Comparaison Détaillée d'Actions Energy [ENERGYINF] vs UTI Asset Management [UTIAMC]

Energy Infrastructure Trust

BSE
Chargement en cours...

UTI Asset Management Co. Ltd.

NSE
Chargement en cours...

Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Energy Infrastructure Trust gagne sur 8 métriques, UTI Asset Management Co. Ltd. gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. UTI Asset Management Co. Ltd. semble plus forte globalement.

Voir les Détails des Métriques

Comparaison des Métriques Vitales

Métrique Energy Infrastructure Trust UTI Asset Management Co. Ltd. Meilleur
Ratio C/B (12M) 57,81 29,49 UTI Asset Management Co. Ltd.
Ratio Cours/Valeur Comptable 0,48 2,70 Energy Infrastructure Trust
Ratio Dette/Capitaux Propres 59,90 3,13 UTI Asset Management Co. Ltd.
Ratio PEG N/A -0,20 N/A
VE/BAIIA 7,69 14,34 Energy Infrastructure Trust
Marge Bénéficiaire (12M) 2,67% 23,80% UTI Asset Management Co. Ltd.
Marge Opérationnelle (12M) -25,78% -11,76% UTI Asset Management Co. Ltd.
Rendement des Capitaux Propres 0,16% 9,78% UTI Asset Management Co. Ltd.
Rendement des Actifs (12M) 0,07% 8,85% UTI Asset Management Co. Ltd.
Flux de Trésorerie Libre (12M) $11,35 Md $3,38 Md Energy Infrastructure Trust
Rendement du Dividende 20,74% 1,84% Energy Infrastructure Trust
Rendement 1 An -6,62% -24,88% Energy Infrastructure Trust
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) 1,35 7,00 Energy Infrastructure Trust
Valeur d'Entreprise $113,54 Md $115,91 Md UTI Asset Management Co. Ltd.
Ratio VE/Chiffre d'Affaires 2,99 6,83 Energy Infrastructure Trust
Marge Brute (12M) N/A 64,47% N/A
Chiffre d'Affaires par Action (12M) $57 $132 UTI Asset Management Co. Ltd.
Bénéfice par Action (Dilué) $1,33 $31,37 UTI Asset Management Co. Ltd.
Bêta (Volatilité de l'Action) -0,01 0,41 Energy Infrastructure Trust

Analyse de Performance Actions Energy Infrastructure Trust vs UTI Asset Management Co. Ltd.

Chargement du Graphique des Prix...

ENERGYINF
UTIAMC

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Energy Infrastructure Trust1,51%1,56%1,56%-4,06%-11,09%-11,09%
UTI Asset Management Co. Ltd.2,07%3,15%-2,32%-1,79%-16,37%-15,48%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Energy Infrastructure Trust-6,62%-15,34%-15,34%-15,34%-15,34%-15,34%
UTI Asset Management Co. Ltd.-24,88%33,33%18,21%83,74%83,74%83,74%

Analyse de Performance et Santé Financière : Energy Infrastructure Trust vs UTI Asset Management Co. Ltd.

MétriqueENERGYINFUTIAMC
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i₹51,05B₹118,91B
Catégorie de CapitalisationMid capMid cap
Volume Moyen 10 Jours i900 000464 881
Volume Moyen 90 Jours i1 499 167248 825
Dernière Clôture₹78,20₹942,70
Fourchette 52 Semaines₹75,00 - ₹102,00₹896,50 - ₹1 494,80
% du Plus Haut 52S-23,33%-36,93%
Plus Haut Historique₹102,00 (Sep 09, 2025)₹1 494,80 (Jul 22, 2025)
% du Plus Haut Historique-23,33%-36,93%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA-0,07%-0,41%
Croissance Trimestrielle des BénéficesN/A0,00%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,03%0,24%
Marge Opérationnelle (12M) i-0,26%-0,12%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,00%0,10%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i59,903,13
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)₹159,48₹342,28
Trésorerie par Action (DTR)₹1,38₹34,54
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i₹3,02B₹4,07B
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i₹89,60M₹5,47B
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i20,74%1,84%
Dividende 12 Derniers Mois i₹18,46₹26,00

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Energy Infrastructure Trust vs UTI Asset Management Co. Ltd.

