Comparaison Détaillée d'Actions Fratelli Vineyards [FRATELLI] vs Radico Khaitan [RADICO]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Fratelli Vineyards Ltd. gagne sur 4 métriques, Radico Khaitan Ltd. gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. Radico Khaitan Ltd. semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Fratelli Vineyards Ltd. | Radico Khaitan Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -24,49 | 82,90 | Radico Khaitan Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,50 | 15,55 | Fratelli Vineyards Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 96,52 | 20,94 | Radico Khaitan Ltd. |
| Ratio PEG | -0,16 | 0,90 | Radico Khaitan Ltd. |
| VE/BAIIA | -30,15 | 40,28 | Radico Khaitan Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -16,19% | 8,84% | Radico Khaitan Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | -4,29% | 14,87% | Radico Khaitan Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 14,87% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -8,95% | 12,55% | Radico Khaitan Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | -4,19% | 7,45% | Radico Khaitan Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-477,39 M | $1,82 Md | Radico Khaitan Ltd. |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,26% | N/A |
| Rendement 1 An | -38,57% | 38,92% | Radico Khaitan Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,06 | 7,32 | Fratelli Vineyards Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $5,14 Md | $365,11 Md | Radico Khaitan Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,89 | 6,24 | Fratelli Vineyards Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 71,35% | 46,51% | Fratelli Vineyards Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $38 | $437 | Radico Khaitan Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-6,03 | $38,59 | Radico Khaitan Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,45 | 0,24 | Radico Khaitan Ltd. |
Analyse de Performance Actions Fratelli Vineyards Ltd. vs Radico Khaitan Ltd.
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fratelli Vineyards Ltd. | -1,23% | -1,82% | -2,55% | -1,83% | -30,35% | -25,07% |
| Radico Khaitan Ltd. | 1,11% | 0,72% | 2,21% | 36,32% | 6,24% | 6,46% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fratelli Vineyards Ltd. | -38,57% | -77,86% | -77,86% | -77,86% | -77,86% | -77,86% |
| Radico Khaitan Ltd. | 38,92% | 193,80% | 442,53% | 3 862,39% | 2 591,09% | 2 016,45% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Fratelli Vineyards Ltd. vs Radico Khaitan Ltd.
| Métrique | FRATELLI | RADICO |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹3,68B | ₹428,65B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 8 259 | 682 517 |
| Volume Moyen 90 Jours | 21 874 | 532 633 |
| Dernière Clôture | ₹80,00 | ₹3 502,40 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹61,55 - ₹161,80 | ₹2 500,00 - ₹3 679,00 |
| % du Plus Haut 52S | -50,56% | -4,80% |
| Plus Haut Historique | ₹443,45 (Sep 16, 2024) | ₹3 679,00 (May 20, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -81,96% | -4,80% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,10% | 0,20% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,10% | 0,62% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,16% | 0,09% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,04% | 0,15% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,09% | 0,13% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 96,52 | 20,94 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹33,77 | ₹205,80 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,38 | ₹4,03 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹272,19M | ₹2,48B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-139 846 000 | ₹3,46B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,26% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹7,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Fratelli Vineyards Ltd. vs Radico Khaitan Ltd.
| Métrique | FRATELLI (Apr 24, 2026) | RADICO (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -24,49 | 82,90 |
| C/B Prospectif | N/A | 56,89 |
| Ratio PEG | -0,16 | 0,90 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,06 | 7,32 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,50 | 15,55 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹3,68B | ₹428,65B |
| Valeur d'Entreprise | ₹5,14B | ₹365,11B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,89 | 6,24 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -30,15 | 40,28 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,45 | 0,24 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹33,77 | ₹205,80 |
Comparaison des États Financiers : Fratelli Vineyards Ltd. vs Radico Khaitan Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | FRATELLI (2025) | RADICO (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 2,69B | 48,10B |
| Coût des Marchandises Vendues | 1,58B | 27,97B |
| COGS % of Revenue | 58,8% | 58,2% |
| Bénéfice Brut | 1,11B | 20,12B |
| Gross Margin | 41,2% | 41,8% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -120,27M | 5,30B |
| Marge Opérationnelle | -4,5% | 11,0% |
| BAIIA | -54,16M | 6,79B |
| EBITDA Margin | -2,0% | 14,1% |
| Revenu Avant Impôts | -226,94M | 4,65B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -8,4% | 9,7% |
| Impôt sur le Revenu | -56,31M | 1,19B |
| Income Tax % of Revenue | -2,1% | 2,5% |
| Bénéfice Net (Profit) | -170,63M | 3,46B |
| Marge Bénéficiaire | -6,3% | 7,2% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | FRATELLI (2025) | RADICO (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 15,96M | 401,69M |
| Total des Actifs Circulants | 2,13B | 25,25B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 79,3% | 52,5% |
| Total des Passifs Circulants | 1,27B | 15,44B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 47,0% | 32,1% |
| Dette à Long Terme | 474,56M | 2,42B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 17,6% | 5,0% |
| Total des Capitaux Propres | 1,56B | 27,54B |
| Bénéfices Non Distribués | -29,31M | 19,19B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -1,1% | 39,9% |
| Immobilisations Corporelles | 186,10M | 18,04B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | FRATELLI (2025) | RADICO (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 272,19M | 2,48B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 10,1% | 5,2% |
| Dépenses d'Investissement | -404,04M | -1,73B |
| Flux de Trésorerie Libre | -477,39M | 1,82B |
| FCF Margin | -17,7% | 3,8% |
| Remboursement de Dette | N/A | -1,36B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | FRATELLI | RADICO |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 43,47M | 133,90M |
| Float Shares | 7,68M | 76,90M |
| % Held by Insiders | 80,76% | 44,20% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 29,57% |
| % Held by Public | 19,24% | 26,23% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Fratelli Vineyards Ltd. vs Radico Khaitan Ltd.
| Métrique | FRATELLI | RADICO |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹7,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,26% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹4,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,21% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹13,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jul 24, 2025 |