Comparaison Détaillée d'Actions Fermenta Biotech [FERMENTA] vs Divi's Laboratories [DIVISLAB]
Fermenta Biotech
BSE
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Divi's Laboratories
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Fermenta Biotech gagne sur 10 métriques, Divi's Laboratories gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Fermenta Biotech | Divi's Laboratories | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 9,13 | 67,57 | Fermenta Biotech |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,66 | 10,40 | Fermenta Biotech |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 32,06 | 0,03 | Divi's Laboratories |
| Ratio PEG | -0,02 | 2,55 | Fermenta Biotech |
| VE/BAIIA | 7,12 | 49,66 | Fermenta Biotech |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 19,81% | 23,89% | Divi's Laboratories |
| Marge Opérationnelle (12M) | 16,45% | 25,60% | Divi's Laboratories |
| Marge BAIIA (12M) | 16,45% | 25,60% | Divi's Laboratories |
| Rendement des Capitaux Propres | 21,44% | 14,64% | Fermenta Biotech |
| Rendement des Actifs (12M) | 12,51% | 12,94% | Divi's Laboratories |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $187,69 M | $2,15 Md | Divi's Laboratories |
| Rendement du Dividende | 0,71% | 0,91% | Divi's Laboratories |
| Rendement 1 An | 2,71% | -5,14% | Fermenta Biotech |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,81 | 16,13 | Fermenta Biotech |
| Valeur d'Entreprise | $10,03 Md | $1 522,01 Md | Divi's Laboratories |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,90 | 15,77 | Fermenta Biotech |
| Marge Brute (12M) | 65,48% | 60,33% | Fermenta Biotech |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $181 | $363 | Divi's Laboratories |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $35,83 | $86,82 | Divi's Laboratories |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,16 | 0,18 | Fermenta Biotech |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Fermenta Biotech vs Divi's Laboratories
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fermenta Biotech | -4,24% | 0,34% | -8,40% | -1,87% | 23,06% | -17,75% |
| Divi's Laboratories | 4,77% | 2,26% | -3,33% | -15,42% | 10,79% | -4,06% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fermenta Biotech | 2,71% | 61,94% | -8,27% | 70,06% | 70,06% | 70,06% |
| Divi's Laboratories | -5,14% | 63,08% | 80,80% | 444,71% | 1 530,25% | 8 023,95% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Fermenta Biotech vs Divi's Laboratories
Fermenta Biotech
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Les résultats du T3 de l'exercice 24 de Fermenta Biotech démontrent une croissance significative du chiffre d'affaires et des bénéfices, stimulée par son activité Vitamine D3. L'engagement de la société en faveur de la durabilité renforce encore son attrait d'investissement à long terme, faisant de ce mois un mois remarquable pour les investisseurs.
Divi's Laboratories
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Divi's Laboratories a rapporté des résultats trimestriels solides et diversifie stratégiquement sa base de revenus, mais est confronté à des défis opérationnels et à un sentiment d'analystes mitigé. Les indicateurs techniques présentent également des perspectives prudentes, créant un récit d'investissement complexe avec des opportunités et des risques.
Analyse de Performance et Santé Financière : Fermenta Biotech vs Divi's Laboratories
| Métrique | FERMENTA | DIVISLAB |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹9,82B | ₹1,61T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 24 185 | 455 187 |
| Volume Moyen 90 Jours | 29 849 | 395 686 |
| Dernière Clôture | ₹308,45 | ₹6 104,50 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹219,00 - ₹449,00 | ₹4 955,00 - ₹7 071,50 |
| % du Plus Haut 52S | -31,30% | -13,67% |
| Plus Haut Historique | ₹449,00 (Feb 10, 2025) | ₹7 071,50 (Jul 08, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -31,30% | -13,67% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,74% | 0,14% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,74% | 0,27% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,20% | 0,24% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,16% | 0,26% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,21% | 0,15% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 32,06 | 0,03 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹123,23 | ₹563,87 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹24,01 | ₹132,86 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-59 490 000 | ₹19,67B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹768,62M | ₹21,91B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,71% | 0,91% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹2,50 | ₹60,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Fermenta Biotech vs Divi's Laboratories
| Métrique | FERMENTA | DIVISLAB |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 9,13 | 67,57 |
| C/B Prospectif | N/A | 104,19 |
| Ratio PEG | -0,02 | 2,55 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,81 | 16,13 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,66 | 10,40 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹9,82B | ₹1,61T |
| Valeur d'Entreprise | ₹10,03B | ₹1,52T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,90 | 15,77 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 7,12 | 49,66 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,16 | 0,18 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹123,23 | ₹563,87 |
Comparaison des États Financiers : Fermenta Biotech vs Divi's Laboratories
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | FERMENTA | DIVISLAB |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹1,36B | ₹24,10B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹470,43M | ₹9,56B |
| Bénéfice Brut | ₹892,20M | ₹14,54B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹224,21M | ₹6,17B |
| BAIIA | ₹370,04M | ₹8,48B |
| Revenu Avant Impôts | ₹280,87M | ₹7,33B |
| Impôt sur le Revenu | ₹64,85M | ₹1,88B |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹216,02M | ₹5,45B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | FERMENTA | DIVISLAB |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹282,40M | ₹4,15B |
| Total des Actifs Circulants | ₹3,35B | ₹100,81B |
| Total des Passifs Circulants | ₹2,12B | ₹14,52B |
| Dette à Long Terme | ₹194,91M | ₹20,00M |
| Total des Capitaux Propres | ₹3,59B | ₹149,69B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹3,25B | ₹134,00B |
| Immobilisations Corporelles | ₹2,16B | ₹3,19B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | FERMENTA | DIVISLAB |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | FERMENTA | DIVISLAB |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 24 185 | 455 187 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 29 849 | 395 686 |
| Shares Outstanding | 29,17M | 265,47M |
| Float Shares | 8,54M | 120,77M |
| % Held by Insiders | 0,70% | 0,52% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,29% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Fermenta Biotech vs Divi's Laboratories
| Métrique | FERMENTA | DIVISLAB |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹2,50 | ₹60,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,71% | 0,91% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,83 | ₹50,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,71% | 0,70% |
| 3-Year Total Dividends | ₹2,50 | ₹150,00 |
| Date Ex-Dividende | Aug 06, 2025 | Jul 25, 2025 |