MétriqueENERGYINF (Apr 26, 2026)UTIAMC (Apr 26, 2026)
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i57,8129,49
C/B Prospectif iN/A14,50
Ratio PEG iN/A-0,20
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i1,357,00
Cours/Valeur Comptable (DTR) i0,482,70
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i₹51,05B₹118,91B
Valeur d'Entreprise i₹113,54B₹115,91B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i2,996,83
Valeur d'Entreprise/BAIIA i7,6914,34
Risques et Autres Métriques
Bêta i-0,010,41
Valeur Comptable par Action (DTR) i₹159,48₹342,28

Comparaison des États Financiers : Energy Infrastructure Trust vs UTI Asset Management Co. Ltd.

Métriques Financières

Chargement des Graphiques Financiers...

Chiffre d'Affaires

Marge Opérationnelle

Marge Bénéficiaire

Dette à Long Terme

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétriqueENERGYINF (2025)UTIAMC (2025)
Chiffre d'Affaires/Ventes i38,19B14,45B
Coût des Marchandises Vendues i355,30M4,26B
COGS % of Revenue i0,9%29,5%
Bénéfice Brut i37,83B10,19B
Gross Margin i99,1%70,5%
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i4,38B6,51B
Marge Opérationnelle i11,5%45,1%
BAIIA i14,38B7,62B
EBITDA Margin i37,7%52,7%
Revenu Avant Impôts i99,40M10,52B
Pre-Tax Income % of Revenue i0,3%72,8%
Impôt sur le Revenu i9,80M2,39B
Income Tax % of Revenue i0,0%16,6%
Bénéfice Net (Profit) i89,60M8,13B
Marge Bénéficiaire i0,2%56,2%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétriqueENERGYINF (2025)UTIAMC (2025)
Trésorerie et Équivalents i6,47B2,57B
Total des Actifs Circulants i17,99B26,87B
Total des Actifs Circulants % of Revenue i47,1%185,9%
Total des Passifs Circulants i16,09B2,57B
Total des Passifs Circulants % of Revenue i42,1%17,8%
Dette à Long Terme i64,66BN/A
Dette à Long Terme % of Revenue i169,3%0,0%
Total des Capitaux Propres i54,35B51,60B
Bénéfices Non Distribués i-23,49B40,08B
Bénéfices Non Distribués % of Revenue i-61,5%277,3%
Immobilisations Corporelles i781,30M1,17B

Cash Flow Statement Comparison

MétriqueENERGYINF (2025)UTIAMC (2025)
Flux de Trésorerie Opérationnel i3,02B5,51B
Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue i7,9%38,2%
Dépenses d'Investissement i359,30M-408,70M
Flux de Trésorerie Libre i11,35B3,38B
FCF Margin i29,7%23,4%
Remboursement de Dette i0N/A
Rachat d'Actions Ordinaires i-4,88BN/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueENERGYINFUTIAMC
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i664,00M128,52M
Float Shares i152,37M99,25M
% Held by Insiders i0,00%34,75%
% Held by Institutions i0,00%52,48%
% Held by Public i100,00%12,77%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Energy Infrastructure Trust vs UTI Asset Management Co. Ltd.

MétriqueENERGYINFUTIAMC
Dividende 12 Derniers Mois i₹18,46₹26,00
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i20,74%1,84%
3-Year Avg Annual Dividend i₹6,15₹24,00
3-Year Avg Dividend Yield i4,30%2,35%
3-Year Total Dividends i₹18,46₹72,00
Date Ex-DividendeJan 09, 2026Jul 24, 2025