Comparaison Détaillée d'Actions Energy [ENERGYINF] vs UTI Asset Management [UTIAMC]
Energy
BSE
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UTI Asset Management
NSE
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Energy gagne sur 7 métriques, UTI Asset Management gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. UTI Asset Management semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Energy | UTI Asset Management | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 632,46 | 24,23 | UTI Asset Management |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,93 | 3,75 | UTI Asset Management |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 119,17 | 2,76 | UTI Asset Management |
| Ratio PEG | N/A | -3,29 | N/A |
| VE/BAIIA | 11,20 | 12,49 | Energy |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,23% | 38,22% | UTI Asset Management |
| Marge Opérationnelle (12M) | 11,27% | 59,92% | UTI Asset Management |
| Marge BAIIA (12M) | 11,27% | 59,92% | UTI Asset Management |
| Rendement des Capitaux Propres | 0,15% | 14,18% | UTI Asset Management |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,89% | 12,93% | UTI Asset Management |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $11,35 Md | $4,67 Md | Energy |
| Rendement du Dividende | 13,60% | 1,84% | Energy |
| Rendement 1 An | -12,58% | 11,51% | UTI Asset Management |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,39 | 9,28 | Energy |
| Valeur d'Entreprise | $149,64 Md | $133,26 Md | Energy |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,82 | 7,13 | Energy |
| Marge Brute (12M) | N/A | 65,74% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $59 | $146 | UTI Asset Management |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,13 | $55,68 | UTI Asset Management |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,04 | 0,58 | Energy |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Energy vs UTI Asset Management
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy | -0,27% | -3,53% | -6,29% | -2,15% | -3,24% | -12,58% |
| UTI Asset Management | -0,49% | 3,20% | 3,35% | 11,83% | 27,71% | 1,96% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy | -12,58% | -12,58% | -12,58% | -12,58% | -12,58% | -12,58% |
| UTI Asset Management | 11,51% | 92,68% | 177,05% | 177,05% | 177,05% | 177,05% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Energy vs UTI Asset Management
Energy
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau mitigé pour Energy Infrastructure Trust, avec une forte augmentation des bénéfices trimestriels éclipsée par une baisse annuelle significative et une volatilité du cours de l'action. Le important bloc de transactions et la reconnaissance comme une action parmi les meilleures pour les transactions ajoutent des couches supplémentaires à l'histoire d'investissement, en faisant un mois important pour les investisseurs afin d'évaluer la trajectoire de la société.
UTI Asset Management
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau mitigé pour UTI AMC, la croissance du chiffre d'affaires n'ayant pas abouti à des gains de bénéfices, et le cours de l'action affichant des mouvements à la fois positifs et négatifs. Bien que les recommandations des analystes restent globalement positives, le déclin de la rentabilité et les perspectives prudentes sur les actions de capitalisation moyenne introduisent de l'incertitude pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Energy vs UTI Asset Management
| Métrique | ENERGYINF | UTIAMC |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹54,67B | ₹175,46B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 18 822 500 | 82 643 |
| Volume Moyen 90 Jours | 6 436 667 | 106 426 |
| Dernière Clôture | ₹82,00 | ₹1 392,60 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹79,00 - ₹102,00 | ₹905,00 - ₹1 494,80 |
| % du Plus Haut 52S | -19,61% | -6,84% |
| Plus Haut Historique | ₹102,00 (Sep 09, 2025) | ₹1 494,80 (Jul 22, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -19,61% | -6,84% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,04% | 0,03% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,90% | -0,07% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,00% | 0,38% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,11% | 0,60% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,00% | 0,14% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 119,17 | 2,76 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹20,94 | ₹359,37 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹15,33 | ₹363,11 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹11,82B | ₹9,31B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹7,23B | ₹7,31B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 13,60% | 1,84% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹11,36 | ₹26,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Energy vs UTI Asset Management
| Métrique | ENERGYINF | UTIAMC |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 632,46 | 24,23 |
| C/B Prospectif | N/A | 25,98 |
| Ratio PEG | N/A | -3,29 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,39 | 9,28 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,93 | 3,75 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹54,67B | ₹175,46B |
| Valeur d'Entreprise | ₹149,64B | ₹133,26B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,82 | 7,13 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 11,20 | 12,49 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,04 | 0,58 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹20,94 | ₹359,37 |
Comparaison des États Financiers : Energy vs UTI Asset Management
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ENERGYINF | UTIAMC |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | N/A | ₹3,79B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | ₹1,30B |
| Bénéfice Brut | N/A | ₹2,49B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | ₹1,60B |
| BAIIA | N/A | ₹1,88B |
| Revenu Avant Impôts | N/A | ₹3,26B |
| Impôt sur le Revenu | N/A | ₹721,60M |
| Bénéfice Net (Profit) | N/A | ₹2,54B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ENERGYINF | UTIAMC |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹6,47B | ₹2,57B |
| Total des Actifs Circulants | ₹17,99B | ₹26,87B |
| Total des Passifs Circulants | ₹16,09B | ₹2,57B |
| Dette à Long Terme | ₹64,66B | N/A |
| Total des Capitaux Propres | ₹54,35B | ₹51,60B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹-23,49B | ₹40,08B |
| Immobilisations Corporelles | ₹781,30M | ₹1,17B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ENERGYINF | UTIAMC |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | ₹1,71B |
| Dépenses d'Investissement | N/A | ₹-211,69M |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | ₹-234,44M |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ENERGYINF | UTIAMC |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 18 822 500 | 82 643 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 6 436 667 | 106 426 |
| Shares Outstanding | 664,00M | 127,98M |
| Float Shares | 152,53M | 98,73M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,35% |
| % Held by Institutions | 0,02% | 0,51% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Energy vs UTI Asset Management
| Métrique | ENERGYINF | UTIAMC |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹11,36 | ₹26,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 13,60% | 1,84% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹3,79 | ₹24,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 4,41% | 2,35% |
| 3-Year Total Dividends | ₹11,36 | ₹72,00 |
| Date Ex-Dividende | Jul 15, 2025 | Jul 24, 2025 |