Comparaison Détaillée d'Actions Cravatex [CRAVATEX] vs Wonderla Holidays [WONDERLA]
Cravatex
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Wonderla Holidays
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Cravatex gagne sur 10 métriques, Wonderla Holidays gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Cravatex semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Cravatex | Wonderla Holidays | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 35,82 | 40,31 | Cravatex |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,00 | 2,14 | Cravatex |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 2,21 | 0,31 | Wonderla Holidays |
| Ratio PEG | -0,09 | -1,56 | Wonderla Holidays |
| VE/BAIIA | 10,30 | 22,99 | Cravatex |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 1,66% | 21,72% | Wonderla Holidays |
| Marge Opérationnelle (12M) | -4,48% | 35,54% | Wonderla Holidays |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 35,54% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 4,54% | 6,34% | Wonderla Holidays |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,43% | 5,87% | Wonderla Holidays |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $12,09 M | $-2,05 Md | Cravatex |
| Rendement du Dividende | 2,48% | 0,76% | Cravatex |
| Rendement 1 An | -8,51% | -30,87% | Cravatex |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,60 | 8,85 | Cravatex |
| Valeur d'Entreprise | $171,38 M | $30,17 Md | Wonderla Holidays |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,10 | 6,65 | Cravatex |
| Marge Brute (12M) | 42,78% | 89,89% | Wonderla Holidays |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $692 | $75 | Cravatex |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $11,53 | $14,42 | Wonderla Holidays |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,03 | 0,19 | Cravatex |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Cravatex vs Wonderla Holidays
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cravatex | 1,89% | 2,53% | -4,50% | -4,49% | 20,92% | -3,62% |
| Wonderla Holidays | 0,91% | -3,05% | -8,05% | -7,77% | -11,99% | -19,21% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cravatex | -8,51% | 16,57% | 52,44% | 79,06% | 245,71% | 835,11% |
| Wonderla Holidays | -30,87% | 57,86% | 269,79% | 97,11% | 276,24% | 276,24% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Cravatex vs Wonderla Holidays
Cravatex
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Septembre a été un mois particulièrement négatif pour Cravatex Ltd., marqué par une perte trimestrielle préoccupante, une baisse substantielle du chiffre d'affaires et une chute constante du cours de l'action. Les faiblesses fondamentales identifiées et la confiance décroissante des investisseurs créent des perspectives difficiles pour la société, en faisant un investissement à haut risque.
Wonderla Holidays
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau mitigé pour Wonderla, avec une baisse du chiffre d'affaires compensée par des indicateurs positifs de dépenses des clients et des investissements continus dans le parc de Chennai. Bien que le sentiment des analystes reste optimiste, une légère diminution de l'intérêt des investisseurs suggère que la prudence est de mise. Le récit global est celui d'un optimisme prudent.
Analyse de Performance et Santé Financière : Cravatex vs Wonderla Holidays
| Métrique | CRAVATEX | WONDERLA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,12B | ₹40,17B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 694 | 77 407 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 288 | 46 175 |
| Dernière Clôture | ₹420,80 | ₹593,70 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹310,05 - ₹555,00 | ₹552,50 - ₹947,40 |
| % du Plus Haut 52S | -24,18% | -37,33% |
| Plus Haut Historique | ₹799,00 (Apr 09, 2012) | ₹1 105,90 (Apr 08, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -47,33% | -46,32% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,03% | -0,03% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,10% | -0,17% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,02% | 0,22% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,04% | 0,36% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,05% | 0,06% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 2,21 | 0,31 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹411,84 | ₹271,84 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹355,78 | ₹88,13 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-32 206 000 | ₹813,15M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹48,28M | ₹1,09B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,48% | 0,76% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹12,50 | ₹4,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Cravatex vs Wonderla Holidays
| Métrique | CRAVATEX | WONDERLA |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 35,82 | 40,31 |
| C/B Prospectif | N/A | 49,39 |
| Ratio PEG | -0,09 | -1,56 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,60 | 8,85 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,00 | 2,14 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,12B | ₹40,17B |
| Valeur d'Entreprise | ₹171,38M | ₹30,17B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,10 | 6,65 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 10,30 | 22,99 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,03 | 0,19 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹411,84 | ₹271,84 |
Comparaison des États Financiers : Cravatex vs Wonderla Holidays
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CRAVATEX | WONDERLA |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹231,27M | ₹1,68B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹132,33M | ₹170,06M |
| Bénéfice Brut | ₹98,94M | ₹1,51B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹-64,79M | ₹597,92M |
| BAIIA | ₹-8,93M | ₹875,01M |
| Revenu Avant Impôts | ₹-13,62M | ₹704,95M |
| Impôt sur le Revenu | ₹61 000 | ₹179,21M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹-13,68M | ₹525,74M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CRAVATEX | WONDERLA |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹752,06M | ₹192,42M |
| Total des Actifs Circulants | ₹1,31B | ₹6,17B |
| Total des Passifs Circulants | ₹310,92M | ₹731,51M |
| Dette à Long Terme | ₹18,19M | ₹47,24M |
| Total des Capitaux Propres | ₹1,06B | ₹17,24B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹841,90M | ₹9,29B |
| Immobilisations Corporelles | ₹43,90M | ₹720,07M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CRAVATEX | WONDERLA |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CRAVATEX | WONDERLA |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 694 | 77 407 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 288 | 46 175 |
| Shares Outstanding | 2,58M | 63,41M |
| Float Shares | 418 789 | 23,92M |
| % Held by Insiders | 0,84% | 0,64% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,12% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Cravatex vs Wonderla Holidays
| Métrique | CRAVATEX | WONDERLA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹12,50 | ₹4,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,48% | 0,76% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹7,17 | ₹2,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,89% | 0,35% |
| 3-Year Total Dividends | ₹21,50 | ₹7,00 |
| Date Ex-Dividende | Jul 30, 2025 | Aug 08, 2025 |