Comparaison Détaillée d'Actions Deepak Spinners [DEEPAKSP] vs Raymond [RAYMOND]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Deepak Spinners Ltd. gagne sur 7 métriques, Raymond Ltd. gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Raymond Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Deepak Spinners Ltd. | Raymond Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 157,76 | 55,24 | Raymond Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,37 | 0,89 | Deepak Spinners Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 13,36 | 29,43 | Deepak Spinners Ltd. |
| Ratio PEG | -0,22 | -0,59 | Deepak Spinners Ltd. |
| VE/BAIIA | 7,44 | 18,42 | Deepak Spinners Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,10% | 248,57% | Raymond Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 1,85% | 3,91% | Raymond Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 1,85% | 3,91% | Raymond Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | -4,53% | 183,56% | Raymond Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | -3,06% | 98,90% | Raymond Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $78,08 M | $752,80 M | Raymond Ltd. |
| Rendement du Dividende | 0,34% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | -21,93% | -14,21% | Raymond Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,15 | 1,31 | Deepak Spinners Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $1,10 Md | $32,61 Md | Raymond Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,21 | 1,48 | Deepak Spinners Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 40,28% | 42,09% | Raymond Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $745 | $331 | Deepak Spinners Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,72 | $7,86 | Raymond Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,08 | -0,04 | Raymond Ltd. |
Analyse de Performance Actions Deepak Spinners Ltd. vs Raymond Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deepak Spinners Ltd. | -5,16% | 4,14% | 1,87% | -3,50% | -8,78% | -5,06% |
| Raymond Ltd. | -3,19% | -3,62% | 14,37% | 36,14% | 11,74% | 24,98% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deepak Spinners Ltd. | -21,93% | -50,81% | -23,14% | 21,03% | 495,48% | 228,30% |
| Raymond Ltd. | -14,21% | -65,70% | 36,29% | 11,45% | 51,80% | 21,23% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Deepak Spinners Ltd. vs Raymond Ltd.
| Métrique | DEEPAKSP | RAYMOND |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹816,64M | ₹28,90B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 9 953 | 652 889 |
| Volume Moyen 90 Jours | 7 225 | 527 460 |
| Dernière Clôture | ₹108,45 | ₹514,95 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹88,65 - ₹167,00 | ₹320,00 - ₹783,90 |
| % du Plus Haut 52S | -35,06% | -34,31% |
| Plus Haut Historique | ₹464,85 (Aug 02, 2021) | ₹3 496,00 (Jul 08, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -76,67% | -85,27% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,02% | -0,42% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,02% | -0,95% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,00% | 2,49% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,02% | 0,04% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,05% | 1,84% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 13,36 | 29,43 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹310,83 | ₹488,48 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹1,70 | ₹136,87 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-34 567 000 | ₹69,27B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-101 901 000 | ₹76,31B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,34% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,50 | ₹0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Deepak Spinners Ltd. vs Raymond Ltd.
| Métrique | DEEPAKSP (Apr 26, 2026) | RAYMOND (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 157,76 | 55,24 |
| C/B Prospectif | N/A | 23,34 |
| Ratio PEG | -0,22 | -0,59 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,15 | 1,31 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,37 | 0,89 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹816,64M | ₹28,90B |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,10B | ₹32,61B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,21 | 1,48 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 7,44 | 18,42 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,08 | -0,04 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹310,83 | ₹488,48 |
Comparaison des États Financiers : Deepak Spinners Ltd. vs Raymond Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | DEEPAKSP (2025) | RAYMOND (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 5,22B | 18,61B |
| Coût des Marchandises Vendues | 3,67B | 11,87B |
| COGS % of Revenue | 70,2% | 63,8% |
| Bénéfice Brut | 1,55B | 6,74B |
| Gross Margin | 29,8% | 36,2% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -117,18M | 316,80M |
| Marge Opérationnelle | -2,2% | 1,7% |
| BAIIA | 71,97M | 2,38B |
| EBITDA Margin | 1,4% | 12,8% |
| Revenu Avant Impôts | -139,69M | 783,40M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -2,7% | 4,2% |
| Impôt sur le Revenu | -37,79M | 263,20M |
| Income Tax % of Revenue | -0,7% | 1,4% |
| Bénéfice Net (Profit) | -101,90M | 76,36B |
| Marge Bénéficiaire | -2,0% | 410,4% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | DEEPAKSP (2025) | RAYMOND (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 1,12M | 343,70M |
| Total des Actifs Circulants | 1,49B | 52,03B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 28,5% | 279,6% |
| Total des Passifs Circulants | 969,50M | 30,16B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 18,6% | 162,1% |
| Dette à Long Terme | 0 | 3,45B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,0% | 18,5% |
| Total des Capitaux Propres | 2,25B | 41,58B |
| Bénéfices Non Distribués | 1,88B | 18,59B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 36,0% | 99,9% |
| Immobilisations Corporelles | 1,75B | 8,90B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | DEEPAKSP (2025) | RAYMOND (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -34,57M | 69,27B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -0,7% | 372,3% |
| Dépenses d'Investissement | -72,16M | -1,42B |
| Flux de Trésorerie Libre | 78,08M | 752,80M |
| FCF Margin | 1,5% | 4,0% |
| Remboursement de Dette | 0 | -1,54B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | DEEPAKSP | RAYMOND |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 7,19M | 66,55M |
| Float Shares | 3,17M | 31,63M |
| % Held by Insiders | 61,05% | 51,24% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 8,54% |
| % Held by Public | 38,95% | 40,22% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Deepak Spinners Ltd. vs Raymond Ltd.
| Métrique | DEEPAKSP | RAYMOND |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,50 | ₹0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,34% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,83 | ₹5,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,81% | 0,31% |
| 3-Year Total Dividends | ₹5,50 | ₹16,00 |
| Date Ex-Dividende | Aug 23, 2024 | Jun 13, 2024 |