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Cosco (India vs Wonderla Holidays
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cosco (India | -0,22% | -3,63% | 0,87% | -14,12% | -3,26% | -32,15% |
| Wonderla Holidays | -0,44% | -0,31% | 9,39% | -1,22% | 0,52% | -12,60% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cosco (India | -42,85% | 19,62% | 149,16% | 35,94% | 344,42% | 527,99% |
| Wonderla Holidays | -25,92% | 62,98% | 285,32% | 133,67% | 305,96% | 305,96% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Cosco (India vs Wonderla Holidays
Cosco (India
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Le mois a présenté un bilan mitigé pour Cosco (India) Ltd., avec une baisse des bénéfices malgré une croissance du chiffre d'affaires, associée à un mouvement positif de l'action et à des prévisions optimistes à long terme. Cela crée une image d'investissement complexe nécessitant un examen attentif des défis à court terme et des gains potentiels futurs.
Wonderla Holidays
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a apporté un mélange de développements positifs et négatifs pour Wonderla Holidays. Bien que le cours de l'action ait connu quelques gains et qu'un nouveau directeur de parc ait été nommé, le chiffre d'affaires du T1 a diminué. Cette performance mitigée justifie des perspectives prudentes, faisant de ce mois un mois modérément important pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Cosco (India vs Wonderla Holidays
| Métrique | COSCO | WONDERLA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹997,06M | ₹41,13B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 628 | 27 991 |
| Volume Moyen 90 Jours | 971 | 45 341 |
| Dernière Clôture | ₹231,10 | ₹642,25 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹213,40 - ₹359,60 | ₹562,10 - ₹947,40 |
| % du Plus Haut 52S | -35,73% | -32,21% |
| Plus Haut Historique | ₹442,90 (Dec 25, 2017) | ₹1 105,90 (Apr 08, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -47,82% | -41,93% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,04% | -0,03% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,64% | -0,17% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,00% | 0,22% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,04% | 0,36% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,02% | 0,06% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 124,02 | 0,31 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹121,11 | ₹271,84 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,58 | ₹88,13 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹72,32M | ₹813,15M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹7,82M | ₹1,09B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,76% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹4,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Cosco (India vs Wonderla Holidays
| Métrique | COSCO | WONDERLA |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 126,73 | 41,31 |
| C/B Prospectif | 9,01 | 55,00 |
| Ratio PEG | -1,98 | -1,60 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,56 | 9,04 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,95 | 2,38 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹997,06M | ₹41,13B |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,58B | ₹35,51B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,90 | 7,82 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 20,93 | 27,06 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,02 | 0,19 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹121,11 | ₹271,84 |
Comparaison des États Financiers : Cosco (India vs Wonderla Holidays
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | COSCO | WONDERLA |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹500,38M | ₹1,68B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹330,14M | ₹170,06M |
| Bénéfice Brut | ₹170,24M | ₹1,51B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹20,25M | ₹597,92M |
| BAIIA | ₹28,15M | ₹875,01M |
| Revenu Avant Impôts | ₹9,80M | ₹704,95M |
| Impôt sur le Revenu | ₹4,30M | ₹179,21M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹5,50M | ₹525,74M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | COSCO | WONDERLA |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹2,40M | ₹192,42M |
| Total des Actifs Circulants | ₹1,16B | ₹6,17B |
| Total des Passifs Circulants | ₹613,28M | ₹731,51M |
| Dette à Long Terme | ₹160,91M | ₹47,24M |
| Total des Capitaux Propres | ₹504,63M | ₹17,24B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | ₹9,29B |
| Immobilisations Corporelles | ₹103,36M | ₹720,07M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | COSCO | WONDERLA |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | COSCO | WONDERLA |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 628 | 27 991 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 971 | 45 341 |
| Shares Outstanding | 4,16M | 63,41M |
| Float Shares | 833 140 | 23,92M |
| % Held by Insiders | 0,84% | 0,64% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,11% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Cosco (India vs Wonderla Holidays
| Métrique | COSCO | WONDERLA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹4,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,76% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹2,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,35% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹7,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Aug 08, 2025 |