Comparaison Détaillée d'Actions Finkurve Financial [FINKURVE] vs Bajaj Finance [BAJFINANCE]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Finkurve Financial Services Ltd. gagne sur 8 métriques, Bajaj Finance Ltd. gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Bajaj Finance Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Finkurve Financial Services Ltd. | Bajaj Finance Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 42,02 | 31,69 | Bajaj Finance Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,88 | 5,53 | Finkurve Financial Services Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 116,17 | 310,29 | Finkurve Financial Services Ltd. |
| Ratio PEG | 3,08 | 54,50 | Finkurve Financial Services Ltd. |
| VE/BAIIA | 30,06 | N/A | N/A |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 15,15% | 43,68% | Bajaj Finance Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 29,39% | 55,55% | Bajaj Finance Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 29,39% | 55,55% | Bajaj Finance Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 8,43% | 16,82% | Bajaj Finance Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,65% | 3,57% | Finkurve Financial Services Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-1,38 Md | $-692,36 Md | Finkurve Financial Services Ltd. |
| Rendement du Dividende | N/A | 10,01% | N/A |
| Rendement 1 An | -53,50% | -1,07% | Bajaj Finance Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 6,51 | 13,83 | Finkurve Financial Services Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $13,02 Md | $8 982,32 Md | Bajaj Finance Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 9,01 | 21,76 | Finkurve Financial Services Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 36,70% | N/A | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $11 | $66 | Bajaj Finance Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,60 | $28,98 | Bajaj Finance Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,30 | 0,31 | Finkurve Financial Services Ltd. |
Analyse de Performance Actions Finkurve Financial Services Ltd. vs Bajaj Finance Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finkurve Financial Services Ltd. | 1,54% | -5,32% | -16,73% | -9,72% | -42,62% | -40,03% |
| Bajaj Finance Ltd. | -0,59% | -5,18% | -7,18% | -9,84% | -13,99% | -9,36% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finkurve Financial Services Ltd. | -53,50% | -37,53% | -11,32% | 153,79% | 4 285,29% | 74 450,00% |
| Bajaj Finance Ltd. | -1,07% | 29,31% | 51,54% | 1 049,68% | 14 862,93% | 23 552,34% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Finkurve Financial Services Ltd. vs Bajaj Finance Ltd.
| Métrique | FINKURVE | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹9,91B | ₹5,71T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 7 060 | 8 128 781 |
| Volume Moyen 90 Jours | 17 796 | 11 082 959 |
| Dernière Clôture | ₹61,47 | ₹876,80 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹49,06 - ₹134,30 | ₹787,90 - ₹1 102,50 |
| % du Plus Haut 52S | -54,23% | -20,47% |
| Plus Haut Historique | ₹153,60 (Apr 14, 2025) | ₹9 788,00 (Jun 09, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -59,98% | -91,04% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,07% | 0,06% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,24% | -0,06% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,15% | 0,44% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,29% | 0,56% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,08% | 0,17% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 116,17 | 310,29 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹23,32 | ₹166,19 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹2,77 | ₹20,60 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-1 559 400 000 | ₹-147 267 100 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹174,07M | ₹166,38B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 10,01% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹92,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Finkurve Financial Services Ltd. vs Bajaj Finance Ltd.
| Métrique | FINKURVE (Apr 24, 2026) | BAJFINANCE (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 42,02 | 31,69 |
| C/B Prospectif | N/A | 22,75 |
| Ratio PEG | 3,08 | 54,50 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 6,51 | 13,83 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,88 | 5,53 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹9,91B | ₹5,71T |
| Valeur d'Entreprise | ₹13,02B | ₹8,98T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 9,01 | 21,76 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 30,06 | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,30 | 0,31 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹23,32 | ₹166,19 |
Comparaison des États Financiers : Finkurve Financial Services Ltd. vs Bajaj Finance Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | FINKURVE (2025) | BAJFINANCE (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 1,39B | 423,56B |
| Coût des Marchandises Vendues | 807,26M | N/A |
| COGS % of Revenue | 58,2% | 0,0% |
| Bénéfice Brut | 580,28M | N/A |
| Gross Margin | 41,8% | 0,0% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 424,47M | N/A |
| Marge Opérationnelle | 30,6% | 0,0% |
| BAIIA | 433,17M | N/A |
| EBITDA Margin | 31,2% | 0,0% |
| Revenu Avant Impôts | 236,19M | 220,80B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 17,0% | 52,1% |
| Impôt sur le Revenu | 62,12M | 53,00B |
| Income Tax % of Revenue | 4,5% | 12,5% |
| Bénéfice Net (Profit) | 174,07M | 167,79B |
| Marge Bénéficiaire | 12,5% | 39,6% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | FINKURVE (2025) | BAJFINANCE (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 154,52M | 107,68B |
| Total des Actifs Circulants | 4,42B | N/A |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 318,2% | 0,0% |
| Total des Passifs Circulants | 1,85B | N/A |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 133,1% | 0,0% |
| Dette à Long Terme | 829,34M | 2,75T |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 59,8% | 650,1% |
| Total des Capitaux Propres | 2,06B | 989,37B |
| Bénéfices Non Distribués | 653,10M | 517,83B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 47,1% | 122,3% |
| Immobilisations Corporelles | 75,17M | 5,52B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | FINKURVE (2025) | BAJFINANCE (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -1,56B | -147,27B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -112,4% | -34,8% |
| Dépenses d'Investissement | -44,80M | -5,48B |
| Flux de Trésorerie Libre | -1,38B | -692,36B |
| FCF Margin | -99,7% | -163,5% |
| Remboursement de Dette | N/A | -390,27B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | FINKURVE | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 140,05M | 6,22B |
| Float Shares | 30,81M | 2,65B |
| % Held by Insiders | 81,48% | 56,26% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 24,14% |
| % Held by Public | 18,52% | 19,60% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Finkurve Financial Services Ltd. vs Bajaj Finance Ltd.
| Métrique | FINKURVE | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹92,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 10,01% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹47,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,22% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹142,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | May 30, 2025 |