Comparaison Détaillée d'Actions Forbes & Company [FORBESCO] vs Voltas Limited [VOLTAS]
Forbes & Company
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Voltas Limited
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Forbes & Company gagne sur 13 métriques, Voltas Limited gagne sur 6 métriques, avec 0 égalités. Forbes & Company semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Forbes & Company | Voltas Limited | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 16,75 | 69,44 | Forbes & Company |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,15 | 6,91 | Forbes & Company |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 2,34 | 13,64 | Forbes & Company |
| Ratio PEG | -2,11 | -1,20 | Forbes & Company |
| VE/BAIIA | 18,58 | 48,46 | Forbes & Company |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 65,79% | 4,49% | Forbes & Company |
| Marge Opérationnelle (12M) | 2,58% | 4,06% | Voltas Limited |
| Marge BAIIA (12M) | 2,58% | 4,06% | Voltas Limited |
| Rendement des Capitaux Propres | 55,93% | 12,86% | Forbes & Company |
| Rendement des Actifs (12M) | 40,28% | 6,40% | Forbes & Company |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-131,73 M | $-4,32 Md | Forbes & Company |
| Rendement du Dividende | N/A | 48,62% | N/A |
| Rendement 1 An | -45,16% | -23,62% | Voltas Limited |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,57 | 3,12 | Forbes & Company |
| Valeur d'Entreprise | $4,22 Md | $442,26 Md | Voltas Limited |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,27 | 3,07 | Forbes & Company |
| Marge Brute (12M) | 48,06% | 21,28% | Forbes & Company |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $146 | $436 | Voltas Limited |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $22,13 | $19,59 | Forbes & Company |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,51 | 0,01 | Voltas Limited |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Forbes & Company vs Voltas Limited
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forbes & Company | 0,37% | -1,40% | -12,38% | -8,27% | 20,14% | -22,71% |
| Voltas Limited | 0,40% | -0,57% | -3,70% | 0,07% | 5,54% | -25,19% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forbes & Company | -45,16% | -48,23% | -75,77% | -75,53% | -17,60% | -30,55% |
| Voltas Limited | -23,62% | 56,88% | 95,10% | 379,96% | 482,69% | 30 474,94% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Forbes & Company vs Voltas Limited
Forbes & Company
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Le mois a présenté un tableau mitigé pour Forbes & Company Ltd. Bien qu'il y ait eu une légère augmentation du cours de l'action le 3 octobre, le titre a connu des baisses importantes sur le dernier mois, les trois derniers mois et l'année. Cependant, la société reste rentable et la tendance à long terme montre une croissance, créant un récit d'investissement complexe.
Voltas Limited
Sentiment basé sur les actualités : MIXTE
Octobre a été un mois de contrastes pour Voltas, avec des résultats trimestriels impressionnants compensés par des dégradations d'analystes et des baisses de revenus préoccupantes. L'augmentation de la participation de LIC fournit un signal positif, mais le tableau d'ensemble est complexe, obligeant les investisseurs à peser le potentiel de croissance face aux risques émergents.
Analyse de Performance et Santé Financière : Forbes & Company vs Voltas Limited
| Métrique | FORBESCO | VOLTAS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹4,78B | ₹451,28B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 961 | 977 081 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 550 | 1 001 721 |
| Dernière Clôture | ₹365,25 | ₹1 372,20 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹264,35 - ₹480,15 | ₹1 135,00 - ₹1 902,00 |
| % du Plus Haut 52S | -23,93% | -27,85% |
| Plus Haut Historique | ₹6 774,00 (Jan 10, 2022) | ₹1 944,90 (Sep 16, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -94,61% | -29,45% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,37% | -0,20% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,08% | -0,58% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,66% | 0,04% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,03% | 0,04% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,56% | 0,13% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 2,34 | 13,64 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹172,38 | ₹196,84 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹43,22 | ₹51,56 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹947,63M | ₹-1 461 100 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹1,23B | ₹8,41B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 48,62% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹613,05 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Forbes & Company vs Voltas Limited
| Métrique | FORBESCO | VOLTAS |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 16,75 | 69,44 |
| C/B Prospectif | N/A | 40,19 |
| Ratio PEG | -2,11 | -1,20 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,57 | 3,12 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,15 | 6,91 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹4,78B | ₹451,28B |
| Valeur d'Entreprise | ₹4,22B | ₹442,26B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,27 | 3,07 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 18,58 | 48,46 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,51 | 0,01 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹172,38 | ₹196,84 |
Comparaison des États Financiers : Forbes & Company vs Voltas Limited
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | FORBESCO | VOLTAS |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹224,50M | ₹39,12B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹116,60M | ₹30,80B |
| Bénéfice Brut | ₹107,90M | ₹8,33B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹5,80M | ₹1,60B |
| BAIIA | ₹64,90M | ₹2,35B |
| Revenu Avant Impôts | ₹57,60M | ₹2,03B |
| Impôt sur le Revenu | ₹9,00M | ₹621,10M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹48,60M | ₹1,41B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | FORBESCO | VOLTAS |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹144,30M | ₹6,50B |
| Total des Actifs Circulants | ₹930,00M | ₹88,78B |
| Total des Passifs Circulants | ₹576,63M | ₹60,06B |
| Dette à Long Terme | ₹49,08M | ₹4,00B |
| Total des Capitaux Propres | ₹2,19B | ₹65,40B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹-3,19B | ₹38,58B |
| Immobilisations Corporelles | ₹71,00M | ₹8,54B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | FORBESCO | VOLTAS |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | FORBESCO | VOLTAS |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 961 | 977 081 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 550 | 1 001 721 |
| Shares Outstanding | 12,90M | 330,88M |
| Float Shares | 1,13M | 237,73M |
| % Held by Insiders | 0,80% | 0,35% |
| % Held by Institutions | 0,07% | 0,39% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Forbes & Company vs Voltas Limited
| Métrique | FORBESCO | VOLTAS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹613,05 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 48,62% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹21,67 | ₹205,77 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 8,59% | 15,95% |
| 3-Year Total Dividends | ₹65,00 | ₹617,30 |
| Date Ex-Dividende | Aug 24, 2022 | Jun 20, 2025 |