Comparaison Détaillée d'Actions Cosco (India [COSCO] vs Wonderla Holidays [WONDERLA]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Cosco (India) Ltd. gagne sur 6 métriques, Wonderla Holidays Ltd. gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Wonderla Holidays Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Cosco (India) Ltd. | Wonderla Holidays Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 126,73 | 45,15 | Wonderla Holidays Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,58 | 1,95 | Cosco (India) Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 132,05 | 0,30 | Wonderla Holidays Ltd. |
| Ratio PEG | 0,85 | -1,34 | Cosco (India) Ltd. |
| VE/BAIIA | 30,74 | 20,07 | Wonderla Holidays Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,71% | 15,91% | Wonderla Holidays Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 3,88% | 14,30% | Wonderla Holidays Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 3,88% | 14,30% | Wonderla Holidays Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 1,55% | 6,34% | Wonderla Holidays Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,61% | 5,87% | Wonderla Holidays Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $47,85 M | $-2,05 Md | Cosco (India) Ltd. |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,76% | N/A |
| Rendement 1 An | -29,43% | -27,89% | Wonderla Holidays Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,43 | 7,02 | Cosco (India) Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $1,44 Md | $28,98 Md | Wonderla Holidays Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,79 | 6,04 | Cosco (India) Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 35,52% | 88,15% | Wonderla Holidays Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $457 | $76 | Cosco (India) Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-3,09 | $11,76 | Wonderla Holidays Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,08 | -0,10 | Wonderla Holidays Ltd. |
Analyse de Performance Actions Cosco (India) Ltd. vs Wonderla Holidays Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cosco (India) Ltd. | -4,57% | 3,41% | -5,59% | 2,54% | -16,21% | -11,47% |
| Wonderla Holidays Ltd. | -0,04% | -1,74% | -10,56% | 0,62% | -16,71% | -10,02% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cosco (India) Ltd. | -29,43% | 19,33% | 29,61% | 49,85% | 282,34% | 760,04% |
| Wonderla Holidays Ltd. | -27,89% | -8,94% | 123,93% | 23,57% | 200,63% | 200,63% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Cosco (India) Ltd. vs Wonderla Holidays Ltd.
| Métrique | COSCO | WONDERLA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹780,81M | ₹33,20B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 815 | 74 264 |
| Volume Moyen 90 Jours | 2 140 | 75 435 |
| Dernière Clôture | ₹190,85 | ₹474,15 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹160,00 - ₹307,95 | ₹455,00 - ₹680,70 |
| % du Plus Haut 52S | -38,03% | -30,34% |
| Plus Haut Historique | ₹442,90 (Dec 25, 2017) | ₹1 105,90 (Apr 08, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -56,91% | -57,13% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,19% | 0,11% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 1,49% | -0,29% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,01% | 0,16% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,04% | 0,14% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,02% | 0,06% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 132,05 | 0,30 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹119,03 | ₹272,32 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹4,67 | ₹71,98 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹72,32M | ₹813,15M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹7,82M | ₹1,09B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,76% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹4,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Cosco (India) Ltd. vs Wonderla Holidays Ltd.
| Métrique | COSCO (Apr 26, 2026) | WONDERLA (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 126,73 | 45,15 |
| C/B Prospectif | 7,16 | 27,87 |
| Ratio PEG | 0,85 | -1,34 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,43 | 7,02 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,58 | 1,95 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹780,81M | ₹33,20B |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,44B | ₹28,98B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,79 | 6,04 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 30,74 | 20,07 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,08 | -0,10 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹119,03 | ₹272,32 |
Comparaison des États Financiers : Cosco (India) Ltd. vs Wonderla Holidays Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | COSCO (2025) | WONDERLA (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 1,73B | 4,55B |
| Coût des Marchandises Vendues | 1,19B | 504,94M |
| COGS % of Revenue | 68,6% | 11,1% |
| Bénéfice Brut | 543,59M | 4,04B |
| Gross Margin | 31,4% | 88,9% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 57,26M | 915,23M |
| Marge Opérationnelle | 3,3% | 20,1% |
| BAIIA | 86,79M | 1,63B |
| EBITDA Margin | 5,0% | 35,9% |
| Revenu Avant Impôts | 11,92M | 1,14B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 0,7% | 25,0% |
| Impôt sur le Revenu | 4,11M | 42,76M |
| Income Tax % of Revenue | 0,2% | 0,9% |
| Bénéfice Net (Profit) | 7,82M | 1,09B |
| Marge Bénéficiaire | 0,5% | 24,0% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | COSCO (2025) | WONDERLA (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 2,40M | 192,42M |
| Total des Actifs Circulants | 1,16B | 6,17B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 67,1% | 135,6% |
| Total des Passifs Circulants | 613,28M | 731,51M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 35,4% | 16,1% |
| Dette à Long Terme | 160,91M | 47,24M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 9,3% | 1,0% |
| Total des Capitaux Propres | 504,63M | 17,24B |
| Bénéfices Non Distribués | 318,76M | 9,29B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 18,4% | 204,2% |
| Immobilisations Corporelles | 16,78M | 720,07M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | COSCO (2025) | WONDERLA (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 72,32M | 813,15M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 4,2% | 17,9% |
| Dépenses d'Investissement | -18,82M | -3,28B |
| Flux de Trésorerie Libre | 47,85M | -2,05B |
| FCF Margin | 2,8% | -45,1% |
| Remboursement de Dette | N/A | -67 000 |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | COSCO | WONDERLA |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 4,16M | 63,42M |
| Float Shares | 829 989 | 23,96M |
| % Held by Insiders | 82,22% | 64,17% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 12,64% |
| % Held by Public | 17,78% | 23,19% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Cosco (India) Ltd. vs Wonderla Holidays Ltd.
| Métrique | COSCO | WONDERLA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹4,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,76% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹2,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,35% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹7,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Aug 08, 2025 |