Comparaison Détaillée d'Actions Denis Chem Lab [DENISCHEM] vs Sun Pharmaceutical [SUNPHARMA]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Denis Chem Lab Ltd. gagne sur 9 métriques, Sun Pharmaceutical Industries Ltd. gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Sun Pharmaceutical Industries Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Denis Chem Lab Ltd. | Sun Pharmaceutical Industries Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 12,26 | 36,73 | Denis Chem Lab Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,22 | 5,15 | Denis Chem Lab Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,09 | 6,68 | Denis Chem Lab Ltd. |
| Ratio PEG | 0,14 | 3,59 | Denis Chem Lab Ltd. |
| VE/BAIIA | 5,61 | 23,61 | Denis Chem Lab Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 43,34% | 19,21% | Denis Chem Lab Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 6,45% | 26,17% | Sun Pharmaceutical Industries Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 6,45% | 26,17% | Sun Pharmaceutical Industries Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 9,49% | 15,08% | Sun Pharmaceutical Industries Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 7,19% | 11,87% | Sun Pharmaceutical Industries Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $44,64 M | $119,44 Md | Sun Pharmaceutical Industries Ltd. |
| Rendement du Dividende | 4,03% | 0,97% | Denis Chem Lab Ltd. |
| Rendement 1 An | -29,77% | 7,25% | Sun Pharmaceutical Industries Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,62 | 7,05 | Denis Chem Lab Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $1,07 Md | $3 783,37 Md | Sun Pharmaceutical Industries Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,62 | 6,66 | Denis Chem Lab Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 49,30% | 80,96% | Sun Pharmaceutical Industries Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $125 | $237 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $6,28 | $45,46 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | N/A | 0,11 | N/A |
Analyse de Performance Actions Denis Chem Lab Ltd. vs Sun Pharmaceutical Industries Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Denis Chem Lab Ltd. | 1,96% | -4,77% | -9,16% | -6,26% | -17,73% | -12,08% |
| Sun Pharmaceutical Industries Ltd. | -0,47% | -3,03% | -1,92% | 2,17% | -1,01% | 3,92% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Denis Chem Lab Ltd. | -29,77% | -5,54% | 9,45% | -14,17% | 216,15% | 216,15% |
| Sun Pharmaceutical Industries Ltd. | 7,25% | 79,99% | 166,96% | 144,01% | 669,48% | 2 278,32% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Denis Chem Lab Ltd. vs Sun Pharmaceutical Industries Ltd.
| Métrique | DENISCHEM | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,07B | ₹3,88T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 4 744 | 3 903 142 |
| Volume Moyen 90 Jours | 9 989 | 3 253 866 |
| Dernière Clôture | ₹71,32 | ₹1 780,10 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹56,10 - ₹109,25 | ₹1 548,00 - ₹1 916,60 |
| % du Plus Haut 52S | -34,72% | -7,12% |
| Plus Haut Historique | ₹232,90 (Jun 17, 2024) | ₹1 960,35 (Sep 30, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -69,38% | -9,19% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,01% | 0,14% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,06% | 0,16% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,43% | 0,19% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,06% | 0,26% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,09% | 0,15% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,09 | 6,68 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹63,14 | ₹324,46 |
| Trésorerie par Action (DTR) | N/A | ₹115,87 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹105,01M | ₹110,84B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹80,76M | ₹109,29B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 4,03% | 0,97% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹4,00 | ₹16,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Denis Chem Lab Ltd. vs Sun Pharmaceutical Industries Ltd.
| Métrique | DENISCHEM (Apr 26, 2026) | SUNPHARMA (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 12,26 | 36,73 |
| C/B Prospectif | N/A | 29,48 |
| Ratio PEG | 0,14 | 3,59 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,62 | 7,05 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,22 | 5,15 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,07B | ₹3,88T |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,07B | ₹3,78T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,62 | 6,66 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 5,61 | 23,61 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | N/A | 0,11 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹63,14 | ₹324,46 |
Comparaison des États Financiers : Denis Chem Lab Ltd. vs Sun Pharmaceutical Industries Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | DENISCHEM (2025) | SUNPHARMA (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 1,73B | 520,41B |
| Coût des Marchandises Vendues | 981,93M | 121,98B |
| COGS % of Revenue | 56,7% | 23,4% |
| Bénéfice Brut | 751,05M | 398,44B |
| Gross Margin | 43,3% | 76,6% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 103,13M | 125,81B |
| Marge Opérationnelle | 6,0% | 24,2% |
| BAIIA | 190,23M | 167,25B |
| EBITDA Margin | 11,0% | 32,1% |
| Revenu Avant Impôts | 111,11M | 137,52B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 6,4% | 26,4% |
| Impôt sur le Revenu | 30,36M | 27,72B |
| Income Tax % of Revenue | 1,8% | 5,3% |
| Bénéfice Net (Profit) | 80,76M | 109,65B |
| Marge Bénéficiaire | 4,7% | 21,1% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | DENISCHEM (2025) | SUNPHARMA (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 8,50M | 102,69B |
| Total des Actifs Circulants | 706,45M | 526,24B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 40,8% | 101,1% |
| Total des Passifs Circulants | 261,73M | 181,94B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 15,1% | 35,0% |
| Dette à Long Terme | 4,53M | 3,58B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,3% | 0,7% |
| Total des Capitaux Propres | 851,04M | 724,86B |
| Bénéfices Non Distribués | 390,31M | 578,62B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 22,5% | 111,2% |
| Immobilisations Corporelles | 39,91M | 100,36B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | DENISCHEM (2025) | SUNPHARMA (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 105,01M | 110,84B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 6,1% | 21,3% |
| Dépenses d'Investissement | N/A | -20,68B |
| Flux de Trésorerie Libre | 44,64M | 119,44B |
| FCF Margin | 2,6% | 23,0% |
| Remboursement de Dette | N/A | -43,44B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | -29,00B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | DENISCHEM | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 13,88M | 2,40B |
| Float Shares | N/A | 1,07B |
| % Held by Insiders | 78,40% | 55,62% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 28,69% |
| % Held by Public | 21,60% | 15,69% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Denis Chem Lab Ltd. vs Sun Pharmaceutical Industries Ltd.
| Métrique | DENISCHEM | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹4,00 | ₹16,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 4,03% | 0,97% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹3,67 | ₹17,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,73% | 0,51% |
| 3-Year Total Dividends | ₹11,00 | ₹52,00 |
| Date Ex-Dividende | Sep 19, 2025 | Feb 05, 2026 |