Comparaison Détaillée d'Actions Fratelli Vineyards [FRATELLI] vs GM Breweries [GMBREW]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Fratelli Vineyards Ltd. gagne sur 2 métriques, GM Breweries Ltd. gagne sur 16 métriques, avec 0 égalités. GM Breweries Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Fratelli Vineyards Ltd. | GM Breweries Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -24,49 | 14,10 | GM Breweries Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,50 | 2,05 | GM Breweries Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 96,52 | 3,30 | GM Breweries Ltd. |
| Ratio PEG | -0,16 | 0,10 | GM Breweries Ltd. |
| VE/BAIIA | -30,15 | 12,44 | GM Breweries Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -16,19% | 5,27% | GM Breweries Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | -4,29% | 6,26% | GM Breweries Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 6,26% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -8,95% | 15,55% | GM Breweries Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | -4,19% | 9,45% | GM Breweries Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-477,39 M | $-1,41 Md | Fratelli Vineyards Ltd. |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,04% | N/A |
| Rendement 1 An | -38,57% | 31,84% | GM Breweries Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,06 | 0,74 | GM Breweries Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $5,14 Md | $22,48 Md | GM Breweries Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,89 | 0,76 | GM Breweries Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 71,35% | 33,89% | Fratelli Vineyards Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $38 | $1 303 | GM Breweries Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-6,03 | $68,62 | GM Breweries Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,45 | 0,41 | GM Breweries Ltd. |
Analyse de Performance Actions Fratelli Vineyards Ltd. vs GM Breweries Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fratelli Vineyards Ltd. | -1,23% | -1,82% | -2,55% | -1,83% | -30,35% | -25,07% |
| GM Breweries Ltd. | -1,15% | -5,27% | -6,25% | -6,21% | -11,39% | -25,83% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fratelli Vineyards Ltd. | -38,57% | -77,86% | -77,86% | -77,86% | -77,86% | -77,86% |
| GM Breweries Ltd. | 31,84% | 61,71% | 77,12% | 78,69% | 1 670,74% | 1 311,16% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Fratelli Vineyards Ltd. vs GM Breweries Ltd.
| Métrique | FRATELLI | GMBREW |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹3,68B | ₹22,11B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 8 259 | 262 238 |
| Volume Moyen 90 Jours | 21 874 | 167 982 |
| Dernière Clôture | ₹80,00 | ₹886,00 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹61,55 - ₹161,80 | ₹666,05 - ₹1 328,80 |
| % du Plus Haut 52S | -50,56% | -33,32% |
| Plus Haut Historique | ₹443,45 (Sep 16, 2024) | ₹1 328,80 (Jan 06, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -81,96% | -33,32% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,10% | 0,00% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,10% | -0,11% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,16% | 0,05% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,04% | 0,06% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,09% | 0,16% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 96,52 | 3,30 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹33,77 | ₹471,83 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,38 | ₹5,32 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹272,19M | ₹-956 249 024 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-139 846 000 | ₹-211 251 008 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,04% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹7,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Fratelli Vineyards Ltd. vs GM Breweries Ltd.
| Métrique | FRATELLI (Apr 24, 2026) | GMBREW (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -24,49 | 14,10 |
| C/B Prospectif | N/A | 15,95 |
| Ratio PEG | -0,16 | 0,10 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,06 | 0,74 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,50 | 2,05 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹3,68B | ₹22,11B |
| Valeur d'Entreprise | ₹5,14B | ₹22,48B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,89 | 0,76 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -30,15 | 12,44 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,45 | 0,41 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹33,77 | ₹471,83 |
Comparaison des États Financiers : Fratelli Vineyards Ltd. vs GM Breweries Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | FRATELLI (2025) | GMBREW (2026) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 2,69B | 7,48B |
| Coût des Marchandises Vendues | 1,58B | 5,14B |
| COGS % of Revenue | 58,8% | 68,7% |
| Bénéfice Brut | 1,11B | 2,34B |
| Gross Margin | 41,2% | 31,3% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -120,27M | 1,76B |
| Marge Opérationnelle | -4,5% | 23,5% |
| BAIIA | -54,16M | 2,11B |
| EBITDA Margin | -2,0% | 28,2% |
| Revenu Avant Impôts | -226,94M | 2,05B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -8,4% | 27,5% |
| Impôt sur le Revenu | -56,31M | 486,10M |
| Income Tax % of Revenue | -2,1% | 6,5% |
| Bénéfice Net (Profit) | -170,63M | 1,57B |
| Marge Bénéficiaire | -6,3% | 21,0% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | FRATELLI (2025) | GMBREW (2026) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 15,96M | 15,71M |
| Total des Actifs Circulants | 2,13B | 1,97B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 79,3% | 26,4% |
| Total des Passifs Circulants | 1,27B | 1,46B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 47,0% | 19,5% |
| Dette à Long Terme | 474,56M | N/A |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 17,6% | 0,0% |
| Total des Capitaux Propres | 1,56B | 10,78B |
| Bénéfices Non Distribués | -29,31M | N/A |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -1,1% | 0,0% |
| Immobilisations Corporelles | 186,10M | 421,04M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | FRATELLI (2025) | GMBREW (2026) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 272,19M | -435,12M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 10,1% | -5,8% |
| Dépenses d'Investissement | -404,04M | -455,16M |
| Flux de Trésorerie Libre | -477,39M | -1,41B |
| FCF Margin | -17,7% | -18,9% |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | FRATELLI | GMBREW |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 43,47M | 22,85M |
| Float Shares | 7,68M | 5,62M |
| % Held by Insiders | 80,76% | 75,39% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,32% |
| % Held by Public | 19,24% | 24,29% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Fratelli Vineyards Ltd. vs GM Breweries Ltd.
| Métrique | FRATELLI | GMBREW |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹7,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,04% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹5,97 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,89% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹17,90 |
| Date Ex-Dividende | N/A | May 22, 2025 |