Comparaison Détaillée d'Actions Denis Chem Lab [DENISCHEM] vs Sun Pharmaceutical [SUNPHARMA]
Denis Chem Lab
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Sun Pharmaceutical
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Denis Chem Lab gagne sur 8 métriques, Sun Pharmaceutical gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Sun Pharmaceutical semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Denis Chem Lab | Sun Pharmaceutical | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 15,50 | 36,74 | Denis Chem Lab |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,56 | 5,30 | Denis Chem Lab |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,01 | 3,26 | Denis Chem Lab |
| Ratio PEG | 0,83 | -1,89 | Sun Pharmaceutical |
| VE/BAIIA | 7,17 | 23,33 | Denis Chem Lab |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 43,34% | 19,29% | Denis Chem Lab |
| Marge Opérationnelle (12M) | 6,45% | 24,34% | Sun Pharmaceutical |
| Marge BAIIA (12M) | 6,45% | 24,34% | Sun Pharmaceutical |
| Rendement des Capitaux Propres | 9,49% | 15,08% | Sun Pharmaceutical |
| Rendement des Actifs (12M) | 7,19% | 11,87% | Sun Pharmaceutical |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $44,64 M | $119,44 Md | Sun Pharmaceutical |
| Rendement du Dividende | 4,03% | 1,26% | Denis Chem Lab |
| Rendement 1 An | -37,30% | -14,60% | Sun Pharmaceutical |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,79 | 7,11 | Denis Chem Lab |
| Valeur d'Entreprise | $1,36 Md | $3 578,34 Md | Sun Pharmaceutical |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,79 | 6,65 | Denis Chem Lab |
| Marge Brute (12M) | 43,24% | 79,58% | Sun Pharmaceutical |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $125 | $224 | Sun Pharmaceutical |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $6,10 | $43,39 | Sun Pharmaceutical |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | N/A | 0,31 | N/A |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Denis Chem Lab vs Sun Pharmaceutical
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Denis Chem Lab | 1,25% | 1,53% | -3,09% | -4,63% | -0,83% | -43,99% |
| Sun Pharmaceutical | -0,31% | 2,80% | 3,33% | -2,89% | -7,84% | -13,69% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Denis Chem Lab | -37,30% | 18,43% | 136,13% | 102,17% | 314,68% | 314,68% |
| Sun Pharmaceutical | -14,60% | 70,78% | 218,03% | 80,00% | 690,16% | 2 608,73% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Denis Chem Lab vs Sun Pharmaceutical
Denis Chem Lab
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Septembre a été un mois difficile pour Denis Chem Lab, marqué par une sous-performance continue de l'action et une baisse des ratios de rentabilité, malgré des événements de gouvernance d'entreprise standards tels que l'AGO et l'approbation du dividende. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une crise, le manque de catalyseurs positifs et les tendances négatives persistantes créent un tableau d'investissement préoccupant.
Sun Pharmaceutical
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois mitigé pour Sun Pharma, avec une acquisition importante équilibrée par une baisse du bénéfice net. Les notations positives des analystes et les nouvelles sur les tarifs fournissent des signaux positifs compensatoires, en faisant un mois de développements notables, mais pas écrasants, pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Denis Chem Lab vs Sun Pharmaceutical
| Métrique | DENISCHEM | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,36B | ₹3,92T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 5 862 | 2 839 112 |
| Volume Moyen 90 Jours | 7 716 | 2 655 594 |
| Dernière Clôture | ₹95,75 | ₹1 631,20 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹87,99 - ₹180,00 | ₹1 548,00 - ₹1 952,25 |
| % du Plus Haut 52S | -46,81% | -16,45% |
| Plus Haut Historique | ₹232,90 (Jun 17, 2024) | ₹1 960,35 (Sep 30, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -58,89% | -16,79% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,05% | 0,10% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,05% | -0,20% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,43% | 0,19% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,06% | 0,24% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,09% | 0,15% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,01 | 3,26 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹61,21 | ₹300,99 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,61 | ₹108,88 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹105,01M | ₹110,84B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹80,76M | ₹109,29B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 4,03% | 1,26% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹4,00 | ₹21,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Denis Chem Lab vs Sun Pharmaceutical
| Métrique | DENISCHEM | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 15,50 | 36,74 |
| C/B Prospectif | N/A | 48,79 |
| Ratio PEG | 0,83 | -1,89 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,79 | 7,11 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,56 | 5,30 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,36B | ₹3,92T |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,36B | ₹3,58T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,79 | 6,65 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 7,17 | 23,33 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | N/A | 0,31 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹61,21 | ₹300,99 |
Comparaison des États Financiers : Denis Chem Lab vs Sun Pharmaceutical
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | DENISCHEM | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹432,76M | ₹137,86B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹245,65M | ₹28,15B |
| Bénéfice Brut | ₹187,11M | ₹109,71B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹32,00M | ₹33,72B |
| BAIIA | ₹51,13M | ₹47,66B |
| Revenu Avant Impôts | ₹33,15M | ₹31,73B |
| Impôt sur le Revenu | ₹8,40M | ₹8,70B |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹24,75M | ₹22,93B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | DENISCHEM | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹8,50M | ₹102,69B |
| Total des Actifs Circulants | ₹706,45M | ₹526,24B |
| Total des Passifs Circulants | ₹261,73M | ₹181,94B |
| Dette à Long Terme | ₹4,53M | ₹3,58B |
| Total des Capitaux Propres | ₹851,04M | ₹724,86B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹390,31M | ₹578,62B |
| Immobilisations Corporelles | ₹39,91M | ₹100,36B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | DENISCHEM | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | DENISCHEM | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 5 862 | 2 839 112 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 7 716 | 2 655 594 |
| Shares Outstanding | 13,88M | 2,40B |
| Float Shares | N/A | 1,04B |
| % Held by Insiders | 0,79% | 0,56% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,25% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Denis Chem Lab vs Sun Pharmaceutical
| Métrique | DENISCHEM | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹4,00 | ₹21,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 4,03% | 1,26% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹3,67 | ₹14,67 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,73% | 0,46% |
| 3-Year Total Dividends | ₹11,00 | ₹44,00 |
| Date Ex-Dividende | Sep 19, 2025 | Jul 07, 2025 |