Comparaison Détaillée d'Actions Denis Chem Lab [DENISCHEM] vs Gujarat Themis [GUJTHEM]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Denis Chem Lab Ltd. gagne sur 12 métriques, Gujarat Themis Biosyn Ltd. gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. Denis Chem Lab Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Denis Chem Lab Ltd. | Gujarat Themis Biosyn Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 12,26 | 73,73 | Denis Chem Lab Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,22 | 13,36 | Denis Chem Lab Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,09 | 27,04 | Denis Chem Lab Ltd. |
| Ratio PEG | 0,14 | -17,55 | Denis Chem Lab Ltd. |
| VE/BAIIA | 5,61 | 52,76 | Denis Chem Lab Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 43,34% | 29,99% | Denis Chem Lab Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 6,45% | 40,16% | Gujarat Themis Biosyn Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 6,45% | 40,16% | Gujarat Themis Biosyn Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 9,49% | 19,64% | Gujarat Themis Biosyn Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 7,19% | 16,19% | Gujarat Themis Biosyn Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $44,64 M | $-251,22 M | Denis Chem Lab Ltd. |
| Rendement du Dividende | 4,03% | 0,17% | Denis Chem Lab Ltd. |
| Rendement 1 An | -29,77% | 31,69% | Gujarat Themis Biosyn Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,62 | 22,23 | Denis Chem Lab Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $1,07 Md | $36,09 Md | Gujarat Themis Biosyn Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,62 | 22,65 | Denis Chem Lab Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 49,30% | 83,29% | Gujarat Themis Biosyn Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $125 | $15 | Denis Chem Lab Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $6,28 | $4,40 | Denis Chem Lab Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | N/A | -0,17 | N/A |
Analyse de Performance Actions Denis Chem Lab Ltd. vs Gujarat Themis Biosyn Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Denis Chem Lab Ltd. | 1,96% | -4,77% | -9,16% | -6,26% | -17,73% | -12,08% |
| Gujarat Themis Biosyn Ltd. | 2,45% | -7,03% | 7,92% | 39,85% | 0,71% | -8,80% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Denis Chem Lab Ltd. | -29,77% | -5,54% | 9,45% | -14,17% | 216,15% | 216,15% |
| Gujarat Themis Biosyn Ltd. | 31,69% | 84,69% | 84,69% | 84,69% | 84,69% | 84,69% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Denis Chem Lab Ltd. vs Gujarat Themis Biosyn Ltd.
| Métrique | DENISCHEM | GUJTHEM |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,07B | ₹35,41B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 4 744 | 79 452 |
| Volume Moyen 90 Jours | 9 989 | 106 446 |
| Dernière Clôture | ₹71,32 | ₹411,65 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹56,10 - ₹109,25 | ₹225,05 - ₹479,00 |
| % du Plus Haut 52S | -34,72% | -14,06% |
| Plus Haut Historique | ₹232,90 (Jun 17, 2024) | ₹479,00 (Oct 27, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -69,38% | -14,06% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,01% | 0,10% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,06% | -0,04% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,43% | 0,30% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,06% | 0,40% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,09% | 0,20% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,09 | 27,04 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹63,14 | ₹24,29 |
| Trésorerie par Action (DTR) | N/A | ₹0,92 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹105,01M | ₹970,68M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹80,76M | ₹487,72M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 4,03% | 0,17% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹4,00 | ₹0,67 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Denis Chem Lab Ltd. vs Gujarat Themis Biosyn Ltd.
| Métrique | DENISCHEM (Apr 26, 2026) | GUJTHEM (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 12,26 | 73,73 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 0,14 | -17,55 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,62 | 22,23 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,22 | 13,36 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,07B | ₹35,41B |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,07B | ₹36,09B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,62 | 22,65 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 5,61 | 52,76 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | N/A | -0,17 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹63,14 | ₹24,29 |
Comparaison des États Financiers : Denis Chem Lab Ltd. vs Gujarat Themis Biosyn Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | DENISCHEM (2025) | GUJTHEM (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 1,73B | 1,51B |
| Coût des Marchandises Vendues | 981,93M | 318,78M |
| COGS % of Revenue | 56,7% | 21,1% |
| Bénéfice Brut | 751,05M | 1,19B |
| Gross Margin | 43,3% | 78,9% |
| Recherche et Développement | N/A | 34,37M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 103,13M | 642,49M |
| Marge Opérationnelle | 6,0% | 42,6% |
| BAIIA | 190,23M | 713,04M |
| EBITDA Margin | 11,0% | 47,3% |
| Revenu Avant Impôts | 111,11M | 655,38M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 6,4% | 43,5% |
| Impôt sur le Revenu | 30,36M | 167,66M |
| Income Tax % of Revenue | 1,8% | 11,1% |
| Bénéfice Net (Profit) | 80,76M | 487,72M |
| Marge Bénéficiaire | 4,7% | 32,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | DENISCHEM (2025) | GUJTHEM (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 8,50M | 116,94M |
| Total des Actifs Circulants | 706,45M | 519,73M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 40,8% | 34,5% |
| Total des Passifs Circulants | 261,73M | 205,60M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 15,1% | 13,6% |
| Dette à Long Terme | 4,53M | 296,36M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,3% | 19,7% |
| Total des Capitaux Propres | 851,04M | 2,48B |
| Bénéfices Non Distribués | 390,31M | 2,37B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 22,5% | 157,4% |
| Immobilisations Corporelles | 39,91M | 411,30M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | DENISCHEM (2025) | GUJTHEM (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 105,01M | 970,68M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 6,1% | 64,4% |
| Dépenses d'Investissement | N/A | -1,16B |
| Flux de Trésorerie Libre | 44,64M | -251,22M |
| FCF Margin | 2,6% | -16,7% |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | DENISCHEM | GUJTHEM |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 13,88M | 108,97M |
| Float Shares | N/A | 29,52M |
| % Held by Insiders | 78,40% | 71,98% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 1,18% |
| % Held by Public | 21,60% | 26,84% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Denis Chem Lab Ltd. vs Gujarat Themis Biosyn Ltd.
| Métrique | DENISCHEM | GUJTHEM |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹4,00 | ₹0,67 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 4,03% | 0,17% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹3,67 | ₹0,22 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,73% | 0,17% |
| 3-Year Total Dividends | ₹11,00 | ₹0,67 |
| Date Ex-Dividende | Sep 19, 2025 | Sep 04, 2025 |