Comparaison Détaillée d'Actions Fermenta Biotech [FERMENTA] vs Gujarat Themis [GUJTHEM]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Fermenta Biotech Ltd. gagne sur 11 métriques, Gujarat Themis Biosyn Ltd. gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Fermenta Biotech Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Fermenta Biotech Ltd. | Gujarat Themis Biosyn Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 10,85 | 73,73 | Fermenta Biotech Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,40 | 13,36 | Fermenta Biotech Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 29,03 | 27,04 | Gujarat Themis Biosyn Ltd. |
| Ratio PEG | -0,17 | -17,55 | Fermenta Biotech Ltd. |
| VE/BAIIA | 8,13 | 52,76 | Fermenta Biotech Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 16,00% | 29,99% | Gujarat Themis Biosyn Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 14,26% | 40,16% | Gujarat Themis Biosyn Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 14,26% | 40,16% | Gujarat Themis Biosyn Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 21,44% | 19,64% | Fermenta Biotech Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 12,51% | 16,19% | Gujarat Themis Biosyn Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $187,69 M | $-251,22 M | Fermenta Biotech Ltd. |
| Rendement du Dividende | 0,71% | 0,17% | Fermenta Biotech Ltd. |
| Rendement 1 An | -5,37% | 31,69% | Gujarat Themis Biosyn Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,71 | 22,23 | Fermenta Biotech Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $9,90 Md | $36,09 Md | Gujarat Themis Biosyn Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,82 | 22,65 | Fermenta Biotech Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 62,42% | 83,29% | Gujarat Themis Biosyn Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $186 | $15 | Fermenta Biotech Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $29,63 | $4,40 | Fermenta Biotech Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,13 | -0,17 | Gujarat Themis Biosyn Ltd. |
Analyse de Performance Actions Fermenta Biotech Ltd. vs Gujarat Themis Biosyn Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fermenta Biotech Ltd. | 0,80% | 8,12% | 5,90% | 0,46% | 17,65% | -9,36% |
| Gujarat Themis Biosyn Ltd. | 2,45% | -7,03% | 7,92% | 39,85% | 0,71% | -8,80% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fermenta Biotech Ltd. | -5,37% | 110,03% | -8,87% | 55,86% | 55,86% | 55,86% |
| Gujarat Themis Biosyn Ltd. | 31,69% | 84,69% | 84,69% | 84,69% | 84,69% | 84,69% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Fermenta Biotech Ltd. vs Gujarat Themis Biosyn Ltd.
| Métrique | FERMENTA | GUJTHEM |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹9,28B | ₹35,41B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 14 040 | 79 452 |
| Volume Moyen 90 Jours | 18 796 | 106 446 |
| Dernière Clôture | ₹319,55 | ₹411,65 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹256,40 - ₹399,00 | ₹225,05 - ₹479,00 |
| % du Plus Haut 52S | -19,91% | -14,06% |
| Plus Haut Historique | ₹449,00 (Feb 10, 2025) | ₹479,00 (Oct 27, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -28,83% | -14,06% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,12% | 0,10% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,66% | -0,04% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,16% | 0,30% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,14% | 0,40% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,21% | 0,20% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 29,03 | 27,04 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹134,13 | ₹24,29 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹17,83 | ₹0,92 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-59 490 000 | ₹970,68M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹768,62M | ₹487,72M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,71% | 0,17% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹2,50 | ₹0,67 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Fermenta Biotech Ltd. vs Gujarat Themis Biosyn Ltd.
| Métrique | FERMENTA (Apr 24, 2026) | GUJTHEM (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 10,85 | 73,73 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -0,17 | -17,55 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,71 | 22,23 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,40 | 13,36 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹9,28B | ₹35,41B |
| Valeur d'Entreprise | ₹9,90B | ₹36,09B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,82 | 22,65 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 8,13 | 52,76 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,13 | -0,17 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹134,13 | ₹24,29 |
Comparaison des États Financiers : Fermenta Biotech Ltd. vs Gujarat Themis Biosyn Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | FERMENTA (2025) | GUJTHEM (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 4,67B | 1,51B |
| Coût des Marchandises Vendues | 1,63B | 318,78M |
| COGS % of Revenue | 35,0% | 21,1% |
| Bénéfice Brut | 3,04B | 1,19B |
| Gross Margin | 65,0% | 78,9% |
| Recherche et Développement | N/A | 34,37M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 933,53M | 642,49M |
| Marge Opérationnelle | 20,0% | 42,6% |
| BAIIA | 1,24B | 713,04M |
| EBITDA Margin | 26,6% | 47,3% |
| Revenu Avant Impôts | 832,08M | 655,38M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 17,8% | 43,5% |
| Impôt sur le Revenu | 68,05M | 167,66M |
| Income Tax % of Revenue | 1,5% | 11,1% |
| Bénéfice Net (Profit) | 764,03M | 487,72M |
| Marge Bénéficiaire | 16,4% | 32,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | FERMENTA (2025) | GUJTHEM (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 282,40M | 116,94M |
| Total des Actifs Circulants | 3,35B | 519,73M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 71,8% | 34,5% |
| Total des Passifs Circulants | 2,12B | 205,60M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 45,4% | 13,6% |
| Dette à Long Terme | 194,91M | 296,36M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 4,2% | 19,7% |
| Total des Capitaux Propres | 3,59B | 2,48B |
| Bénéfices Non Distribués | 3,25B | 2,37B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 69,7% | 157,4% |
| Immobilisations Corporelles | 2,16B | 411,30M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | FERMENTA (2025) | GUJTHEM (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -59,49M | 970,68M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -1,3% | 64,4% |
| Dépenses d'Investissement | -28,82M | -1,16B |
| Flux de Trésorerie Libre | 187,69M | -251,22M |
| FCF Margin | 4,0% | -16,7% |
| Remboursement de Dette | -358,24M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | FERMENTA | GUJTHEM |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 28,87M | 108,97M |
| Float Shares | 8,42M | 29,52M |
| % Held by Insiders | 71,66% | 71,98% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 1,18% |
| % Held by Public | 28,34% | 26,84% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Fermenta Biotech Ltd. vs Gujarat Themis Biosyn Ltd.
| Métrique | FERMENTA | GUJTHEM |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹2,50 | ₹0,67 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,71% | 0,17% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,83 | ₹0,22 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,71% | 0,17% |
| 3-Year Total Dividends | ₹2,50 | ₹0,67 |
| Date Ex-Dividende | Aug 06, 2025 | Sep 04, 2025 |