Comparaison Détaillée d'Actions Flex Foods [FLEXFO] vs Nestle India [NESTLEIND]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Flex Foods Ltd. gagne sur 9 métriques, Nestle India Ltd. gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Nestle India Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Flex Foods Ltd. | Nestle India Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 14,76 | 76,65 | Flex Foods Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,69 | 60,70 | Flex Foods Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 1 545,90 | 8,61 | Nestle India Ltd. |
| Ratio PEG | 5,67 | 7,00 | Flex Foods Ltd. |
| VE/BAIIA | 35,16 | 49,98 | Flex Foods Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -19,07% | 15,11% | Nestle India Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | -8,47% | 23,16% | Nestle India Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 23,16% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -77,74% | 76,34% | Nestle India Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | -8,37% | 22,69% | Nestle India Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-83,63 M | $9,28 Md | Nestle India Ltd. |
| Rendement du Dividende | 1,73% | 1,00% | Flex Foods Ltd. |
| Rendement 1 An | -33,19% | 15,76% | Nestle India Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,29 | 11,62 | Flex Foods Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $3,56 Md | $2 651,91 Md | Nestle India Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,97 | 11,45 | Flex Foods Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 45,10% | 55,54% | Nestle India Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $145 | $120 | Flex Foods Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-27,73 | $18,21 | Nestle India Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,07 | 0,32 | Flex Foods Ltd. |
Analyse de Performance Actions Flex Foods Ltd. vs Nestle India Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flex Foods Ltd. | 4,58% | 5,00% | -1,64% | 16,18% | -14,25% | -6,67% |
| Nestle India Ltd. | -0,07% | -1,73% | -3,90% | 13,29% | 10,55% | 6,15% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flex Foods Ltd. | -33,19% | -55,52% | -52,30% | -55,03% | 42,92% | 81,31% |
| Nestle India Ltd. | 15,76% | 19,79% | 55,70% | 325,64% | 598,75% | 161,02% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Flex Foods Ltd. vs Nestle India Ltd.
| Métrique | FLEXFO | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹540,33M | ₹2,72T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 8 715 | 2 842 529 |
| Volume Moyen 90 Jours | 20 403 | 1 851 226 |
| Dernière Clôture | ₹42,00 | ₹1 374,70 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹29,36 - ₹68,90 | ₹1 084,70 - ₹1 498,10 |
| % du Plus Haut 52S | -39,04% | -8,24% |
| Plus Haut Historique | ₹169,15 (Jan 15, 2018) | ₹2 778,00 (Sep 23, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -75,17% | -50,51% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,63% | 0,24% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,63% | 0,27% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,19% | 0,15% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,08% | 0,23% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,78% | 0,76% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 1 545,90 | 8,61 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹15,85 | ₹23,00 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹1,51 | ₹6,95 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-166 125 000 | ₹50,48B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-324 966 000 | ₹38,51B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,73% | 1,00% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,00 | ₹13,06 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Flex Foods Ltd. vs Nestle India Ltd.
| Métrique | FLEXFO (Apr 24, 2026) | NESTLEIND (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 14,76 | 76,65 |
| C/B Prospectif | N/A | 61,78 |
| Ratio PEG | 5,67 | 7,00 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,29 | 11,62 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,69 | 60,70 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹540,33M | ₹2,72T |
| Valeur d'Entreprise | ₹3,56B | ₹2,65T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,97 | 11,45 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 35,16 | 49,98 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,07 | 0,32 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹15,85 | ₹23,00 |
Comparaison des États Financiers : Flex Foods Ltd. vs Nestle India Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | FLEXFO (2025) | NESTLEIND (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 1,49B | 200,78B |
| Coût des Marchandises Vendues | 1,02B | 89,49B |
| COGS % of Revenue | 68,8% | 44,6% |
| Bénéfice Brut | 462,96M | 111,29B |
| Gross Margin | 31,2% | 55,4% |
| Recherche et Développement | N/A | 991,80M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -181,40M | 42,68B |
| Marge Opérationnelle | -12,2% | 21,3% |
| BAIIA | -54,89M | 48,26B |
| EBITDA Margin | -3,7% | 24,0% |
| Revenu Avant Impôts | -432,02M | 43,16B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -29,1% | 21,5% |
| Impôt sur le Revenu | -107,05M | 11,09B |
| Income Tax % of Revenue | -7,2% | 5,5% |
| Bénéfice Net (Profit) | -324,97M | 32,08B |
| Marge Bénéficiaire | -21,9% | 16,0% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | FLEXFO (2025) | NESTLEIND (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 12,14M | 497,80M |
| Total des Actifs Circulants | 1,07B | 37,34B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 72,2% | 18,6% |
| Total des Passifs Circulants | 1,39B | 46,85B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 93,8% | 23,3% |
| Dette à Long Terme | 2,04B | 3,64B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 137,4% | 1,8% |
| Total des Capitaux Propres | 418,02M | 40,10B |
| Bénéfices Non Distribués | 205,26M | 39,02B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 13,8% | 19,4% |
| Immobilisations Corporelles | 183,47M | 692,10M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | FLEXFO (2025) | NESTLEIND (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -166,13M | 34,50B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -11,2% | 17,2% |
| Dépenses d'Investissement | -60,24M | -20,04B |
| Flux de Trésorerie Libre | -83,63M | 9,28B |
| FCF Margin | -5,6% | 4,6% |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | FLEXFO | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 12,45M | 1,93B |
| Float Shares | 2,95M | 702,39M |
| % Held by Insiders | 68,40% | 62,92% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 16,91% |
| % Held by Public | 31,60% | 20,17% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Flex Foods Ltd. vs Nestle India Ltd.
| Métrique | FLEXFO | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,00 | ₹13,06 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,73% | 1,00% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,67 | ₹6,08 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,57% | 0,21% |
| 3-Year Total Dividends | ₹2,00 | ₹18,23 |
| Date Ex-Dividende | Jul 25, 2025 | Feb 06, 2026 |