Comparaison Détaillée d'Actions Fermenta Biotech [FERMENTA] vs Gujarat Themis [GUJTHEM]
Fermenta Biotech
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Gujarat Themis
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Fermenta Biotech gagne sur 10 métriques, Gujarat Themis gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Fermenta Biotech | Gujarat Themis | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 9,13 | 103,15 | Fermenta Biotech |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,66 | 18,55 | Fermenta Biotech |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 32,06 | 12,27 | Gujarat Themis |
| Ratio PEG | -0,02 | -3,26 | Gujarat Themis |
| VE/BAIIA | 7,12 | 71,94 | Fermenta Biotech |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 19,81% | 30,17% | Gujarat Themis |
| Marge Opérationnelle (12M) | 16,45% | 33,14% | Gujarat Themis |
| Marge BAIIA (12M) | 16,45% | 33,14% | Gujarat Themis |
| Rendement des Capitaux Propres | 21,44% | 19,64% | Fermenta Biotech |
| Rendement des Actifs (12M) | 12,51% | 16,19% | Gujarat Themis |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $187,69 M | $-251,22 M | Fermenta Biotech |
| Rendement du Dividende | 0,71% | 0,17% | Fermenta Biotech |
| Rendement 1 An | 2,71% | 95,83% | Gujarat Themis |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,81 | 31,17 | Fermenta Biotech |
| Valeur d'Entreprise | $10,03 Md | $46,35 Md | Gujarat Themis |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,90 | 31,35 | Fermenta Biotech |
| Marge Brute (12M) | 65,48% | 77,71% | Gujarat Themis |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $181 | $14 | Fermenta Biotech |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $35,83 | $4,10 | Fermenta Biotech |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,16 | -0,37 | Gujarat Themis |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Fermenta Biotech vs Gujarat Themis
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fermenta Biotech | -4,24% | 0,34% | -8,40% | -1,87% | 23,06% | -17,75% |
| Gujarat Themis | -3,30% | 5,81% | 11,73% | 24,24% | 72,58% | 76,09% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fermenta Biotech | 2,71% | 61,94% | -8,27% | 70,06% | 70,06% | 70,06% |
| Gujarat Themis | 95,83% | 95,83% | 95,83% | 95,83% | 95,83% | 95,83% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Fermenta Biotech vs Gujarat Themis
Fermenta Biotech
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Les résultats du T3 de l'exercice 24 de Fermenta Biotech démontrent une croissance significative du chiffre d'affaires et des bénéfices, stimulée par son activité Vitamine D3. L'engagement de la société en faveur de la durabilité renforce encore son attrait d'investissement à long terme, faisant de ce mois un mois remarquable pour les investisseurs.
Gujarat Themis
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre 2025 a été un mois mitigé pour Gujarat Themis Biosyn Ltd., avec un déclin des résultats financiers contré par un mouvement positif de l'action et le sentiment des investisseurs. Bien que les baisses de chiffre d'affaires et de bénéfices soient préoccupantes, la réaction du marché et les objectifs des analystes suggèrent un potentiel de reprise, d'où des perspectives prudemment optimistes.
Analyse de Performance et Santé Financière : Fermenta Biotech vs Gujarat Themis
| Métrique | FERMENTA | GUJTHEM |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹9,82B | ₹46,19B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 24 185 | 353 996 |
| Volume Moyen 90 Jours | 29 849 | 202 276 |
| Dernière Clôture | ₹308,45 | ₹414,55 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹219,00 - ₹449,00 | ₹208,00 - ₹434,25 |
| % du Plus Haut 52S | -31,30% | -4,54% |
| Plus Haut Historique | ₹449,00 (Feb 10, 2025) | ₹434,25 (Oct 06, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -31,30% | -4,54% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,74% | -0,08% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,74% | -0,32% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,20% | 0,30% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,16% | 0,33% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,21% | 0,20% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 32,06 | 12,27 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹123,23 | ₹22,80 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹24,01 | ₹1,15 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-59 490 000 | ₹970,68M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹768,62M | ₹487,72M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,71% | 0,17% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹2,50 | ₹0,67 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Fermenta Biotech vs Gujarat Themis
| Métrique | FERMENTA | GUJTHEM |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 9,13 | 103,15 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -0,02 | -3,26 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,81 | 31,17 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,66 | 18,55 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹9,82B | ₹46,19B |
| Valeur d'Entreprise | ₹10,03B | ₹46,35B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,90 | 31,35 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 7,12 | 71,94 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,16 | -0,37 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹123,23 | ₹22,80 |
Comparaison des États Financiers : Fermenta Biotech vs Gujarat Themis
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | FERMENTA | GUJTHEM |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹1,36B | ₹358,73M |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹470,43M | ₹79,97M |
| Bénéfice Brut | ₹892,20M | ₹278,76M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹224,21M | ₹118,87M |
| BAIIA | ₹370,04M | ₹141,96M |
| Revenu Avant Impôts | ₹280,87M | ₹121,20M |
| Impôt sur le Revenu | ₹64,85M | ₹30,58M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹216,02M | ₹90,62M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | FERMENTA | GUJTHEM |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹282,40M | ₹116,94M |
| Total des Actifs Circulants | ₹3,35B | ₹519,73M |
| Total des Passifs Circulants | ₹2,12B | ₹205,60M |
| Dette à Long Terme | ₹194,91M | ₹296,36M |
| Total des Capitaux Propres | ₹3,59B | ₹2,48B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹3,25B | ₹2,37B |
| Immobilisations Corporelles | ₹2,16B | ₹411,30M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | FERMENTA | GUJTHEM |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | FERMENTA | GUJTHEM |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 24 185 | 353 996 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 29 849 | 202 276 |
| Shares Outstanding | 29,17M | 108,97M |
| Float Shares | 8,54M | 30,70M |
| % Held by Insiders | 0,70% | 0,71% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,01% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Fermenta Biotech vs Gujarat Themis
| Métrique | FERMENTA | GUJTHEM |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹2,50 | ₹0,67 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,71% | 0,17% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,83 | ₹0,22 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,71% | 0,17% |
| 3-Year Total Dividends | ₹2,50 | ₹0,67 |
| Date Ex-Dividende | Aug 06, 2025 | Sep 04, 2025 |