Comparaison Détaillée d'Actions Davin Sons Retail [DAVIN] vs Kitex Garments [KITEX]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Davin Sons Retail Ltd. gagne sur 13 métriques, Kitex Garments Ltd. gagne sur 2 métriques, avec 0 égalités. Davin Sons Retail Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Davin Sons Retail Ltd. | Kitex Garments Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 11,92 | 55,34 | Davin Sons Retail Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,11 | 3,14 | Davin Sons Retail Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 2,13 | 97,59 | Davin Sons Retail Ltd. |
| Ratio PEG | N/A | -0,45 | N/A |
| VE/BAIIA | 7,41 | 70,86 | Davin Sons Retail Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 13,22% | 5,94% | Davin Sons Retail Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 20,40% | -2,59% | Davin Sons Retail Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 20,40% | N/A | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 11,91% | 11,47% | Davin Sons Retail Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 8,55% | 5,36% | Davin Sons Retail Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-20,93 M | $-4,51 Md | Davin Sons Retail Ltd. |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,34% | N/A |
| Rendement 1 An | 88,83% | -41,21% | Davin Sons Retail Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,98 | 4,27 | Davin Sons Retail Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $174,56 M | $45,93 Md | Kitex Garments Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,55 | 5,82 | Davin Sons Retail Ltd. |
| Marge Brute (12M) | N/A | 48,21% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $23 | $39 | Kitex Garments Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $2,83 | $-8,45 | Davin Sons Retail Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | N/A | 0,19 | N/A |
Analyse de Performance Actions Davin Sons Retail Ltd. vs Kitex Garments Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Davin Sons Retail Ltd. | -14,80% | 17,05% | 14,51% | 34,52% | -15,49% | -13,57% |
| Kitex Garments Ltd. | 1,77% | -13,20% | -14,76% | -15,08% | -28,80% | -21,07% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Davin Sons Retail Ltd. | 88,83% | -13,35% | -13,35% | -13,35% | -13,35% | -13,35% |
| Kitex Garments Ltd. | -41,21% | 203,23% | 290,69% | 49,06% | 1 060,53% | 1 060,53% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Davin Sons Retail Ltd. vs Kitex Garments Ltd.
| Métrique | DAVIN | KITEX |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹223,05M | ₹33,69B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 5 000 | 825 671 |
| Volume Moyen 90 Jours | 5 533 | 929 672 |
| Dernière Clôture | ₹32,40 | ₹145,02 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹18,05 - ₹61,09 | ₹138,20 - ₹303,95 |
| % du Plus Haut 52S | -46,96% | -52,29% |
| Plus Haut Historique | ₹61,09 (Aug 26, 2025) | ₹324,42 (May 19, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -46,96% | -55,30% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,36% | -0,37% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,23% | -0,34% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,13% | 0,06% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,20% | -0,03% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,12% | 0,11% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 2,13 | 97,59 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹30,36 | ₹53,80 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹5,05 | ₹6,72 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-34 399 000 | ₹355,32M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹16,63M | ₹1,39B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,34% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹0,67 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Davin Sons Retail Ltd. vs Kitex Garments Ltd.
| Métrique | DAVIN (Apr 26, 2026) | KITEX (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 11,92 | 55,34 |
| C/B Prospectif | N/A | 8,91 |
| Ratio PEG | N/A | -0,45 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,98 | 4,27 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,11 | 3,14 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹223,05M | ₹33,69B |
| Valeur d'Entreprise | ₹174,56M | ₹45,93B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,55 | 5,82 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 7,41 | 70,86 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | N/A | 0,19 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹30,36 | ₹53,80 |
Comparaison des États Financiers : Davin Sons Retail Ltd. vs Kitex Garments Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | DAVIN (2025) | KITEX (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 135,27M | 9,10B |
| Coût des Marchandises Vendues | 94,24M | 4,39B |
| COGS % of Revenue | 69,7% | 48,3% |
| Bénéfice Brut | 41,03M | 4,71B |
| Gross Margin | 30,3% | 51,7% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 24,58M | 1,86B |
| Marge Opérationnelle | 18,2% | 20,5% |
| BAIIA | 25,94M | 2,18B |
| EBITDA Margin | 19,2% | 24,0% |
| Revenu Avant Impôts | 22,43M | 1,90B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 16,6% | 20,8% |
| Impôt sur le Revenu | 5,80M | 537,96M |
| Income Tax % of Revenue | 4,3% | 5,9% |
| Bénéfice Net (Profit) | 16,63M | 1,36B |
| Marge Bénéficiaire | 12,3% | 14,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | DAVIN (2025) | KITEX (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 74,40M | 393,97M |
| Total des Actifs Circulants | 180,03M | 7,24B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 133,1% | 79,6% |
| Total des Passifs Circulants | 32,84M | 2,87B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 24,3% | 31,5% |
| Dette à Long Terme | 1,31M | 9,20B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 1,0% | 101,1% |
| Total des Capitaux Propres | 139,60M | 12,10B |
| Bénéfices Non Distribués | 35,51M | 6,66B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 26,2% | 73,3% |
| Immobilisations Corporelles | -1 000 | 62,70M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | DAVIN (2025) | KITEX (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -4,19M | 355,32M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -3,1% | 3,9% |
| Dépenses d'Investissement | -9,10M | -5,05B |
| Flux de Trésorerie Libre | -20,93M | -4,51B |
| FCF Margin | -15,5% | -49,6% |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | DAVIN | KITEX |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 5,26M | 199,50M |
| Float Shares | 2,12M | 66,32M |
| % Held by Insiders | 54,91% | 66,80% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,79% |
| % Held by Public | 45,09% | 32,41% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Davin Sons Retail Ltd. vs Kitex Garments Ltd.
| Métrique | DAVIN | KITEX |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹0,67 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,34% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,28 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,20% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹0,84 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Sep 10, 2025 |