Comparaison Détaillée d'Actions Fermenta Biotech [FERMENTA] vs Divi's Laboratories [DIVISLAB]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Fermenta Biotech Ltd. gagne sur 7 métriques, Divi's Laboratories Ltd. gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Divi's Laboratories Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Fermenta Biotech Ltd. | Divi's Laboratories Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 10,85 | 67,11 | Fermenta Biotech Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,40 | 10,82 | Fermenta Biotech Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 29,03 | 0,58 | Divi's Laboratories Ltd. |
| Ratio PEG | -0,17 | 4,63 | Divi's Laboratories Ltd. |
| VE/BAIIA | 8,13 | 48,63 | Fermenta Biotech Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 16,00% | 24,04% | Divi's Laboratories Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 14,26% | 29,65% | Divi's Laboratories Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 14,26% | 29,65% | Divi's Laboratories Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 21,44% | 14,64% | Fermenta Biotech Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 12,51% | 12,94% | Divi's Laboratories Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $187,69 M | $2,15 Md | Divi's Laboratories Ltd. |
| Rendement du Dividende | 0,71% | 0,91% | Divi's Laboratories Ltd. |
| Rendement 1 An | -5,37% | 0,83% | Divi's Laboratories Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,71 | 16,18 | Fermenta Biotech Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $9,90 Md | $1 635,46 Md | Divi's Laboratories Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,82 | 15,86 | Fermenta Biotech Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 62,42% | 63,71% | Divi's Laboratories Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $186 | $388 | Divi's Laboratories Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $29,63 | $93,66 | Divi's Laboratories Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,13 | 0,19 | Fermenta Biotech Ltd. |
Analyse de Performance Actions Fermenta Biotech Ltd. vs Divi's Laboratories Ltd.
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fermenta Biotech Ltd. | 0,80% | 8,12% | 5,90% | 0,46% | 17,65% | -9,36% |
| Divi's Laboratories Ltd. | 0,30% | -3,25% | -0,65% | 4,12% | 1,88% | 3,66% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fermenta Biotech Ltd. | -5,37% | 110,03% | -8,87% | 55,86% | 55,86% | 55,86% |
| Divi's Laboratories Ltd. | 0,83% | 89,86% | 56,44% | 484,44% | 1 625,50% | 9 907,51% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Fermenta Biotech Ltd. vs Divi's Laboratories Ltd.
| Métrique | FERMENTA | DIVISLAB |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹9,28B | ₹1,69T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 14 040 | 253 443 |
| Volume Moyen 90 Jours | 18 796 | 283 911 |
| Dernière Clôture | ₹319,55 | ₹6 596,50 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹256,40 - ₹399,00 | ₹5 636,50 - ₹7 071,50 |
| % du Plus Haut 52S | -19,91% | -6,72% |
| Plus Haut Historique | ₹449,00 (Feb 10, 2025) | ₹7 071,50 (Jul 08, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -28,83% | -6,72% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,12% | 0,12% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,66% | -0,01% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,16% | 0,24% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,14% | 0,30% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,21% | 0,15% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 29,03 | 0,58 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹134,13 | ₹580,95 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹17,83 | ₹122,95 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-59 490 000 | ₹19,67B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹768,62M | ₹21,91B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,71% | 0,91% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹2,50 | ₹60,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Fermenta Biotech Ltd. vs Divi's Laboratories Ltd.
| Métrique | FERMENTA (Apr 24, 2026) | DIVISLAB (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 10,85 | 67,11 |
| C/B Prospectif | N/A | 53,75 |
| Ratio PEG | -0,17 | 4,63 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,71 | 16,18 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,40 | 10,82 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹9,28B | ₹1,69T |
| Valeur d'Entreprise | ₹9,90B | ₹1,64T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,82 | 15,86 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 8,13 | 48,63 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,13 | 0,19 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹134,13 | ₹580,95 |
Comparaison des États Financiers : Fermenta Biotech Ltd. vs Divi's Laboratories Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | FERMENTA (2025) | DIVISLAB (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 4,67B | 93,25B |
| Coût des Marchandises Vendues | 1,63B | 38,70B |
| COGS % of Revenue | 35,0% | 41,5% |
| Bénéfice Brut | 3,04B | 54,55B |
| Gross Margin | 65,0% | 58,5% |
| Recherche et Développement | N/A | 270,00M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 933,53M | 25,71B |
| Marge Opérationnelle | 20,0% | 27,6% |
| BAIIA | 1,24B | 33,19B |
| EBITDA Margin | 26,6% | 35,6% |
| Revenu Avant Impôts | 832,08M | 29,16B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 17,8% | 31,3% |
| Impôt sur le Revenu | 68,05M | 7,25B |
| Income Tax % of Revenue | 1,5% | 7,8% |
| Bénéfice Net (Profit) | 764,03M | 21,91B |
| Marge Bénéficiaire | 16,4% | 23,5% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | FERMENTA (2025) | DIVISLAB (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 282,40M | 4,15B |
| Total des Actifs Circulants | 3,35B | 100,81B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 71,8% | 108,1% |
| Total des Passifs Circulants | 2,12B | 14,52B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 45,4% | 15,6% |
| Dette à Long Terme | 194,91M | 20,00M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 4,2% | 0,0% |
| Total des Capitaux Propres | 3,59B | 149,69B |
| Bénéfices Non Distribués | 3,25B | 134,00B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 69,7% | 143,7% |
| Immobilisations Corporelles | 2,16B | 3,19B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | FERMENTA (2025) | DIVISLAB (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -59,49M | 19,67B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -1,3% | 21,1% |
| Dépenses d'Investissement | -28,82M | -14,38B |
| Flux de Trésorerie Libre | 187,69M | 2,15B |
| FCF Margin | 4,0% | 2,3% |
| Remboursement de Dette | -358,24M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | FERMENTA | DIVISLAB |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 28,87M | 265,47M |
| Float Shares | 8,42M | 117,72M |
| % Held by Insiders | 71,66% | 52,04% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 28,65% |
| % Held by Public | 28,34% | 19,31% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Fermenta Biotech Ltd. vs Divi's Laboratories Ltd.
| Métrique | FERMENTA | DIVISLAB |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹2,50 | ₹60,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,71% | 0,91% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,83 | ₹50,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,71% | 0,70% |
| 3-Year Total Dividends | ₹2,50 | ₹150,00 |
| Date Ex-Dividende | Aug 06, 2025 | Jul 25, 2025 |