Comparaison Détaillée d'Actions Escorp Asset [ESCORP] vs HDFC Asset [HDFCAMC]

Escorp Asset Management Ltd.

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HDFC Asset Management Co. Ltd.

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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Escorp Asset Management Ltd. gagne sur 11 métriques, HDFC Asset Management Co. Ltd. gagne sur 7 métriques, avec 1 égalités. Escorp Asset Management Ltd. semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

Métrique Escorp Asset Management Ltd. HDFC Asset Management Co. Ltd. Meilleur
Ratio C/B (12M) 27,45 40,79 Escorp Asset Management Ltd.
Ratio Cours/Valeur Comptable 1,80 12,57 Escorp Asset Management Ltd.
Ratio Dette/Capitaux Propres 0,00 0,00 Égalité
Ratio PEG 0,12 30,86 Escorp Asset Management Ltd.
VE/BAIIA 17,55 30,54 Escorp Asset Management Ltd.
Marge Bénéficiaire (12M) 76,87% 61,83% Escorp Asset Management Ltd.
Marge Opérationnelle (12M) 93,38% 78,76% Escorp Asset Management Ltd.
Marge BAIIA (12M) 93,38% 78,76% Escorp Asset Management Ltd.
Rendement des Capitaux Propres 24,42% 32,93% HDFC Asset Management Co. Ltd.
Rendement des Actifs (12M) 23,12% 24,83% HDFC Asset Management Co. Ltd.
Flux de Trésorerie Libre (12M) $147,39 M $25,05 Md HDFC Asset Management Co. Ltd.
Rendement du Dividende N/A 1,82% N/A
Rendement 1 An -0,33% 11,83% HDFC Asset Management Co. Ltd.
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) 21,04 25,10 Escorp Asset Management Ltd.
Valeur d'Entreprise $979,69 M $1 159,21 Md HDFC Asset Management Co. Ltd.
Ratio VE/Chiffre d'Affaires 16,20 25,08 Escorp Asset Management Ltd.
Marge Brute (12M) 91,97% 87,82% Escorp Asset Management Ltd.
Chiffre d'Affaires par Action (12M) $5 $108 HDFC Asset Management Co. Ltd.
Bénéfice par Action (Dilué) $4,17 $66,39 HDFC Asset Management Co. Ltd.
Bêta (Volatilité de l'Action) 0,14 0,47 Escorp Asset Management Ltd.

Analyse de Performance Actions Escorp Asset Management Ltd. vs HDFC Asset Management Co. Ltd.

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ESCORP
HDFCAMC

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Escorp Asset Management Ltd.-0,10%-1,96%-2,34%-4,81%-37,11%-11,74%
HDFC Asset Management Co. Ltd.-2,84%-7,59%-8,85%-1,46%-3,32%-5,22%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Escorp Asset Management Ltd.-0,33%76,06%435,08%435,08%435,08%435,08%
HDFC Asset Management Co. Ltd.11,83%172,21%74,36%205,83%205,83%205,83%

Analyse de Performance et Santé Financière : Escorp Asset Management Ltd. vs HDFC Asset Management Co. Ltd.

MétriqueESCORPHDFCAMC
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i₹1,16B₹1,16T
Catégorie de CapitalisationSmall capLarge cap
Volume Moyen 10 Jours i6511 525 885
Volume Moyen 90 Jours i9 0421 494 618
Dernière Clôture₹100,00₹2 510,00
Fourchette 52 Semaines₹86,10 - ₹212,95₹2 205,60 - ₹2 967,25
% du Plus Haut 52S-53,04%-15,41%
Plus Haut Historique₹206,15 (Oct 10, 2025)₹5 934,50 (Oct 16, 2025)
% du Plus Haut Historique-51,49%-57,70%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA-0,88%0,04%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices-0,88%-0,03%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,77%0,62%
Marge Opérationnelle (12M) i0,93%0,79%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,24%0,33%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i0,000,00
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)₹63,42₹215,50
Trésorerie par Action (DTR)₹18,61₹1,28
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i₹170,00M₹25,28B
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i₹162,84M₹23,92B
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A1,82%
Dividende 12 Derniers Mois iN/A₹90,00

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Escorp Asset Management Ltd. vs HDFC Asset Management Co. Ltd.

MétriqueESCORP (Apr 24, 2026)HDFCAMC (Apr 24, 2026)
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i27,4540,79
C/B Prospectif iN/A30,86
Ratio PEG i0,1230,86
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i21,0425,10
Cours/Valeur Comptable (DTR) i1,8012,57
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i₹1,16B₹1,16T
Valeur d'Entreprise i₹979,69M₹1,16T
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i16,2025,08
Valeur d'Entreprise/BAIIA i17,5530,54
Risques et Autres Métriques
Bêta i0,140,47
Valeur Comptable par Action (DTR) i₹63,42₹215,50

Comparaison des États Financiers : Escorp Asset Management Ltd. vs HDFC Asset Management Co. Ltd.

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

Marge Opérationnelle

Marge Bénéficiaire

Dette à Long Terme

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétriqueESCORP (2025)HDFCAMC (2026)
Chiffre d'Affaires/Ventes i183,10M41,22B
Coût des Marchandises Vendues i2,10M4,90B
COGS % of Revenue i1,1%11,9%
Bénéfice Brut i181,00M36,32B
Gross Margin i98,9%88,1%
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i178,34M35,59B
Marge Opérationnelle i97,4%86,3%
BAIIA i191,23M37,95B
EBITDA Margin i104,4%92,1%
Revenu Avant Impôts i191,21M37,09B
Pre-Tax Income % of Revenue i104,4%90,0%
Impôt sur le Revenu i28,37M8,51B
Income Tax % of Revenue i15,5%20,6%
Bénéfice Net (Profit) i162,84M28,58B
Marge Bénéficiaire i88,9%69,3%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétriqueESCORP (2025)HDFCAMC (2026)
Trésorerie et Équivalents i1,32M115,80M
Total des Actifs Circulants i700,40M2,58B
Total des Actifs Circulants % of Revenue i382,5%6,3%
Total des Passifs Circulants i9,38M636,40M
Total des Passifs Circulants % of Revenue i5,1%1,5%
Dette à Long Terme iN/AN/A
Dette à Long Terme % of Revenue i0,0%0,0%
Total des Capitaux Propres i666,86M92,29B
Bénéfices Non Distribués i386,65MN/A
Bénéfices Non Distribués % of Revenue i211,2%0,0%
Immobilisations Corporelles iN/AN/A

Cash Flow Statement Comparison

MétriqueESCORP (2025)HDFCAMC (2026)
Flux de Trésorerie Opérationnel i170,00M37,52B
Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue i92,8%91,0%
Dépenses d'Investissement i-71 000-222,60M
Flux de Trésorerie Libre i147,39M25,05B
FCF Margin i80,5%60,8%
Remboursement de Dette iN/AN/A
Rachat d'Actions Ordinaires iN/AN/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueESCORPHDFCAMC
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i11,12M428,40M
Float Shares i1,78M201,98M
% Held by Insiders i84,75%56,39%
% Held by Institutions i0,00%25,25%
% Held by Public i15,25%18,36%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Escorp Asset Management Ltd. vs HDFC Asset Management Co. Ltd.

MétriqueESCORPHDFCAMC
Dividende 12 Derniers Mois iN/A₹90,00
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A1,82%
3-Year Avg Annual Dividend iN/A₹69,33
3-Year Avg Dividend Yield iN/A2,03%
3-Year Total Dividends iN/A₹208,00
Date Ex-DividendeN/AJun 06, 2025