Comparaison Détaillée d'Actions Captain Technocast [CTCL] vs Kirloskar Industries [KIRLOSIND]
Captain Technocast
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Kirloskar Industries
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Captain Technocast gagne sur 8 métriques, Kirloskar Industries gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Kirloskar Industries semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Captain Technocast | Kirloskar Industries | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 59,22 | 25,28 | Kirloskar Industries |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 13,11 | 0,65 | Kirloskar Industries |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 10,80 | 15,70 | Captain Technocast |
| Ratio PEG | N/A | 0,54 | N/A |
| VE/BAIIA | 41,94 | 7,99 | Kirloskar Industries |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 8,65% | 2,42% | Captain Technocast |
| Marge Opérationnelle (12M) | 13,01% | 9,63% | Captain Technocast |
| Marge BAIIA (12M) | 13,01% | 9,63% | Captain Technocast |
| Rendement des Capitaux Propres | 25,60% | 1,83% | Captain Technocast |
| Rendement des Actifs (12M) | 13,48% | 1,28% | Captain Technocast |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $42,85 M | $877,70 M | Kirloskar Industries |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,62% | N/A |
| Rendement 1 An | 68,89% | -23,06% | Captain Technocast |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,69 | 0,62 | Kirloskar Industries |
| Valeur d'Entreprise | $5,35 Md | $69,46 Md | Kirloskar Industries |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 5,75 | 1,02 | Kirloskar Industries |
| Marge Brute (12M) | N/A | 41,61% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $45 | $6 584 | Kirloskar Industries |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $3,85 | $155,99 | Kirloskar Industries |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -1,38 | 0,39 | Captain Technocast |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Captain Technocast vs Kirloskar Industries
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Captain Technocast | -7,89% | 3,64% | -6,46% | -12,64% | -20,42% | -11,46% |
| Kirloskar Industries | 1,36% | -1,88% | 8,51% | -4,75% | 22,06% | -10,82% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Captain Technocast | 68,89% | 442,86% | 2 490,91% | 1 976,50% | 1 976,50% | 1 976,50% |
| Kirloskar Industries | -23,06% | 127,56% | 527,39% | 582,40% | 1 066,84% | 5 367,06% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Captain Technocast vs Kirloskar Industries
Captain Technocast
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a été un mois mitigé pour Captain Technocast, marqué par une volatilité significative du cours de l'action, une augmentation de capital et les préparatifs de l'assemblée générale annuelle (AGA). Bien que les perspectives à long terme restent positives, les tendances à court terme et la dilution due à l'émission d'actions créent de l'incertitude, ce qui en fait une période cruciale à surveiller pour les investisseurs.
Kirloskar Industries
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Septembre a été un mois solide pour Kirloskar Industries, porté par des résultats financiers robustes et une performance boursière positive. Bien qu'un changement de direction et une prévision de marché neutre à court terme introduisent une certaine prudence, le récit général est positif, indiquant un potentiel de croissance continue et la confiance des investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Captain Technocast vs Kirloskar Industries
| Métrique | CTCL | KIRLOSIND |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹5,65B | ₹43,43B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 550 | 6 014 |
| Volume Moyen 90 Jours | 2 125 | 6 074 |
| Dernière Clôture | ₹210,00 | ₹4 130,00 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹125,00 - ₹322,00 | ₹2 810,80 - ₹5 521,30 |
| % du Plus Haut 52S | -34,78% | -25,20% |
| Plus Haut Historique | ₹322,00 (Apr 28, 2025) | ₹6 698,90 (May 13, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -34,78% | -38,35% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,47% | 0,09% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,94% | 0,54% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,09% | 0,02% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,13% | 0,10% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,26% | 0,02% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 10,80 | 15,70 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹17,39 | ₹6 043,16 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,11 | ₹275,78 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹98,58M | ₹2,46B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-55 515 500 | ₹1,49B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,62% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹26,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Captain Technocast vs Kirloskar Industries
| Métrique | CTCL | KIRLOSIND |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 59,22 | 25,28 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | N/A | 0,54 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,69 | 0,62 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 13,11 | 0,65 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹5,65B | ₹43,43B |
| Valeur d'Entreprise | ₹5,35B | ₹69,46B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 5,75 | 1,02 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 41,94 | 7,99 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -1,38 | 0,39 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹17,39 | ₹6 043,16 |
Comparaison des États Financiers : Captain Technocast vs Kirloskar Industries
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CTCL | KIRLOSIND |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | N/A | ₹17,03B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | ₹9,94B |
| Bénéfice Brut | N/A | ₹7,08B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | ₹1,51B |
| BAIIA | N/A | ₹2,27B |
| Revenu Avant Impôts | N/A | ₹1,33B |
| Impôt sur le Revenu | N/A | ₹372,20M |
| Bénéfice Net (Profit) | N/A | ₹954,80M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CTCL | KIRLOSIND |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹2,47M | ₹519,20M |
| Total des Actifs Circulants | ₹325,89M | ₹25,72B |
| Total des Passifs Circulants | ₹205,18M | ₹19,63B |
| Dette à Long Terme | ₹6,29M | ₹6,82B |
| Total des Capitaux Propres | ₹413,41M | ₹81,56B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹217,75M | ₹16,25B |
| Immobilisations Corporelles | ₹1,03M | ₹5,30M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CTCL | KIRLOSIND |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CTCL | KIRLOSIND |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2 550 | 6 014 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2 125 | 6 074 |
| Shares Outstanding | 23,22M | 10,41M |
| Float Shares | 7,66M | 2,42M |
| % Held by Insiders | 0,72% | 0,75% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,01% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Captain Technocast vs Kirloskar Industries
| Métrique | CTCL | KIRLOSIND |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹26,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,62% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,13 | ₹12,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,41% | 0,29% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,40 | ₹37,00 |
| Date Ex-Dividende | Sep 22, 2023 | Aug 06, 2025 |