Comparaison Détaillée d'Actions Cravatex [CRAVATEX] vs Wonderla Holidays [WONDERLA]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Cravatex Ltd gagne sur 11 métriques, Wonderla Holidays Ltd. gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Cravatex Ltd semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Cravatex Ltd | Wonderla Holidays Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 13,23 | 45,15 | Cravatex Ltd |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,78 | 1,95 | Cravatex Ltd |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 2,18 | 0,30 | Wonderla Holidays Ltd. |
| Ratio PEG | 0,03 | -1,34 | Cravatex Ltd |
| VE/BAIIA | 1,56 | 20,07 | Cravatex Ltd |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 3,62% | 15,91% | Wonderla Holidays Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 4,12% | 14,30% | Wonderla Holidays Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 4,12% | 14,30% | Wonderla Holidays Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 4,54% | 6,34% | Wonderla Holidays Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,43% | 5,87% | Wonderla Holidays Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $12,09 M | $-2,05 Md | Cravatex Ltd |
| Rendement du Dividende | 2,48% | 0,76% | Cravatex Ltd |
| Rendement 1 An | -18,94% | -26,56% | Cravatex Ltd |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,48 | 7,02 | Cravatex Ltd |
| Valeur d'Entreprise | $89,96 M | $28,98 Md | Wonderla Holidays Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,05 | 6,04 | Cravatex Ltd |
| Marge Brute (12M) | 45,68% | 88,15% | Wonderla Holidays Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $710 | $76 | Cravatex Ltd |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $25,70 | $11,76 | Cravatex Ltd |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,07 | -0,10 | Wonderla Holidays Ltd. |
Analyse de Performance Actions Cravatex Ltd vs Wonderla Holidays Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cravatex Ltd | -0,38% | 3,13% | -0,18% | 8,50% | -4,33% | -6,18% |
| Wonderla Holidays Ltd. | 1,81% | 3,98% | 3,05% | -5,41% | -9,81% | -7,64% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cravatex Ltd | -18,94% | -13,95% | 20,22% | 64,58% | -8,48% | 1 118,14% |
| Wonderla Holidays Ltd. | -26,56% | -12,81% | 120,29% | 19,13% | 203,07% | 203,07% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Cravatex Ltd vs Wonderla Holidays Ltd.
| Métrique | CRAVATEX | WONDERLA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹878,61M | ₹33,20B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 762 | 74 264 |
| Volume Moyen 90 Jours | 794 | 75 435 |
| Dernière Clôture | ₹358,00 | ₹486,90 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹300,00 - ₹555,00 | ₹455,00 - ₹680,70 |
| % du Plus Haut 52S | -35,50% | -28,47% |
| Plus Haut Historique | ₹799,00 (Apr 09, 2012) | ₹1 105,90 (Apr 08, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -55,19% | -55,97% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,19% | 0,11% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 4,38% | -0,29% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,04% | 0,16% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,04% | 0,14% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,05% | 0,06% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 2,18 | 0,30 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹435,70 | ₹272,32 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹314,73 | ₹71,98 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-32 206 000 | ₹813,15M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹48,28M | ₹1,09B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,48% | 0,76% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹12,50 | ₹4,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Cravatex Ltd vs Wonderla Holidays Ltd.
| Métrique | CRAVATEX (Apr 24, 2026) | WONDERLA (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 13,23 | 45,15 |
| C/B Prospectif | N/A | 27,87 |
| Ratio PEG | 0,03 | -1,34 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,48 | 7,02 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,78 | 1,95 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹878,61M | ₹33,20B |
| Valeur d'Entreprise | ₹89,96M | ₹28,98B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,05 | 6,04 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 1,56 | 20,07 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,07 | -0,10 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹435,70 | ₹272,32 |
Comparaison des États Financiers : Cravatex Ltd vs Wonderla Holidays Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | CRAVATEX (2025) | WONDERLA (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 1,74B | 4,55B |
| Coût des Marchandises Vendues | 1,06B | 504,94M |
| COGS % of Revenue | 60,9% | 11,1% |
| Bénéfice Brut | 679,23M | 4,04B |
| Gross Margin | 39,1% | 88,9% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -29,21M | 915,23M |
| Marge Opérationnelle | -1,7% | 20,1% |
| BAIIA | 84,46M | 1,63B |
| EBITDA Margin | 4,9% | 35,9% |
| Revenu Avant Impôts | 63,72M | 1,14B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 3,7% | 25,0% |
| Impôt sur le Revenu | 15,44M | 42,76M |
| Income Tax % of Revenue | 0,9% | 0,9% |
| Bénéfice Net (Profit) | 48,28M | 1,09B |
| Marge Bénéficiaire | 2,8% | 24,0% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | CRAVATEX (2025) | WONDERLA (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 752,06M | 192,42M |
| Total des Actifs Circulants | 1,31B | 6,17B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 75,6% | 135,6% |
| Total des Passifs Circulants | 310,92M | 731,51M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 17,9% | 16,1% |
| Dette à Long Terme | 18,19M | 47,24M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 1,0% | 1,0% |
| Total des Capitaux Propres | 1,06B | 17,24B |
| Bénéfices Non Distribués | 841,90M | 9,29B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 48,5% | 204,2% |
| Immobilisations Corporelles | 43,90M | 720,07M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | CRAVATEX (2025) | WONDERLA (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -32,21M | 813,15M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -1,9% | 17,9% |
| Dépenses d'Investissement | -17,76M | -3,28B |
| Flux de Trésorerie Libre | 12,09M | -2,05B |
| FCF Margin | 0,7% | -45,1% |
| Remboursement de Dette | N/A | -67 000 |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CRAVATEX | WONDERLA |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 2,58M | 63,42M |
| Float Shares | 413 462 | 23,96M |
| % Held by Insiders | 84,01% | 64,17% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 12,64% |
| % Held by Public | 15,99% | 23,19% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Cravatex Ltd vs Wonderla Holidays Ltd.
| Métrique | CRAVATEX | WONDERLA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹12,50 | ₹4,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,48% | 0,76% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹7,17 | ₹2,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,89% | 0,35% |
| 3-Year Total Dividends | ₹21,50 | ₹7,00 |
| Date Ex-Dividende | Jul 30, 2025 | Aug 08, 2025 |