Comparaison Détaillée d'Actions Captain Technocast [CTCL] vs Aeroflex Industries [AEROFLEX]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Captain Technocast Ltd. gagne sur 11 métriques, Aeroflex Industries Ltd. gagne sur 6 métriques, avec 0 égalités. Captain Technocast Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Captain Technocast Ltd. | Aeroflex Industries Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 38,31 | 77,64 | Captain Technocast Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 9,64 | 10,63 | Captain Technocast Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 45,95 | 2,58 | Aeroflex Industries Ltd. |
| Ratio PEG | N/A | 3,74 | N/A |
| VE/BAIIA | 26,54 | 47,94 | Captain Technocast Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 9,69% | 12,05% | Aeroflex Industries Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 15,11% | 18,27% | Aeroflex Industries Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 15,11% | 18,27% | Aeroflex Industries Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 29,58% | 15,33% | Captain Technocast Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 13,91% | 12,31% | Captain Technocast Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $42,85 M | $-768,79 M | Captain Technocast Ltd. |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,16% | N/A |
| Rendement 1 An | 6,93% | 141,98% | Aeroflex Industries Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,94 | 9,60 | Captain Technocast Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $4,78 Md | $38,91 Md | Aeroflex Industries Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 4,16 | 9,54 | Captain Technocast Ltd. |
| Marge Brute (12M) | N/A | 44,33% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $53 | $32 | Captain Technocast Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $5,09 | $3,81 | Captain Technocast Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -1,36 | 0,26 | Captain Technocast Ltd. |
Analyse de Performance Actions Captain Technocast Ltd. vs Aeroflex Industries Ltd.
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Captain Technocast Ltd. | 0,00% | 14,77% | 16,16% | 31,43% | 21,05% | 15,58% |
| Aeroflex Industries Ltd. | 3,56% | 4,03% | 38,73% | 85,74% | 130,61% | 117,77% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Captain Technocast Ltd. | 6,93% | 400,54% | 1 337,50% | 1 994,72% | 1 994,72% | 1 994,72% |
| Aeroflex Industries Ltd. | 141,98% | 143,27% | 143,27% | 143,27% | 143,27% | 143,27% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Captain Technocast Ltd. vs Aeroflex Industries Ltd.
| Métrique | CTCL | AEROFLEX |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹4,53B | ₹36,77B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 500 | 2 761 582 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 725 | 2 484 673 |
| Dernière Clôture | ₹230,00 | ₹434,40 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹140,00 - ₹294,00 | ₹158,00 - ₹458,70 |
| % du Plus Haut 52S | -21,77% | -5,30% |
| Plus Haut Historique | ₹322,00 (Apr 28, 2025) | ₹439,00 (Jun 03, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -28,57% | -1,05% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,53% | 0,21% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,93% | 0,08% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,10% | 0,12% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,15% | 0,18% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,30% | 0,15% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 45,95 | 2,58 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹20,23 | ₹27,82 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,15 | ₹2,22 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹69,90M | ₹300,39M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-234 636 624 | ₹525,08M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,16% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹0,30 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Captain Technocast Ltd. vs Aeroflex Industries Ltd.
| Métrique | CTCL (Apr 26, 2026) | AEROFLEX (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 38,31 | 77,64 |
| C/B Prospectif | N/A | 38,12 |
| Ratio PEG | N/A | 3,74 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,94 | 9,60 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 9,64 | 10,63 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹4,53B | ₹36,77B |
| Valeur d'Entreprise | ₹4,78B | ₹38,91B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 4,16 | 9,54 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 26,54 | 47,94 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -1,36 | 0,26 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹20,23 | ₹27,82 |
Comparaison des États Financiers : Captain Technocast Ltd. vs Aeroflex Industries Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | CTCL (2025) | AEROFLEX (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 921,56M | 3,67B |
| Coût des Marchandises Vendues | 686,89M | 2,24B |
| COGS % of Revenue | 74,5% | 61,0% |
| Bénéfice Brut | 234,67M | 1,43B |
| Gross Margin | 25,5% | 39,0% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 112,85M | 626,18M |
| Marge Opérationnelle | 12,2% | 17,1% |
| BAIIA | 130,08M | 821,91M |
| EBITDA Margin | 14,1% | 22,4% |
| Revenu Avant Impôts | 108,99M | 699,48M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 11,8% | 19,1% |
| Impôt sur le Revenu | 26,95M | 174,41M |
| Income Tax % of Revenue | 2,9% | 4,8% |
| Bénéfice Net (Profit) | 83,96M | 525,08M |
| Marge Bénéficiaire | 9,1% | 14,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | CTCL (2025) | AEROFLEX (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 2,47M | 263,02M |
| Total des Actifs Circulants | 325,89M | 2,39B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 35,4% | 65,3% |
| Total des Passifs Circulants | 205,18M | 822,44M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 22,3% | 22,4% |
| Dette à Long Terme | 6,29M | 3,26M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,7% | 0,1% |
| Total des Capitaux Propres | 413,41M | 3,42B |
| Bénéfices Non Distribués | 217,75M | 1,56B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 23,6% | 42,5% |
| Immobilisations Corporelles | 1,03M | 130,49M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | CTCL (2025) | AEROFLEX (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 49,45M | 300,39M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 5,4% | 8,2% |
| Dépenses d'Investissement | -56,38M | -1,03B |
| Flux de Trésorerie Libre | 42,85M | -768,79M |
| FCF Margin | 4,6% | -21,0% |
| Remboursement de Dette | -56,28M | -1,78M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CTCL | AEROFLEX |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 23,22M | 132,33M |
| Float Shares | 6,60M | 41,82M |
| % Held by Insiders | 71,58% | 69,80% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 2,20% |
| % Held by Public | 28,42% | 28,00% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Captain Technocast Ltd. vs Aeroflex Industries Ltd.
| Métrique | CTCL | AEROFLEX |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹0,30 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,16% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,13 | ₹0,18 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,41% | 0,16% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,40 | ₹0,55 |
| Date Ex-Dividende | Sep 22, 2023 | Jul 29, 2025 |