Comparaison Détaillée d'Actions Forbes & Company [FORBESCO] vs Voltas Limited [VOLTAS]

Forbes & Company Limited

BSE
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Voltas Limited

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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Forbes & Company Limited gagne sur 15 métriques, Voltas Limited gagne sur 4 métriques, avec 0 égalités. Forbes & Company Limited semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

Métrique Forbes & Company Limited Voltas Limited Meilleur
Ratio C/B (12M) 18,83 97,80 Forbes & Company Limited
Ratio Cours/Valeur Comptable 1,88 7,74 Forbes & Company Limited
Ratio Dette/Capitaux Propres 2,73 27,45 Forbes & Company Limited
Ratio PEG -0,34 -2,75 Forbes & Company Limited
VE/BAIIA 20,17 60,69 Forbes & Company Limited
Marge Bénéficiaire (12M) 80,08% 3,55% Forbes & Company Limited
Marge Opérationnelle (12M) 14,05% 5,10% Forbes & Company Limited
Marge BAIIA (12M) 14,05% 5,10% Forbes & Company Limited
Rendement des Capitaux Propres 55,93% 12,86% Forbes & Company Limited
Rendement des Actifs (12M) 40,28% 6,40% Forbes & Company Limited
Flux de Trésorerie Libre (12M) $-131,73 M $-4,32 Md Forbes & Company Limited
Rendement du Dividende N/A 48,62% N/A
Rendement 1 An -28,52% 0,64% Voltas Limited
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) 2,97 3,47 Forbes & Company Limited
Valeur d'Entreprise $3,75 Md $485,49 Md Voltas Limited
Ratio VE/Chiffre d'Affaires 2,54 3,44 Forbes & Company Limited
Marge Brute (12M) 60,34% 23,21% Forbes & Company Limited
Chiffre d'Affaires par Action (12M) $116 $427 Voltas Limited
Bénéfice par Action (Dilué) $18,06 $15,15 Forbes & Company Limited
Bêta (Volatilité de l'Action) 0,65 0,12 Voltas Limited

Analyse de Performance Actions Forbes & Company Limited vs Voltas Limited

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FORBESCO
VOLTAS

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Forbes & Company Limited3,37%4,85%-1,16%5,34%1,66%-1,11%
Voltas Limited3,19%3,93%7,78%-5,69%-4,50%-4,18%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Forbes & Company Limited-28,52%-46,53%-85,79%-73,57%-21,54%-36,22%
Voltas Limited0,64%61,44%24,88%301,94%674,80%15 040,16%

Analyse de Performance et Santé Financière : Forbes & Company Limited vs Voltas Limited

MétriqueFORBESCOVOLTAS
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i₹4,40B₹484,42B
Catégorie de CapitalisationSmall capLarge cap
Volume Moyen 10 Jours i2 2711 548 145
Volume Moyen 90 Jours i2 7341 332 009
Dernière Clôture₹328,30₹1 326,40
Fourchette 52 Semaines₹301,90 - ₹477,00₹1 186,80 - ₹1 582,50
% du Plus Haut 52S-31,17%-16,18%
Plus Haut Historique₹6 774,00 (Jan 10, 2022)₹1 944,90 (Sep 16, 2024)
% du Plus Haut Historique-95,15%-31,80%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA-0,56%-0,01%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices-0,56%-0,36%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,80%0,04%
Marge Opérationnelle (12M) i0,14%0,05%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,56%0,13%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i2,7327,45
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)₹180,55₹191,31
Trésorerie par Action (DTR)₹54,98₹42,28
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i₹947,63M₹-1 461 100 000
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i₹1,23B₹8,41B
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A48,62%
Dividende 12 Derniers Mois i₹0,00₹613,05

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Forbes & Company Limited vs Voltas Limited

MétriqueFORBESCO (Apr 24, 2026)VOLTAS (Apr 24, 2026)
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i18,8397,80
C/B Prospectif iN/A52,09
Ratio PEG i-0,34-2,75
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i2,973,47
Cours/Valeur Comptable (DTR) i1,887,74
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i₹4,40B₹484,42B
Valeur d'Entreprise i₹3,75B₹485,49B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i2,543,44
Valeur d'Entreprise/BAIIA i20,1760,69
Risques et Autres Métriques
Bêta i0,650,12
Valeur Comptable par Action (DTR) i₹180,55₹191,31

Comparaison des États Financiers : Forbes & Company Limited vs Voltas Limited

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

Marge Opérationnelle

Marge Bénéficiaire

Dette à Long Terme

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétriqueFORBESCO (2025)VOLTAS (2025)
Chiffre d'Affaires/Ventes i1,99B153,20B
Coût des Marchandises Vendues i1,44B119,75B
COGS % of Revenue i72,7%78,2%
Bénéfice Brut i543,21M33,45B
Gross Margin i27,3%21,8%
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i277,55M10,69B
Marge Opérationnelle i14,0%7,0%
BAIIA i306,61M11,43B
EBITDA Margin i15,4%7,5%
Revenu Avant Impôts i402,14M11,91B
Pre-Tax Income % of Revenue i20,2%7,8%
Impôt sur le Revenu i113,06M3,56B
Income Tax % of Revenue i5,7%2,3%
Bénéfice Net (Profit) i1,23B8,34B
Marge Bénéficiaire i61,8%5,4%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétriqueFORBESCO (2025)VOLTAS (2025)
Trésorerie et Équivalents i144,30M6,50B
Total des Actifs Circulants i930,00M88,78B
Total des Actifs Circulants % of Revenue i46,8%57,9%
Total des Passifs Circulants i576,63M60,06B
Total des Passifs Circulants % of Revenue i29,0%39,2%
Dette à Long Terme i49,08M4,00B
Dette à Long Terme % of Revenue i2,5%2,6%
Total des Capitaux Propres i2,19B65,40B
Bénéfices Non Distribués i-3,19B38,58B
Bénéfices Non Distribués % of Revenue i-160,4%25,2%
Immobilisations Corporelles i71,00M8,54B

Cash Flow Statement Comparison

MétriqueFORBESCO (2025)VOLTAS (2025)
Flux de Trésorerie Opérationnel i947,63M-1,46B
Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue i47,7%-1,0%
Dépenses d'Investissement i79,22M-1,91B
Flux de Trésorerie Libre i-131,73M-4,32B
FCF Margin i-6,6%-2,8%
Remboursement de Dette iN/A-3,04B
Rachat d'Actions Ordinaires iN/AN/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueFORBESCOVOLTAS
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i12,90M330,88M
Float Shares i2,27M237,42M
% Held by Insiders i80,26%36,09%
% Held by Institutions i7,14%40,51%
% Held by Public i12,60%23,40%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Forbes & Company Limited vs Voltas Limited

MétriqueFORBESCOVOLTAS
Dividende 12 Derniers Mois i₹0,00₹613,05
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A48,62%
3-Year Avg Annual Dividend i₹21,67₹205,77
3-Year Avg Dividend Yield i8,59%15,95%
3-Year Total Dividends i₹65,00₹617,30
Date Ex-DividendeAug 24, 2022Jun 20, 2025