Comparaison Détaillée d'Actions Fermenta Biotech [FERMENTA] vs Innova Captab [INNOVACAP]
Fermenta Biotech
BSE
Chargement en cours...
Innova Captab
NSE
Chargement en cours...
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Fermenta Biotech gagne sur 15 métriques, Innova Captab gagne sur 3 métriques, avec 0 égalités. Fermenta Biotech semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Fermenta Biotech | Innova Captab | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 9,13 | 37,44 | Fermenta Biotech |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,66 | 5,07 | Fermenta Biotech |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 32,06 | 35,24 | Fermenta Biotech |
| Ratio PEG | -0,02 | 7,14 | Fermenta Biotech |
| VE/BAIIA | 7,12 | 26,94 | Fermenta Biotech |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 19,81% | 9,98% | Fermenta Biotech |
| Marge Opérationnelle (12M) | 16,45% | 11,68% | Fermenta Biotech |
| Marge BAIIA (12M) | 16,45% | 11,68% | Fermenta Biotech |
| Rendement des Capitaux Propres | 21,44% | 13,37% | Fermenta Biotech |
| Rendement des Actifs (12M) | 12,51% | 8,12% | Fermenta Biotech |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $187,69 M | $-1,09 Md | Fermenta Biotech |
| Rendement du Dividende | 0,71% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | 2,71% | 16,46% | Innova Captab |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,81 | 3,74 | Fermenta Biotech |
| Valeur d'Entreprise | $10,03 Md | $51,37 Md | Innova Captab |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,90 | 3,95 | Fermenta Biotech |
| Marge Brute (12M) | 65,48% | 37,21% | Fermenta Biotech |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $181 | $227 | Innova Captab |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $35,83 | $22,70 | Fermenta Biotech |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,16 | N/A | N/A |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Fermenta Biotech vs Innova Captab
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fermenta Biotech | -4,24% | 0,34% | -8,40% | -1,87% | 23,06% | -17,75% |
| Innova Captab | 0,35% | 0,46% | -4,62% | -2,11% | -0,23% | -24,99% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fermenta Biotech | 2,71% | 61,94% | -8,27% | 70,06% | 70,06% | 70,06% |
| Innova Captab | 16,46% | 53,72% | 53,72% | 53,72% | 53,72% | 53,72% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Fermenta Biotech vs Innova Captab
Fermenta Biotech
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Les résultats du T3 de l'exercice 24 de Fermenta Biotech démontrent une croissance significative du chiffre d'affaires et des bénéfices, stimulée par son activité Vitamine D3. L'engagement de la société en faveur de la durabilité renforce encore son attrait d'investissement à long terme, faisant de ce mois un mois remarquable pour les investisseurs.
Innova Captab
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Innova Captab a annoncé une croissance impressionnante de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices pour le T1 de l'exercice 2026 et pour l'ensemble de l'exercice 2025-26, soutenue par une recommandation d'achat de JM Financial. Bien qu'il y ait eu des changements dans la détention d'actions, notamment une diminution des participations des FII, le récit global pointe vers une trajectoire positive pour la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Fermenta Biotech vs Innova Captab
| Métrique | FERMENTA | INNOVACAP |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹9,82B | ₹48,64B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 24 185 | 33 824 |
| Volume Moyen 90 Jours | 29 849 | 40 665 |
| Dernière Clôture | ₹308,45 | ₹835,20 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹219,00 - ₹449,00 | ₹662,00 - ₹1 260,00 |
| % du Plus Haut 52S | -31,30% | -33,71% |
| Plus Haut Historique | ₹449,00 (Feb 10, 2025) | ₹1 260,00 (Jan 06, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -31,30% | -33,71% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,74% | 0,20% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,74% | 0,05% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,20% | 0,10% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,16% | 0,12% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,21% | 0,13% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 32,06 | 35,24 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹123,23 | ₹167,66 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹24,01 | ₹11,41 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-59 490 000 | ₹282,88M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹768,62M | ₹1,28B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,71% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹2,50 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Fermenta Biotech vs Innova Captab
| Métrique | FERMENTA | INNOVACAP |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 9,13 | 37,44 |
| C/B Prospectif | N/A | 20,01 |
| Ratio PEG | -0,02 | 7,14 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,81 | 3,74 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,66 | 5,07 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹9,82B | ₹48,64B |
| Valeur d'Entreprise | ₹10,03B | ₹51,37B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,90 | 3,95 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 7,12 | 26,94 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,16 | N/A |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹123,23 | ₹167,66 |
Comparaison des États Financiers : Fermenta Biotech vs Innova Captab
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | FERMENTA | INNOVACAP |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹1,36B | ₹3,52B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹470,43M | ₹2,21B |
| Bénéfice Brut | ₹892,20M | ₹1,31B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹224,21M | ₹410,54M |
| BAIIA | ₹370,04M | ₹565,82M |
| Revenu Avant Impôts | ₹280,87M | ₹426,77M |
| Impôt sur le Revenu | ₹64,85M | ₹116,62M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹216,02M | ₹310,15M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | FERMENTA | INNOVACAP |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹282,40M | ₹155,19M |
| Total des Actifs Circulants | ₹3,35B | ₹7,03B |
| Total des Passifs Circulants | ₹2,12B | ₹3,53B |
| Dette à Long Terme | ₹194,91M | ₹2,45B |
| Total des Capitaux Propres | ₹3,59B | ₹9,59B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹3,25B | ₹4,53B |
| Immobilisations Corporelles | ₹2,16B | ₹442,93M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | FERMENTA | INNOVACAP |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | ₹378,60M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | ₹-1,21B |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | ₹-908,56M |
| Remboursement de Dette | N/A | ₹-7,69M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | FERMENTA | INNOVACAP |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 24 185 | 33 824 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 29 849 | 40 665 |
| Shares Outstanding | 29,17M | 57,22M |
| Float Shares | 8,54M | 15,70M |
| % Held by Insiders | 0,70% | 0,72% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,19% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Fermenta Biotech vs Innova Captab
| Métrique | FERMENTA | INNOVACAP |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹2,50 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,71% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,83 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,71% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹2,50 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Aug 06, 2025 | N/A |