Comparaison Détaillée d'Actions Denis Chem Lab [DENISCHEM] vs Sun Pharma Advanced [SPARC]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Denis Chem Lab Ltd. gagne sur 14 métriques, Sun Pharma Advanced Research Company Ltd. gagne sur 3 métriques, avec 0 égalités. Denis Chem Lab Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Denis Chem Lab Ltd. | Sun Pharma Advanced Research Company Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 12,26 | -13,65 | Denis Chem Lab Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,22 | -13,55 | Denis Chem Lab Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,09 | -1,21 | Denis Chem Lab Ltd. |
| Ratio PEG | 0,14 | -11,15 | Denis Chem Lab Ltd. |
| VE/BAIIA | 5,61 | -22,27 | Denis Chem Lab Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 43,34% | -53,22% | Denis Chem Lab Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 6,45% | -700,71% | Denis Chem Lab Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 6,45% | N/A | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 9,49% | 157,88% | Sun Pharma Advanced Research Company Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 7,19% | -102,08% | Denis Chem Lab Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $44,64 M | $-3,71 Md | Denis Chem Lab Ltd. |
| Rendement du Dividende | 4,03% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | -29,77% | 14,56% | Sun Pharma Advanced Research Company Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,62 | 87,98 | Denis Chem Lab Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $1,07 Md | $50,87 Md | Sun Pharma Advanced Research Company Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,62 | 95,73 | Denis Chem Lab Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 49,30% | -59,53% | Denis Chem Lab Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $125 | $2 | Denis Chem Lab Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $6,28 | $-8,25 | Denis Chem Lab Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | N/A | 0,19 | N/A |
Analyse de Performance Actions Denis Chem Lab Ltd. vs Sun Pharma Advanced Research Company Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Denis Chem Lab Ltd. | 1,96% | -4,77% | -9,16% | -6,26% | -17,73% | -12,08% |
| Sun Pharma Advanced Research Company Ltd. | 2,14% | -5,81% | 49,25% | 68,87% | 37,58% | 54,41% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Denis Chem Lab Ltd. | -29,77% | -5,54% | 9,45% | -14,17% | 216,15% | 216,15% |
| Sun Pharma Advanced Research Company Ltd. | 14,56% | 13,10% | -5,14% | -23,02% | 148,11% | -27,03% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Denis Chem Lab Ltd. vs Sun Pharma Advanced Research Company Ltd.
| Métrique | DENISCHEM | SPARC |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,07B | ₹46,75B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 4 744 | 2 401 062 |
| Volume Moyen 90 Jours | 9 989 | 2 083 443 |
| Dernière Clôture | ₹71,32 | ₹212,97 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹56,10 - ₹109,25 | ₹108,00 - ₹248,75 |
| % du Plus Haut 52S | -34,72% | -14,38% |
| Plus Haut Historique | ₹232,90 (Jun 17, 2024) | ₹875,00 (Apr 24, 2006) |
| % du Plus Haut Historique | -69,38% | -75,66% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,01% | -0,43% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,06% | -0,43% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,43% | -0,53% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,06% | -7,01% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,09% | 1,58% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,09 | -1,21 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹63,14 | ₹-10,63 |
| Trésorerie par Action (DTR) | N/A | ₹0,03 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹105,01M | ₹-3 484 287 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹80,76M | ₹-3 425 094 000 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 4,03% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹4,00 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Denis Chem Lab Ltd. vs Sun Pharma Advanced Research Company Ltd.
| Métrique | DENISCHEM (Apr 26, 2026) | SPARC (Apr 22, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 12,26 | -13,65 |
| C/B Prospectif | N/A | 2,60 |
| Ratio PEG | 0,14 | -11,15 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,62 | 87,98 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,22 | -13,55 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,07B | ₹46,75B |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,07B | ₹50,87B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,62 | 95,73 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 5,61 | -22,27 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | N/A | 0,19 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹63,14 | ₹-10,63 |
Comparaison des États Financiers : Denis Chem Lab Ltd. vs Sun Pharma Advanced Research Company Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | DENISCHEM (2025) | SPARC (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 1,73B | 717,66M |
| Coût des Marchandises Vendues | 981,93M | 1,10B |
| COGS % of Revenue | 56,7% | 153,2% |
| Bénéfice Brut | 751,05M | -381,94M |
| Gross Margin | 43,3% | -53,2% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 103,13M | -3,34B |
| Marge Opérationnelle | 6,0% | -465,5% |
| BAIIA | 190,23M | -3,23B |
| EBITDA Margin | 11,0% | -450,0% |
| Revenu Avant Impôts | 111,11M | -3,43B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 6,4% | -477,6% |
| Impôt sur le Revenu | 30,36M | -2,72M |
| Income Tax % of Revenue | 1,8% | -0,4% |
| Bénéfice Net (Profit) | 80,76M | -3,43B |
| Marge Bénéficiaire | 4,7% | -477,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | DENISCHEM (2025) | SPARC (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 8,50M | 19,64M |
| Total des Actifs Circulants | 706,45M | 261,97M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 40,8% | 36,5% |
| Total des Passifs Circulants | 261,73M | 3,74B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 15,1% | 521,5% |
| Dette à Long Terme | 4,53M | 1,07B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,3% | 149,0% |
| Total des Capitaux Propres | 851,04M | -2,17B |
| Bénéfices Non Distribués | 390,31M | -23,22B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 22,5% | -3 235,0% |
| Immobilisations Corporelles | 39,91M | 178,02M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | DENISCHEM (2025) | SPARC (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 105,01M | -3,48B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 6,1% | -485,5% |
| Dépenses d'Investissement | N/A | -97,45M |
| Flux de Trésorerie Libre | 44,64M | -3,71B |
| FCF Margin | 2,6% | -516,4% |
| Remboursement de Dette | N/A | -3,69B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | DENISCHEM | SPARC |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 13,88M | 324,52M |
| Float Shares | N/A | 91,32M |
| % Held by Insiders | 78,40% | 72,96% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 2,56% |
| % Held by Public | 21,60% | 24,48% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Denis Chem Lab Ltd. vs Sun Pharma Advanced Research Company Ltd.
| Métrique | DENISCHEM | SPARC |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹4,00 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 4,03% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹3,67 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,73% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹11,00 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Sep 19, 2025 | N/A |