Comparaison Détaillée d'Actions Captain Technocast [CTCL] vs Rolex Rings [ROLEXRINGS]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Captain Technocast Ltd. gagne sur 4 métriques, Rolex Rings Ltd. gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Rolex Rings Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Captain Technocast Ltd. | Rolex Rings Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 38,31 | 21,37 | Rolex Rings Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 9,64 | 3,59 | Rolex Rings Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 45,95 | 0,01 | Rolex Rings Ltd. |
| Ratio PEG | N/A | -0,28 | N/A |
| VE/BAIIA | 26,54 | 16,23 | Rolex Rings Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 9,69% | 17,46% | Rolex Rings Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 15,11% | 17,53% | Rolex Rings Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 15,11% | 17,53% | Rolex Rings Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 29,58% | 16,23% | Captain Technocast Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 13,91% | 13,57% | Captain Technocast Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $42,85 M | $1,75 Md | Rolex Rings Ltd. |
| Rendement 1 An | -15,58% | -9,57% | Rolex Rings Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,94 | 3,74 | Rolex Rings Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $4,78 Md | $37,87 Md | Rolex Rings Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 4,16 | 3,38 | Rolex Rings Ltd. |
| Marge Brute (12M) | N/A | 48,56% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $53 | $41 | Captain Technocast Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $5,09 | $7,20 | Rolex Rings Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -1,36 | 0,16 | Captain Technocast Ltd. |
Analyse de Performance Actions Captain Technocast Ltd. vs Rolex Rings Ltd.
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Captain Technocast Ltd. | 13,33% | 3,48% | 42,51% | 34,46% | 46,01% | 19,60% |
| Rolex Rings Ltd. | 0,89% | 1,91% | -5,13% | 20,25% | 6,01% | 9,91% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Captain Technocast Ltd. | -15,58% | 366,67% | 1 212,50% | 1 812,57% | 1 812,57% | 1 812,57% |
| Rolex Rings Ltd. | -9,57% | -32,33% | 20,98% | 20,98% | 20,98% | 20,98% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Captain Technocast Ltd. vs Rolex Rings Ltd.
| Métrique | CTCL | ROLEXRINGS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹4,53B | ₹42,51B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 500 | 19 109 333 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 725 | 6 668 505 |
| Dernière Clôture | ₹238,00 | ₹140,67 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹140,00 - ₹294,00 | ₹99,79 - ₹176,00 |
| % du Plus Haut 52S | -19,05% | -20,07% |
| Plus Haut Historique | ₹322,00 (Apr 28, 2025) | ₹2 794,00 (Sep 23, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -26,09% | -94,97% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,53% | 0,06% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,93% | 1,37% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,10% | 0,17% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,15% | 0,18% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,30% | 0,16% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 45,95 | 0,01 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹20,23 | ₹42,80 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,15 | ₹14,79 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹69,90M | ₹2,67B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-234 636 624 | ₹1,74B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Captain Technocast Ltd. vs Rolex Rings Ltd.
| Métrique | CTCL (Apr 26, 2026) | ROLEXRINGS (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 38,31 | 21,37 |
| C/B Prospectif | N/A | 19,47 |
| Ratio PEG | N/A | -0,28 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,94 | 3,74 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 9,64 | 3,59 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹4,53B | ₹42,51B |
| Valeur d'Entreprise | ₹4,78B | ₹37,87B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 4,16 | 3,38 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 26,54 | 16,23 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -1,36 | 0,16 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹20,23 | ₹42,80 |
Comparaison des États Financiers : Captain Technocast Ltd. vs Rolex Rings Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | CTCL (2025) | ROLEXRINGS (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 921,56M | 10,61B |
| Coût des Marchandises Vendues | 686,89M | 6,99B |
| COGS % of Revenue | 74,5% | 65,9% |
| Bénéfice Brut | 234,67M | 3,62B |
| Gross Margin | 25,5% | 34,1% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 112,85M | 2,00B |
| Marge Opérationnelle | 12,2% | 18,9% |
| BAIIA | 130,08M | 2,54B |
| EBITDA Margin | 14,1% | 23,9% |
| Revenu Avant Impôts | 108,99M | 2,08B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 11,8% | 19,6% |
| Impôt sur le Revenu | 26,95M | 336,93M |
| Income Tax % of Revenue | 2,9% | 3,2% |
| Bénéfice Net (Profit) | 83,96M | 1,74B |
| Marge Bénéficiaire | 9,1% | 16,4% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | CTCL (2025) | ROLEXRINGS (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 2,47M | 488,81M |
| Total des Actifs Circulants | 325,89M | 7,80B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 35,4% | 73,5% |
| Total des Passifs Circulants | 205,18M | 1,68B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 22,3% | 15,9% |
| Dette à Long Terme | 6,29M | 60 000 |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,7% | 0,0% |
| Total des Capitaux Propres | 413,41M | 10,72B |
| Bénéfices Non Distribués | 217,75M | 8,15B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 23,6% | 76,8% |
| Immobilisations Corporelles | 1,03M | 820 000 |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | CTCL (2025) | ROLEXRINGS (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 49,45M | 2,67B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 5,4% | 25,1% |
| Dépenses d'Investissement | -56,38M | -501,21M |
| Flux de Trésorerie Libre | 42,85M | 1,75B |
| FCF Margin | 4,6% | 16,5% |
| Remboursement de Dette | -56,28M | -39,12M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CTCL | ROLEXRINGS |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 23,22M | 272,33M |
| Float Shares | 6,60M | 126,98M |
| % Held by Insiders | 71,58% | 45,67% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 33,78% |
| % Held by Public | 28,42% | 20,55% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Captain Technocast Ltd. vs Rolex Rings Ltd.
| Métrique | CTCL | ROLEXRINGS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,13 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,41% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,40 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Sep 22, 2023 | N/A |