Comparaison Détaillée d'Actions Fermenta Biotech [FERMENTA] vs Innova Captab [INNOVACAP]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Fermenta Biotech Ltd. gagne sur 15 métriques, Innova Captab Ltd. gagne sur 5 métriques, avec 0 égalités. Fermenta Biotech Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Fermenta Biotech Ltd. | Innova Captab Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 10,85 | 31,20 | Fermenta Biotech Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,40 | 4,05 | Fermenta Biotech Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 29,03 | 32,95 | Fermenta Biotech Ltd. |
| Ratio PEG | -0,17 | 1,33 | Innova Captab Ltd. |
| VE/BAIIA | 8,13 | 20,49 | Fermenta Biotech Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 16,00% | 8,85% | Fermenta Biotech Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 14,26% | 12,88% | Fermenta Biotech Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 14,26% | 12,88% | Fermenta Biotech Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 21,44% | 13,37% | Fermenta Biotech Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 12,51% | 8,12% | Fermenta Biotech Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $187,69 M | $-1,09 Md | Fermenta Biotech Ltd. |
| Rendement du Dividende | 0,71% | 0,30% | Fermenta Biotech Ltd. |
| Rendement 1 An | -5,37% | -3,19% | Innova Captab Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,71 | 2,76 | Fermenta Biotech Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $9,90 Md | $43,41 Md | Innova Captab Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,82 | 2,90 | Fermenta Biotech Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 62,42% | 35,19% | Fermenta Biotech Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $186 | $262 | Innova Captab Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $29,63 | $23,16 | Fermenta Biotech Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,13 | -0,33 | Innova Captab Ltd. |
Analyse de Performance Actions Fermenta Biotech Ltd. vs Innova Captab Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fermenta Biotech Ltd. | 0,80% | 8,12% | 5,90% | 0,46% | 17,65% | -9,36% |
| Innova Captab Ltd. | 1,81% | 1,28% | 1,49% | 32,44% | 19,52% | 16,05% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fermenta Biotech Ltd. | -5,37% | 110,03% | -8,87% | 55,86% | 55,86% | 55,86% |
| Innova Captab Ltd. | -3,19% | 57,07% | 57,07% | 57,07% | 57,07% | 57,07% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Fermenta Biotech Ltd. vs Innova Captab Ltd.
| Métrique | FERMENTA | INNOVACAP |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹9,28B | ₹41,43B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 14 040 | 578 151 |
| Volume Moyen 90 Jours | 18 796 | 217 693 |
| Dernière Clôture | ₹319,55 | ₹872,55 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹256,40 - ₹399,00 | ₹622,00 - ₹1 020,70 |
| % du Plus Haut 52S | -19,91% | -14,51% |
| Plus Haut Historique | ₹449,00 (Feb 10, 2025) | ₹1 260,00 (Jan 06, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -28,83% | -30,75% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,12% | 0,42% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,66% | 0,23% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,16% | 0,09% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,14% | 0,13% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,21% | 0,13% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 29,03 | 32,95 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹134,13 | ₹178,28 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹17,83 | ₹10,22 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-59 490 000 | ₹282,88M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹768,62M | ₹1,28B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,71% | 0,30% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹2,50 | ₹2,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Fermenta Biotech Ltd. vs Innova Captab Ltd.
| Métrique | FERMENTA (Apr 24, 2026) | INNOVACAP (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 10,85 | 31,20 |
| C/B Prospectif | N/A | 21,90 |
| Ratio PEG | -0,17 | 1,33 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,71 | 2,76 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,40 | 4,05 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹9,28B | ₹41,43B |
| Valeur d'Entreprise | ₹9,90B | ₹43,41B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,82 | 2,90 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 8,13 | 20,49 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,13 | -0,33 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹134,13 | ₹178,28 |
Comparaison des États Financiers : Fermenta Biotech Ltd. vs Innova Captab Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | FERMENTA (2025) | INNOVACAP (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 4,67B | 12,34B |
| Coût des Marchandises Vendues | 1,63B | 8,38B |
| COGS % of Revenue | 35,0% | 67,9% |
| Bénéfice Brut | 3,04B | 3,96B |
| Gross Margin | 65,0% | 32,1% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 933,53M | 1,65B |
| Marge Opérationnelle | 20,0% | 13,4% |
| BAIIA | 1,24B | 2,00B |
| EBITDA Margin | 26,6% | 16,2% |
| Revenu Avant Impôts | 832,08M | 1,71B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 17,8% | 13,9% |
| Impôt sur le Revenu | 68,05M | 427,58M |
| Income Tax % of Revenue | 1,5% | 3,5% |
| Bénéfice Net (Profit) | 764,03M | 1,28B |
| Marge Bénéficiaire | 16,4% | 10,4% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | FERMENTA (2025) | INNOVACAP (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 282,40M | 155,19M |
| Total des Actifs Circulants | 3,35B | 7,03B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 71,8% | 57,0% |
| Total des Passifs Circulants | 2,12B | 3,53B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 45,4% | 28,6% |
| Dette à Long Terme | 194,91M | 2,45B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 4,2% | 19,8% |
| Total des Capitaux Propres | 3,59B | 9,59B |
| Bénéfices Non Distribués | 3,25B | 4,53B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 69,7% | 36,7% |
| Immobilisations Corporelles | 2,16B | 442,93M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | FERMENTA (2025) | INNOVACAP (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -59,49M | 282,88M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -1,3% | 2,3% |
| Dépenses d'Investissement | -28,82M | -1,72B |
| Flux de Trésorerie Libre | 187,69M | -1,09B |
| FCF Margin | 4,0% | -8,8% |
| Remboursement de Dette | -358,24M | -114,03M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | FERMENTA | INNOVACAP |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 28,87M | 57,22M |
| Float Shares | 8,42M | 15,91M |
| % Held by Insiders | 71,66% | 72,19% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 19,22% |
| % Held by Public | 28,34% | 8,59% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Fermenta Biotech Ltd. vs Innova Captab Ltd.
| Métrique | FERMENTA | INNOVACAP |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹2,50 | ₹2,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,71% | 0,30% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,83 | ₹0,67 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,71% | 0,30% |
| 3-Year Total Dividends | ₹2,50 | ₹2,00 |
| Date Ex-Dividende | Aug 06, 2025 | Jan 30, 2026 |