Comparaison Détaillée d'Actions Denis Chem Lab [DENISCHEM] vs Innova Captab [INNOVACAP]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Denis Chem Lab Ltd. gagne sur 11 métriques, Innova Captab Ltd. gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Denis Chem Lab Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Denis Chem Lab Ltd. | Innova Captab Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 12,26 | 31,20 | Denis Chem Lab Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,22 | 4,05 | Denis Chem Lab Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,09 | 32,95 | Denis Chem Lab Ltd. |
| Ratio PEG | 0,14 | 1,33 | Denis Chem Lab Ltd. |
| VE/BAIIA | 5,61 | 20,49 | Denis Chem Lab Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 43,34% | 8,85% | Denis Chem Lab Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 6,45% | 12,88% | Innova Captab Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 6,45% | 12,88% | Innova Captab Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 9,49% | 13,37% | Innova Captab Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 7,19% | 8,12% | Innova Captab Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $44,64 M | $-1,09 Md | Denis Chem Lab Ltd. |
| Rendement du Dividende | 4,03% | 0,30% | Denis Chem Lab Ltd. |
| Rendement 1 An | -29,77% | -3,19% | Innova Captab Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,62 | 2,76 | Denis Chem Lab Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $1,07 Md | $43,41 Md | Innova Captab Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,62 | 2,90 | Denis Chem Lab Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 49,30% | 35,19% | Denis Chem Lab Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $125 | $262 | Innova Captab Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $6,28 | $23,16 | Innova Captab Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | N/A | -0,33 | N/A |
Analyse de Performance Actions Denis Chem Lab Ltd. vs Innova Captab Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Denis Chem Lab Ltd. | 1,96% | -4,77% | -9,16% | -6,26% | -17,73% | -12,08% |
| Innova Captab Ltd. | 1,81% | 1,28% | 1,49% | 32,44% | 19,52% | 16,05% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Denis Chem Lab Ltd. | -29,77% | -5,54% | 9,45% | -14,17% | 216,15% | 216,15% |
| Innova Captab Ltd. | -3,19% | 57,07% | 57,07% | 57,07% | 57,07% | 57,07% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Denis Chem Lab Ltd. vs Innova Captab Ltd.
| Métrique | DENISCHEM | INNOVACAP |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,07B | ₹41,43B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 4 744 | 578 151 |
| Volume Moyen 90 Jours | 9 989 | 217 693 |
| Dernière Clôture | ₹71,32 | ₹872,55 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹56,10 - ₹109,25 | ₹622,00 - ₹1 020,70 |
| % du Plus Haut 52S | -34,72% | -14,51% |
| Plus Haut Historique | ₹232,90 (Jun 17, 2024) | ₹1 260,00 (Jan 06, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -69,38% | -30,75% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,01% | 0,42% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,06% | 0,23% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,43% | 0,09% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,06% | 0,13% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,09% | 0,13% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,09 | 32,95 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹63,14 | ₹178,28 |
| Trésorerie par Action (DTR) | N/A | ₹10,22 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹105,01M | ₹282,88M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹80,76M | ₹1,28B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 4,03% | 0,30% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹4,00 | ₹2,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Denis Chem Lab Ltd. vs Innova Captab Ltd.
| Métrique | DENISCHEM (Apr 26, 2026) | INNOVACAP (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 12,26 | 31,20 |
| C/B Prospectif | N/A | 21,90 |
| Ratio PEG | 0,14 | 1,33 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,62 | 2,76 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,22 | 4,05 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,07B | ₹41,43B |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,07B | ₹43,41B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,62 | 2,90 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 5,61 | 20,49 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | N/A | -0,33 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹63,14 | ₹178,28 |
Comparaison des États Financiers : Denis Chem Lab Ltd. vs Innova Captab Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | DENISCHEM (2025) | INNOVACAP (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 1,73B | 12,34B |
| Coût des Marchandises Vendues | 981,93M | 8,38B |
| COGS % of Revenue | 56,7% | 67,9% |
| Bénéfice Brut | 751,05M | 3,96B |
| Gross Margin | 43,3% | 32,1% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 103,13M | 1,65B |
| Marge Opérationnelle | 6,0% | 13,4% |
| BAIIA | 190,23M | 2,00B |
| EBITDA Margin | 11,0% | 16,2% |
| Revenu Avant Impôts | 111,11M | 1,71B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 6,4% | 13,9% |
| Impôt sur le Revenu | 30,36M | 427,58M |
| Income Tax % of Revenue | 1,8% | 3,5% |
| Bénéfice Net (Profit) | 80,76M | 1,28B |
| Marge Bénéficiaire | 4,7% | 10,4% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | DENISCHEM (2025) | INNOVACAP (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 8,50M | 155,19M |
| Total des Actifs Circulants | 706,45M | 7,03B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 40,8% | 57,0% |
| Total des Passifs Circulants | 261,73M | 3,53B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 15,1% | 28,6% |
| Dette à Long Terme | 4,53M | 2,45B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,3% | 19,8% |
| Total des Capitaux Propres | 851,04M | 9,59B |
| Bénéfices Non Distribués | 390,31M | 4,53B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 22,5% | 36,7% |
| Immobilisations Corporelles | 39,91M | 442,93M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | DENISCHEM (2025) | INNOVACAP (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 105,01M | 282,88M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 6,1% | 2,3% |
| Dépenses d'Investissement | N/A | -1,72B |
| Flux de Trésorerie Libre | 44,64M | -1,09B |
| FCF Margin | 2,6% | -8,8% |
| Remboursement de Dette | N/A | -114,03M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | DENISCHEM | INNOVACAP |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 13,88M | 57,22M |
| Float Shares | N/A | 15,91M |
| % Held by Insiders | 78,40% | 72,19% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 19,22% |
| % Held by Public | 21,60% | 8,59% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Denis Chem Lab Ltd. vs Innova Captab Ltd.
| Métrique | DENISCHEM | INNOVACAP |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹4,00 | ₹2,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 4,03% | 0,30% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹3,67 | ₹0,67 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,73% | 0,30% |
| 3-Year Total Dividends | ₹11,00 | ₹2,00 |
| Date Ex-Dividende | Sep 19, 2025 | Jan 30, 2026 |